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嘉实价值长青混合A基金净值查询(010273)

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今天最新净值 0.9928 -0.0122 -1.21% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0078 0.0036 0.3548%
  • 累计净值：0.9928
  • 成立日期：2020-12-24
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：47.9411亿
  • 最近资产：33.99亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：谭丽
近半年嘉实价值长青混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,嘉实价值长青混合A(010273)基金累计收益率11.66%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 010273 嘉实价值长青混合A 1.0042 1.0042 0.9928 0.9928 0.0114 1.15%
2025-12-16 010273 嘉实价值长青混合A 0.9928 0.9928 1.0050 1.0050 -0.0122 -1.21%
2025-12-15 010273 嘉实价值长青混合A 1.0050 1.0050 1.0054 1.0054 -0.0004 -0.04%
2025-12-12 010273 嘉实价值长青混合A 1.0054 1.0054 0.9925 0.9925 0.0129 1.30%
2025-12-11 010273 嘉实价值长青混合A 0.9925 0.9925 0.9986 0.9986 -0.0061 -0.61%
2025-12-10 010273 嘉实价值长青混合A 0.9986 0.9986 0.9935 0.9935 0.0051 0.51%
2025-12-09 010273 嘉实价值长青混合A 0.9935 0.9935 1.0125 1.0125 -0.0190 -1.91%
2025-12-08 010273 嘉实价值长青混合A 1.0125 1.0125 1.0184 1.0184 -0.0059 -0.58%
2025-12-05 010273 嘉实价值长青混合A 1.0184 1.0184 1.0117 1.0117 0.0067 0.66%
2025-12-04 010273 嘉实价值长青混合A 1.0117 1.0117 1.0109 1.0109 0.0008 0.08%
2025-12-03 010273 嘉实价值长青混合A 1.0109 1.0109 1.0117 1.0117 -0.0008 -0.08%
2025-12-02 010273 嘉实价值长青混合A 1.0117 1.0117 1.0169 1.0169 -0.0052 -0.51%
2025-12-01 010273 嘉实价值长青混合A 1.0169 1.0169 1.0024 1.0024 0.0145 1.45%
2025-11-28 010273 嘉实价值长青混合A 1.0024 1.0024 0.9953 0.9953 0.0071 0.71%
2025-11-27 010273 嘉实价值长青混合A 0.9953 0.9953 0.9977 0.9977 -0.0024 -0.24%
2025-11-26 010273 嘉实价值长青混合A 0.9977 0.9977 0.9946 0.9946 0.0031 0.31%
2025-11-25 010273 嘉实价值长青混合A 0.9946 0.9946 0.9886 0.9886 0.0060 0.61%
2025-11-24 010273 嘉实价值长青混合A 0.9886 0.9886 0.9825 0.9825 0.0061 0.62%
2025-11-21 010273 嘉实价值长青混合A 0.9825 0.9825 0.9962 0.9962 -0.0137 -1.38%
2025-11-20 010273 嘉实价值长青混合A 0.9962 0.9962 1.0008 1.0008 -0.0046 -0.46%
2025-11-19 010273 嘉实价值长青混合A 1.0008 1.0008 0.9891 0.9891 0.0117 1.18%
2025-11-18 010273 嘉实价值长青混合A 0.9891 0.9891 1.0089 1.0089 -0.0198 -1.96%
2025-11-17 010273 嘉实价值长青混合A 1.0089 1.0089 1.0288 1.0288 -0.0199 -1.93%
2025-11-14 010273 嘉实价值长青混合A 1.0288 1.0288 1.0408 1.0408 -0.0120 -1.15%
2025-11-13 010273 嘉实价值长青混合A 1.0408 1.0408 1.0332 1.0332 0.0076 0.74%
2025-11-12 010273 嘉实价值长青混合A 1.0332 1.0332 1.0300 1.0300 0.0032 0.31%
2025-11-11 010273 嘉实价值长青混合A 1.0300 1.0300 1.0343 1.0343 -0.0043 -0.42%
2025-11-10 010273 嘉实价值长青混合A 1.0343 1.0343 1.0240 1.0240 0.0103 1.01%
