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永赢瑞宁87个月定开债基金净值查询(009866)

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今天最新净值 1.0961 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2527
成立日期：2020-07-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9889亿
最近资产：86.70亿
基金公司：永赢基金
基金经理：谢越

近一周永赢瑞宁87个月定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,永赢瑞宁87个月定开债(009866)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	009866	永赢瑞宁87个月定开债	1.0962	1.2528	1.0961	1.2527	0.0001	0.01%
2026-09-16	009866	永赢瑞宁87个月定开债	1.0961	1.2527	1.0960	1.2526	0.0001	0.01%
2026-09-15	009866	永赢瑞宁87个月定开债	1.0960	1.2526	1.0959	1.2525	0.0001	0.01%
2026-09-14	009866	永赢瑞宁87个月定开债	1.0959	1.2525	1.0955	1.2521	0.0004	0.04%
2026-09-11	009866	永赢瑞宁87个月定开债	1.0955	1.2521	1.0954	1.2520	0.0001	0.01%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢半导体产业智选混合发起A	2.6099	3.48%
永赢半导体产业智选混合发起C	2.5679	3.48%
永赢上证科创板50成份指数A	1.6408	2.75%
永赢上证科创板50成份指数C	1.6362	2.75%
永赢高端制造A	2.5379	2.17%
永赢高端制造C	2.5030	2.17%
永赢中证A500指数增强C	1.1963	1.33%
永赢中证A500指数增强A	1.2028	1.32%
永赢智能领先C	2.5884	1.05%
永赢智能领先A	2.6322	1.04%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
汇安嘉裕纯债债券A	1.0278	0.29%
汇安嘉裕纯债债券C	1.0250	0.29%
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
融通通玺债券	1.0594	0.23%