嘉实创新先锋混合C基金净值查询(009995)
今天最新净值
2.2239
0.0500 2.30%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.7144
0.0318 1.8927%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2239
- 成立日期：2020-10-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：13.2080亿
- 最近资产：8.38亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：王贵重 彭民
近一月,嘉实创新先锋混合C(009995)基金累计收益率-2.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
009995 |
嘉实创新先锋混合C |
2.2078 |
2.2078 |
2.2239 |
2.2239 |
-0.0161 |
-0.72% |
| 2026-09-16 |
009995 |
嘉实创新先锋混合C |
2.2239 |
2.2239 |
2.1739 |
2.1739 |
0.0500 |
2.30% |
| 2026-09-15 |
009995 |
嘉实创新先锋混合C |
2.1739 |
2.1739 |
2.1673 |
2.1673 |
0.0066 |
0.30% |
| 2026-09-14 |
009995 |
嘉实创新先锋混合C |
2.1673 |
2.1673 |
2.1975 |
2.1975 |
-0.0302 |
-1.39% |
| 2026-09-11 |
009995 |
嘉实创新先锋混合C |
2.1975 |
2.1975 |
2.1853 |
2.1853 |
0.0122 |
0.56% |
| 2026-09-10 |
009995 |
嘉实创新先锋混合C |
2.1853 |
2.1853 |
2.2000 |
2.2000 |
-0.0147 |
-0.67% |
| 2026-09-09 |
009995 |
嘉实创新先锋混合C |
2.2000 |
2.2000 |
2.1905 |
2.1905 |
0.0095 |
0.43% |
| 2026-09-08 |
009995 |
嘉实创新先锋混合C |
2.1905 |
2.1905 |
2.1985 |
2.1985 |
-0.0080 |
-0.36% |
| 2026-09-07 |
009995 |
嘉实创新先锋混合C |
2.1985 |
2.1985 |
2.1215 |
2.1215 |
0.0770 |
3.63% |
| 2026-09-04 |
009995 |
嘉实创新先锋混合C |
2.1215 |
2.1215 |
2.1610 |
2.1610 |
-0.0395 |
-1.83% |
|
|
| 2026-09-03 |
009995 |
嘉实创新先锋混合C |
2.1610 |
2.1610 |
2.1643 |
2.1643 |
-0.0033 |
-0.15% |
| 2026-09-02 |
009995 |
嘉实创新先锋混合C |
2.1643 |
2.1643 |
2.1981 |
2.1981 |
-0.0338 |
-1.54% |
| 2026-09-01 |
009995 |
嘉实创新先锋混合C |
2.1981 |
2.1981 |
2.2542 |
2.2542 |
-0.0561 |
-2.55% |
| 2026-08-31 |
009995 |
嘉实创新先锋混合C |
2.2542 |
2.2542 |
2.2188 |
2.2188 |
0.0354 |
1.60% |
| 2026-08-28 |
009995 |
嘉实创新先锋混合C |
2.2188 |
2.2188 |
2.2444 |
2.2444 |
-0.0256 |
-1.14% |
| 2026-08-27 |
009995 |
嘉实创新先锋混合C |
2.2444 |
2.2444 |
2.1829 |
2.1829 |
0.0615 |
2.82% |
| 2026-08-26 |
009995 |
嘉实创新先锋混合C |
2.1829 |
2.1829 |
2.1745 |
2.1745 |
0.0084 |
0.39% |
| 2026-08-25 |
009995 |
嘉实创新先锋混合C |
2.1745 |
2.1745 |
2.1687 |
2.1687 |
0.0058 |
0.27% |
| 2026-08-24 |
009995 |
嘉实创新先锋混合C |
2.1687 |
2.1687 |
2.2311 |
2.2311 |
-0.0624 |
-2.80% |
| 2026-08-21 |
009995 |
嘉实创新先锋混合C |
2.2311 |
2.2311 |
2.2007 |
2.2007 |
0.0304 |
1.38% |
| 2026-08-20 |
009995 |
嘉实创新先锋混合C |
2.2007 |
2.2007 |
2.1822 |
2.1822 |
0.0185 |
0.85% |
| 2026-08-19 |
009995 |
嘉实创新先锋混合C |
2.1822 |
2.1822 |
2.3390 |
2.3390 |
-0.1568 |
-6.70% |
| 2026-08-18 |
009995 |
嘉实创新先锋混合C |
2.3390 |
2.3390 |
2.3736 |
2.3736 |
-0.0346 |
-1.48% |