2025-11-07 010273 嘉实价值长青混合A 1.0240 1.0240 1.0243 1.0243 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 010273 嘉实价值长青混合A 1.0243 1.0243 1.0104 1.0104 0.0139 1.38%
2025-11-05 010273 嘉实价值长青混合A 1.0104 1.0104 1.0066 1.0066 0.0038 0.38%
2025-11-04 010273 嘉实价值长青混合A 1.0066 1.0066 1.0178 1.0178 -0.0112 -1.10%
2025-11-03 010273 嘉实价值长青混合A 1.0178 1.0178 1.0091 1.0091 0.0087 0.86%
2025-10-31 010273 嘉实价值长青混合A 1.0091 1.0091 1.0102 1.0102 -0.0011 -0.11%
2025-10-30 010273 嘉实价值长青混合A 1.0102 1.0102 1.0121 1.0121 -0.0019 -0.19%
2025-10-29 010273 嘉实价值长青混合A 1.0121 1.0121 1.0081 1.0081 0.0040 0.40%
2025-10-28 010273 嘉实价值长青混合A 1.0081 1.0081 1.0189 1.0189 -0.0108 -1.06%
2025-10-27 010273 嘉实价值长青混合A 1.0189 1.0189 1.0062 1.0062 0.0127 1.26%
2025-10-24 010273 嘉实价值长青混合A 1.0062 1.0062 1.0093 1.0093 -0.0031 -0.31%
2025-10-23 010273 嘉实价值长青混合A 1.0093 1.0093 1.0058 1.0058 0.0035 0.35%
2025-10-22 010273 嘉实价值长青混合A 1.0058 1.0058 1.0121 1.0121 -0.0063 -0.62%
2025-10-21 010273 嘉实价值长青混合A 1.0121 1.0121 1.0109 1.0109 0.0012 0.12%
2025-10-20 010273 嘉实价值长青混合A 1.0109 1.0109 1.0181 1.0181 -0.0072 -0.71%
2025-10-17 010273 嘉实价值长青混合A 1.0181 1.0181 1.0290 1.0290 -0.0109 -1.06%
2025-10-16 010273 嘉实价值长青混合A 1.0290 1.0290 1.0355 1.0355 -0.0065 -0.63%
2025-10-15 010273 嘉实价值长青混合A 1.0355 1.0355 1.0225 1.0225 0.0130 1.27%
2025-10-14 010273 嘉实价值长青混合A 1.0225 1.0225 1.0302 1.0302 -0.0077 -0.75%
2025-10-13 010273 嘉实价值长青混合A 1.0302 1.0302 1.0255 1.0255 0.0047 0.46%
2025-10-10 010273 嘉实价值长青混合A 1.0255 1.0255 1.0409 1.0409 -0.0154 -1.48%
2025-10-09 010273 嘉实价值长青混合A 1.0409 1.0409 1.0180 1.0180 0.0229 2.25%
2025-09-30 010273 嘉实价值长青混合A 1.0180 1.0180 1.0130 1.0130 0.0050 0.49%
2025-09-29 010273 嘉实价值长青混合A 1.0130 1.0130 0.9974 0.9974 0.0156 1.56%
2025-09-26 010273 嘉实价值长青混合A 0.9974 0.9974 0.9988 0.9988 -0.0014 -0.14%
2025-09-25 010273 嘉实价值长青混合A 0.9988 0.9988 1.0050 1.0050 -0.0062 -0.62%
2025-09-24 010273 嘉实价值长青混合A 1.0050 1.0050 0.9919 0.9919 0.0131 1.32%
2025-09-23 010273 嘉实价值长青混合A 0.9919 0.9919 0.9864 0.9864 0.0055 0.56%
2025-09-22 010273 嘉实价值长青混合A 0.9864 0.9864 0.9882 0.9882 -0.0018 -0.18%
2025-09-19 010273 嘉实价值长青混合A 0.9882 0.9882 0.9732 0.9732 0.0150 1.54%
2025-09-18 010273 嘉实价值长青混合A 0.9732 0.9732 0.9913 0.9913 -0.0181 -1.83%
2025-09-17 010273 嘉实价值长青混合A 0.9913 0.9913 0.9828 0.9828 0.0085 0.86%
2025-09-16 010273 嘉实价值长青混合A 0.9828 0.9828 0.9882 0.9882 -0.0054 -0.55%
2025-09-15 010273 嘉实价值长青混合A 0.9882 0.9882 0.9961 0.9961 -0.0079 -0.79%
2025-09-12 010273 嘉实价值长青混合A 0.9961 0.9961 0.9960 0.9960 0.0001 0.01%
2025-09-11 010273 嘉实价值长青混合A 0.9960 0.9960 0.9897 0.9897 0.0063 0.64%
