宝盈发展新动能股票C基金净值查询(010129)
今天最新净值
1.3047
0.0082 0.63%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4444
-0.0078 -0.5403%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3047
- 成立日期：2020-09-27
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：1.3538亿
- 最近资产：2.14亿元
- 基金公司：宝盈基金
- 基金经理：王灏
近一月,宝盈发展新动能股票C(010129)基金累计收益率-5.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
010129 |
宝盈发展新动能股票C |
1.3032 |
1.3032 |
1.3047 |
1.3047 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-09-16 |
010129 |
宝盈发展新动能股票C |
1.3047 |
1.3047 |
1.2965 |
1.2965 |
0.0082 |
0.63% |
| 2026-09-15 |
010129 |
宝盈发展新动能股票C |
1.2965 |
1.2965 |
1.3129 |
1.3129 |
-0.0164 |
-1.26% |
| 2026-09-14 |
010129 |
宝盈发展新动能股票C |
1.3129 |
1.3129 |
1.3254 |
1.3254 |
-0.0125 |
-0.94% |
| 2026-09-11 |
010129 |
宝盈发展新动能股票C |
1.3254 |
1.3254 |
1.3438 |
1.3438 |
-0.0184 |
-1.37% |
| 2026-09-10 |
010129 |
宝盈发展新动能股票C |
1.3438 |
1.3438 |
1.3630 |
1.3630 |
-0.0192 |
-1.41% |
| 2026-09-09 |
010129 |
宝盈发展新动能股票C |
1.3630 |
1.3630 |
1.3576 |
1.3576 |
0.0054 |
0.40% |
| 2026-09-08 |
010129 |
宝盈发展新动能股票C |
1.3576 |
1.3576 |
1.3572 |
1.3572 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
010129 |
宝盈发展新动能股票C |
1.3572 |
1.3572 |
1.3395 |
1.3395 |
0.0177 |
1.32% |
| 2026-09-04 |
010129 |
宝盈发展新动能股票C |
1.3395 |
1.3395 |
1.3360 |
1.3360 |
0.0035 |
0.26% |
|
|
| 2026-09-03 |
010129 |
宝盈发展新动能股票C |
1.3360 |
1.3360 |
1.3318 |
1.3318 |
0.0042 |
0.32% |
| 2026-09-02 |
010129 |
宝盈发展新动能股票C |
1.3318 |
1.3318 |
1.3599 |
1.3599 |
-0.0281 |
-2.11% |
| 2026-09-01 |
010129 |
宝盈发展新动能股票C |
1.3599 |
1.3599 |
1.3609 |
1.3609 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
010129 |
宝盈发展新动能股票C |
1.3609 |
1.3609 |
1.3576 |
1.3576 |
0.0033 |
0.24% |
| 2026-08-28 |
010129 |
宝盈发展新动能股票C |
1.3576 |
1.3576 |
1.3644 |
1.3644 |
-0.0068 |
-0.50% |
| 2026-08-27 |
010129 |
宝盈发展新动能股票C |
1.3644 |
1.3644 |
1.3544 |
1.3544 |
0.0100 |
0.74% |
| 2026-08-26 |
010129 |
宝盈发展新动能股票C |
1.3544 |
1.3544 |
1.3415 |
1.3415 |
0.0129 |
0.96% |
| 2026-08-25 |
010129 |
宝盈发展新动能股票C |
1.3415 |
1.3415 |
1.3523 |
1.3523 |
-0.0108 |
-0.80% |
| 2026-08-24 |
010129 |
宝盈发展新动能股票C |
1.3523 |
1.3523 |
1.3808 |
1.3808 |
-0.0285 |
-2.06% |
| 2026-08-21 |
010129 |
宝盈发展新动能股票C |
1.3808 |
1.3808 |
1.3660 |
1.3660 |
0.0148 |
1.08% |
| 2026-08-20 |
010129 |
宝盈发展新动能股票C |
1.3660 |
1.3660 |
1.3565 |
1.3565 |
0.0095 |
0.70% |
| 2026-08-19 |
010129 |
宝盈发展新动能股票C |
1.3565 |
1.3565 |
1.4118 |
1.4118 |
-0.0553 |
-3.92% |
| 2026-08-18 |
010129 |
宝盈发展新动能股票C |
1.4118 |
1.4118 |
1.4201 |
1.4201 |
-0.0083 |
-0.58% |
