广发恒通六个月持有期混合A基金净值查询(010036)
今天最新净值
1.2727
0.0018 0.14%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.2712
0.0003 0.0222%
- 累计净值：1.2727
- 成立日期：2020-11-04
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：4.6771亿
- 最近资产：10.07亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：谭昌杰 张雪
近一季,广发恒通六个月持有期混合A(010036)基金累计收益率1.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
010036 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2727 |
1.2727 |
1.2709 |
1.2709 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-12-18 |
010036 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2709 |
1.2709 |
1.2698 |
1.2698 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-12-17 |
010036 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2698 |
1.2698 |
1.2625 |
1.2625 |
0.0073 |
0.58% |
| 2025-12-16 |
010036 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2625 |
1.2625 |
1.2657 |
1.2657 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2025-12-15 |
010036 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2657 |
1.2657 |
1.2651 |
1.2651 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-12 |
010036 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2651 |
1.2651 |
1.2605 |
1.2605 |
0.0046 |
0.36% |
| 2025-12-11 |
010036 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2605 |
1.2605 |
1.2620 |
1.2620 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-12-10 |
010036 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2620 |
1.2620 |
1.2605 |
1.2605 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
010036 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2605 |
1.2605 |
1.2652 |
1.2652 |
-0.0047 |
-0.37% |
| 2025-12-08 |
010036 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2652 |
1.2652 |
1.2659 |
1.2659 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2025-12-05 |
010036 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2659 |
1.2659 |
1.2624 |
1.2624 |
0.0035 |
0.28% |
| 2025-12-04 |
010036 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2624 |
1.2624 |
1.2616 |
1.2616 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-12-03 |
010036 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2616 |
1.2616 |
1.2612 |
1.2612 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-02 |
010036 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2612 |
1.2612 |
1.2630 |
1.2630 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-12-01 |
010036 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2630 |
1.2630 |
1.2582 |
1.2582 |
0.0048 |
0.38% |
| 2025-11-28 |
010036 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2582 |
1.2582 |
1.2558 |
1.2558 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-11-27 |
010036 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2558 |
1.2558 |
1.2557 |
1.2557 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
010036 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2557 |
1.2557 |
1.2559 |
1.2559 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
010036 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2559 |
1.2559 |
1.2547 |
1.2547 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-11-24 |
010036 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2547 |
1.2547 |
1.2516 |
1.2516 |
0.0031 |
0.25% |
| 2025-11-21 |
010036 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2516 |
1.2516 |
1.2572 |
1.2572 |
-0.0056 |
-0.45% |
| 2025-11-20 |
010036 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2572 |
1.2572 |
1.2589 |
1.2589 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-11-19 |
010036 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2589 |
1.2589 |
1.2582 |
1.2582 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-18 |
010036 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2582 |
1.2582 |
1.2616 |
1.2616 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2025-11-17 |
010036 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2616 |
1.2616 |
1.2635 |
1.2635 |
-0.0019 |
-0.15% |
|
|
| 2025-11-14 |
010036 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2635 |
1.2635 |
1.2674 |
1.2674 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2025-11-13 |
010036 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2674 |
1.2674 |
1.2652 |
1.2652 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-11-12 |
010036 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2652 |
1.2652 |
1.2662 |
1.2662 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-11-11 |
010036 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2662 |
1.2662 |
1.2652 |
1.2652 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-11-10 |
010036 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2652 |
1.2652 |
1.2618 |
1.2618 |
0.0034 |
0.27% |
| 2025-11-07 |
010036 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2618 |
1.2618 |
1.2614 |
1.2614 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-06 |
010036 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2614 |
1.2614 |
1.2588 |
1.2588 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-11-05 |
010036 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2588 |
1.2588 |
1.2577 |
1.2577 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-11-04 |
010036 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2577 |
1.2577 |
1.2614 |
1.2614 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2025-11-03 |
010036 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2614 |
1.2614 |
1.2605 |
1.2605 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
010036 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2605 |
1.2605 |
1.2626 |
1.2626 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-10-30 |
010036 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2626 |
1.2626 |
1.2642 |
1.2642 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-10-29 |
010036 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2642 |
1.2642 |
1.2620 |
1.2620 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-10-28 |
010036 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2620 |
1.2620 |
1.2638 |
1.2638 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-10-27 |
010036 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2638 |
1.2638 |
1.2628 |
1.2628 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-10-24 |
010036 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2628 |
1.2628 |
1.2615 |
1.2615 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-10-23 |
010036 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2615 |
1.2615 |
1.2612 |
1.2612 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
010036 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2612 |
1.2612 |
1.2623 |
1.2623 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-10-21 |
010036 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2623 |
1.2623 |
1.2602 |
1.2602 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-10-20 |
010036 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2602 |
1.2602 |
1.2584 |
1.2584 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-10-17 |
010036 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2584 |
1.2584 |
1.2628 |
1.2628 |
-0.0044 |
-0.35% |
| 2025-10-16 |
010036 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2628 |
1.2628 |
1.2636 |
1.2636 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-10-15 |
010036 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2636 |
1.2636 |
1.2601 |
1.2601 |
0.0035 |
0.28% |
| 2025-10-14 |
010036 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2601 |
1.2601 |
1.2649 |
1.2649 |
-0.0048 |
-0.38% |
| 2025-10-13 |
010036 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2649 |
1.2649 |
1.2651 |
1.2651 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-10 |
010036 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2651 |
1.2651 |
1.2693 |
1.2693 |
-0.0042 |
-0.33% |
| 2025-10-09 |
010036 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2693 |
1.2693 |
1.2661 |
1.2661 |
0.0032 |
0.25% |
| 2025-09-30 |
010036 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2661 |
1.2661 |
1.2627 |
1.2627 |
0.0034 |
0.27% |
| 2025-09-29 |
010036 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2627 |
1.2627 |
1.2595 |
1.2595 |
0.0032 |
0.25% |
| 2025-09-26 |
010036 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2595 |
1.2595 |
1.2600 |
1.2600 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-25 |
010036 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2600 |
1.2600 |
1.2597 |
1.2597 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
010036 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2597 |
1.2597 |
1.2572 |
1.2572 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-09-23 |
010036 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2572 |
1.2572 |
1.2577 |
1.2577 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
010036 |
广发恒通六个月持有期混合A |
1.2577 |
1.2577 |
1.2574 |
1.2574 |
0.0003 |
0.02% |