2025-09-10 010273 嘉实价值长青混合A 0.9897 0.9897 0.9931 0.9931 -0.0034 -0.34%
2025-09-09 010273 嘉实价值长青混合A 0.9931 0.9931 0.9724 0.9724 0.0207 2.13%
2025-09-08 010273 嘉实价值长青混合A 0.9724 0.9724 0.9642 0.9642 0.0082 0.85%
2025-09-05 010273 嘉实价值长青混合A 0.9642 0.9642 0.9480 0.9480 0.0162 1.71%
2025-09-04 010273 嘉实价值长青混合A 0.9480 0.9480 0.9594 0.9594 -0.0114 -1.19%
2025-09-03 010273 嘉实价值长青混合A 0.9594 0.9594 0.9630 0.9630 -0.0036 -0.37%
2025-09-02 010273 嘉实价值长青混合A 0.9630 0.9630 0.9609 0.9609 0.0021 0.22%
2025-09-01 010273 嘉实价值长青混合A 0.9609 0.9609 0.9472 0.9472 0.0137 1.45%
2025-08-29 010273 嘉实价值长青混合A 0.9472 0.9472 0.9452 0.9452 0.0020 0.21%
2025-08-28 010273 嘉实价值长青混合A 0.9452 0.9452 0.9391 0.9391 0.0061 0.65%
2025-08-27 010273 嘉实价值长青混合A 0.9391 0.9391 0.9538 0.9538 -0.0147 -1.54%
2025-08-26 010273 嘉实价值长青混合A 0.9538 0.9538 0.9451 0.9451 0.0087 0.92%
2025-08-25 010273 嘉实价值长青混合A 0.9451 0.9451 0.9304 0.9304 0.0147 1.58%
2025-08-22 010273 嘉实价值长青混合A 0.9304 0.9304 0.9275 0.9275 0.0029 0.31%
2025-08-21 010273 嘉实价值长青混合A 0.9275 0.9275 0.9254 0.9254 0.0021 0.23%
2025-08-20 010273 嘉实价值长青混合A 0.9254 0.9254 0.9173 0.9173 0.0081 0.88%
2025-08-19 010273 嘉实价值长青混合A 0.9173 0.9173 0.9193 0.9193 -0.0020 -0.22%
2025-08-18 010273 嘉实价值长青混合A 0.9193 0.9193 0.9218 0.9218 -0.0025 -0.27%
2025-08-15 010273 嘉实价值长青混合A 0.9218 0.9218 0.9197 0.9197 0.0021 0.23%
2025-08-14 010273 嘉实价值长青混合A 0.9197 0.9197 0.9240 0.9240 -0.0043 -0.47%
2025-08-13 010273 嘉实价值长青混合A 0.9240 0.9240 0.9239 0.9239 0.0001 0.01%
2025-08-12 010273 嘉实价值长青混合A 0.9239 0.9239 0.9222 0.9222 0.0017 0.18%
2025-08-11 010273 嘉实价值长青混合A 0.9222 0.9222 0.9303 0.9303 -0.0081 -0.87%
2025-08-08 010273 嘉实价值长青混合A 0.9303 0.9303 0.9278 0.9278 0.0025 0.27%
2025-08-07 010273 嘉实价值长青混合A 0.9278 0.9278 0.9155 0.9155 0.0123 1.34%
2025-08-06 010273 嘉实价值长青混合A 0.9155 0.9155 0.9116 0.9116 0.0039 0.43%
2025-08-05 010273 嘉实价值长青混合A 0.9116 0.9116 0.9025 0.9025 0.0091 1.01%
2025-08-04 010273 嘉实价值长青混合A 0.9025 0.9025 0.8877 0.8877 0.0148 1.67%
2025-08-01 010273 嘉实价值长青混合A 0.8877 0.8877 0.8838 0.8838 0.0039 0.44%
2025-07-31 010273 嘉实价值长青混合A 0.8838 0.8838 0.9058 0.9058 -0.0220 -2.43%
2025-07-30 010273 嘉实价值长青混合A 0.9058 0.9058 0.9077 0.9077 -0.0019 -0.21%
2025-07-29 010273 嘉实价值长青混合A 0.9077 0.9077 0.9060 0.9060 0.0017 0.19%
2025-07-28 010273 嘉实价值长青混合A 0.9060 0.9060 0.9124 0.9124 -0.0064 -0.70%
2025-07-25 010273 嘉实价值长青混合A 0.9124 0.9124 0.9123 0.9123 0.0001 0.01%
2025-07-24 010273 嘉实价值长青混合A 0.9123 0.9123 0.9170 0.9170 -0.0047 -0.51%
2025-07-23 010273 嘉实价值长青混合A 0.9170 0.9170 0.9241 0.9241 -0.0071 -0.77%
