淳厚稳悦债券C(淳厚稳悦C)基金净值查询(010259)
今天最新净值
1.0791
0.0001 0.01%
2025-02-07
- 累计净值：1.1490
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：0.0186亿
- 最近资产：0.02亿
- 基金公司：
- 基金经理：祁洁萍 江文军 张蕊
近一年,淳厚稳悦债券C(010259)基金累计收益率6.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
010259 |
淳厚稳悦债券C |
1.0791 |
1.1490 |
1.0790 |
1.1489 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
010259 |
淳厚稳悦债券C |
1.0790 |
1.1489 |
1.0790 |
1.1489 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-05 |
010259 |
淳厚稳悦债券C |
1.0790 |
1.1489 |
1.0786 |
1.1485 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
010259 |
淳厚稳悦债券C |
1.0786 |
1.1485 |
1.0783 |
1.1482 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-22 |
010259 |
淳厚稳悦债券C |
1.0784 |
1.1483 |
1.0783 |
1.1482 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
010259 |
淳厚稳悦债券C |
1.0786 |
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1.0791 |
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-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-13 |
010259 |
淳厚稳悦债券C |
1.0791 |
1.1490 |
1.0788 |
1.1487 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-10 |
010259 |
淳厚稳悦债券C |
1.0788 |
1.1487 |
1.0789 |
1.1488 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
010259 |
淳厚稳悦债券C |
1.0789 |
1.1488 |
1.0793 |
1.1492 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-08 |
010259 |
淳厚稳悦债券C |
1.0793 |
1.1492 |
1.0793 |
1.1492 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-07 |
010259 |
淳厚稳悦债券C |
1.0793 |
1.1492 |
1.0792 |
1.1491 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-06 |
010259 |
淳厚稳悦债券C |
1.0792 |
1.1491 |
1.0792 |
1.1491 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
010259 |
淳厚稳悦债券C |
1.0792 |
1.1491 |
1.0790 |
1.1489 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
010259 |
淳厚稳悦债券C |
1.0790 |
1.1489 |
1.0791 |
1.1490 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-31 |
010259 |
淳厚稳悦债券C |
1.0791 |
1.1490 |
1.0790 |
1.1489 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-26 |
010259 |
淳厚稳悦债券C |
1.0790 |
1.1489 |
1.0791 |
1.1490 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-25 |
010259 |
淳厚稳悦债券C |
1.0791 |
1.1490 |
1.0801 |
1.1500 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-24 |
010259 |
淳厚稳悦债券C |
1.0801 |
1.1500 |
1.0798 |
1.1497 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-23 |
010259 |
淳厚稳悦债券C |
1.0798 |
1.1497 |
1.0794 |
1.1493 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
010259 |
淳厚稳悦债券C |
1.0794 |
1.1493 |
1.0788 |
1.1487 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-19 |
010259 |
淳厚稳悦债券C |
1.0788 |
1.1487 |
1.0787 |
1.1486 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-18 |
010259 |
淳厚稳悦债券C |
1.0787 |
1.1486 |
1.0785 |
1.1484 |
0.0002 |
0.02% |
