博远鑫享三个月债券C基金净值查询(010097)
今天最新净值
0.9845
0.0029 0.3000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9818
0.0002 0.0153%
- 累计净值：1.0595
- 成立日期：2020-09-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.9551亿
- 最近资产：
- 基金公司：博远基金
- 基金经理：钟鸣远 余丽旋 黄婧丽
近一月,博远鑫享三个月债券C(010097)基金累计收益率2.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010097 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9845 |
1.0595 |
0.9816 |
1.0566 |
0.0029 |
0.30% |
| 2024-04-25 |
010097 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9816 |
1.0566 |
0.9804 |
1.0554 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-24 |
010097 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9804 |
1.0554 |
0.9798 |
1.0548 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-23 |
010097 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9798 |
1.0548 |
0.9814 |
1.0564 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-04-22 |
010097 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9814 |
1.0564 |
0.9838 |
1.0588 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-04-19 |
010097 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9838 |
1.0588 |
0.9843 |
1.0593 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-18 |
010097 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9843 |
1.0593 |
0.9822 |
1.0572 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-04-17 |
010097 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9822 |
1.0572 |
0.9782 |
1.0532 |
0.0040 |
0.41% |
| 2024-04-16 |
010097 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9782 |
1.0532 |
0.9812 |
1.0562 |
-0.0030 |
-0.31% |
| 2024-04-15 |
010097 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9812 |
1.0562 |
0.9784 |
1.0534 |
0.0028 |
0.29% |
|
|
| 2024-04-12 |
010097 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9784 |
1.0534 |
0.9768 |
1.0518 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-04-11 |
010097 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9768 |
1.0518 |
0.9763 |
1.0513 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
010097 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9763 |
1.0513 |
0.9765 |
1.0515 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
010097 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9765 |
1.0515 |
0.9755 |
1.0505 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-08 |
010097 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9755 |
1.0505 |
0.9766 |
1.0516 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-04-03 |
010097 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9766 |
1.0516 |
0.9754 |
1.0504 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-02 |
010097 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9754 |
1.0504 |
0.9739 |
1.0489 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-04-01 |
010097 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9739 |
1.0489 |
0.9734 |
1.0484 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-29 |
010097 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9734 |
1.0484 |
0.9729 |
1.0479 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
010097 |
博远鑫享三个月债券C |
0.9729 |
1.0479 |
0.9728 |
1.0478 |
0.0001 |
0.01% |
