博远鑫享三个月债券C基金净值查询(010097)
今天最新净值
0.9845
0.0029 0.3000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9818
0.0002 0.0153%
- 累计净值：1.0595
- 成立日期：2020-09-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.9551亿
- 最近资产：
- 基金公司：博远基金
- 基金经理：钟鸣远 余丽旋 黄婧丽
近一周,博远鑫享三个月债券C(010097)基金累计收益率0.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010097 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9845 |
1.0595 |
0.9816 |
1.0566 |
0.0029 |
0.30% |
| 2024-04-25 |
010097 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9816 |
1.0566 |
0.9804 |
1.0554 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-24 |
010097 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9804 |
1.0554 |
0.9798 |
1.0548 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-23 |
010097 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9798 |
1.0548 |
0.9814 |
1.0564 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-04-22 |
010097 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9814 |
1.0564 |
0.9838 |
1.0588 |
-0.0024 |
-0.24% |