2025-07-22 010273 嘉实价值长青混合A 0.9241 0.9241 0.9050 0.9050 0.0191 2.11%
2025-07-21 010273 嘉实价值长青混合A 0.9050 0.9050 0.8928 0.8928 0.0122 1.37%
2025-07-18 010273 嘉实价值长青混合A 0.8928 0.8928 0.8887 0.8887 0.0041 0.46%
2025-07-17 010273 嘉实价值长青混合A 0.8887 0.8887 0.8907 0.8907 -0.0020 -0.22%
2025-07-16 010273 嘉实价值长青混合A 0.8907 0.8907 0.8953 0.8953 -0.0046 -0.51%
2025-07-15 010273 嘉实价值长青混合A 0.8953 0.8953 0.9009 0.9009 -0.0056 -0.62%
2025-07-14 010273 嘉实价值长青混合A 0.9009 0.9009 0.8928 0.8928 0.0081 0.91%
2025-07-11 010273 嘉实价值长青混合A 0.8928 0.8928 0.8946 0.8946 -0.0018 -0.20%
2025-07-10 010273 嘉实价值长青混合A 0.8946 0.8946 0.8886 0.8886 0.0060 0.68%
2025-07-09 010273 嘉实价值长青混合A 0.8886 0.8886 0.8897 0.8897 -0.0011 -0.12%
2025-07-08 010273 嘉实价值长青混合A 0.8897 0.8897 0.8918 0.8918 -0.0021 -0.24%
2025-07-07 010273 嘉实价值长青混合A 0.8918 0.8918 0.8988 0.8988 -0.0070 -0.78%
2025-07-04 010273 嘉实价值长青混合A 0.8988 0.8988 0.8971 0.8971 0.0017 0.19%
2025-07-03 010273 嘉实价值长青混合A 0.8971 0.8971 0.8950 0.8950 0.0021 0.23%
2025-07-02 010273 嘉实价值长青混合A 0.8950 0.8950 0.8850 0.8850 0.0100 1.13%
2025-07-01 010273 嘉实价值长青混合A 0.8850 0.8850 0.8807 0.8807 0.0043 0.49%
2025-06-30 010273 嘉实价值长青混合A 0.8807 0.8807 0.8819 0.8819 -0.0012 -0.14%
2025-06-27 010273 嘉实价值长青混合A 0.8819 0.8819 0.8886 0.8886 -0.0067 -0.75%
2025-06-26 010273 嘉实价值长青混合A 0.8886 0.8886 0.8894 0.8894 -0.0008 -0.09%
2025-06-25 010273 嘉实价值长青混合A 0.8894 0.8894 0.8819 0.8819 0.0075 0.85%
2025-06-24 010273 嘉实价值长青混合A 0.8819 0.8819 0.8768 0.8768 0.0051 0.58%
2025-06-23 010273 嘉实价值长青混合A 0.8768 0.8768 0.8762 0.8762 0.0006 0.07%
2025-06-20 010273 嘉实价值长青混合A 0.8762 0.8762 0.8774 0.8774 -0.0012 -0.14%
2025-06-19 010273 嘉实价值长青混合A 0.8774 0.8774 0.8906 0.8906 -0.0132 -1.48%
2025-06-18 010273 嘉实价值长青混合A 0.8906 0.8906 0.8878 0.8878 0.0028 0.32%
标签云
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实事件 1.0010 5.93%
嘉实产业精选混合A 1.5968 4.77%
嘉实产业精选混合C 1.5836 4.77%
嘉实产业领先混合A 0.9009 4.60%
嘉实产业领先混合C 0.8797 4.60%
嘉实成长共赢混合C 1.3838 4.41%
嘉实成长共赢混合A 1.3873 4.40%
嘉实前沿创新混合 1.3937 4.28%
稀有金属 0.8723 4.02%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.8933 3.98%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿精选 2.0359 7.67%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
泰信发展 1.8890 7.33%
华商龙头优势混合 1.5711 7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A 1.1459 6.95%
国投瑞银先进制造混合 2.7811 6.92%
华泰柏瑞质量成长A 1.7812 6.90%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
国投瑞银产业趋势混合A 0.9341 6.83%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9174 6.82%
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