海富通成长价值混合C基金净值查询(010287)
今天最新净值
0.5718
0.0063 1.1100%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.5281
-0.0111 -2.0512%
- 累计净值：0.5718
- 成立日期：2020-12-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：24.3580亿
- 最近资产：
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：黄峰 范庭芳
近一月,海富通成长价值混合C(010287)基金累计收益率17.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
010287 |
海富通成长价值混合C |
0.5297 |
0.5297 |
0.5392 |
0.5392 |
-0.0095 |
-1.76% |
| 2024-04-18 |
010287 |
海富通成长价值混合C |
0.5392 |
0.5392 |
0.5366 |
0.5366 |
0.0026 |
0.48% |
| 2024-04-17 |
010287 |
海富通成长价值混合C |
0.5366 |
0.5366 |
0.5160 |
0.5160 |
0.0206 |
3.99% |
| 2024-04-16 |
010287 |
海富通成长价值混合C |
0.5160 |
0.5160 |
0.5324 |
0.5324 |
-0.0164 |
-3.08% |
| 2024-04-15 |
010287 |
海富通成长价值混合C |
0.5324 |
0.5324 |
0.5327 |
0.5327 |
-0.0003 |
-0.06% |
| 2024-04-12 |
010287 |
海富通成长价值混合C |
0.5327 |
0.5327 |
0.5292 |
0.5292 |
0.0035 |
0.66% |
| 2024-04-11 |
010287 |
海富通成长价值混合C |
0.5292 |
0.5292 |
0.5289 |
0.5289 |
0.0003 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
010287 |
海富通成长价值混合C |
0.5289 |
0.5289 |
0.5381 |
0.5381 |
-0.0092 |
-1.71% |
| 2024-04-09 |
010287 |
海富通成长价值混合C |
0.5381 |
0.5381 |
0.5393 |
0.5393 |
-0.0012 |
-0.22% |
| 2024-04-08 |
010287 |
海富通成长价值混合C |
0.5393 |
0.5393 |
0.5385 |
0.5385 |
0.0008 |
0.15% |
|
|
| 2024-04-03 |
010287 |
海富通成长价值混合C |
0.5385 |
0.5385 |
0.5484 |
0.5484 |
-0.0099 |
-1.81% |
| 2024-04-01 |
010287 |
海富通成长价值混合C |
0.5612 |
0.5612 |
0.5488 |
0.5488 |
0.0124 |
2.26% |
| 2024-03-29 |
010287 |
海富通成长价值混合C |
0.5488 |
0.5488 |
0.5491 |
0.5491 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-03-28 |
010287 |
海富通成长价值混合C |
0.5491 |
0.5491 |
0.5404 |
0.5404 |
0.0087 |
1.61% |
| 2024-03-27 |
010287 |
海富通成长价值混合C |
0.5404 |
0.5404 |
0.5589 |
0.5589 |
-0.0185 |
-3.31% |
| 2024-03-26 |
010287 |
海富通成长价值混合C |
0.5589 |
0.5589 |
0.5648 |
0.5648 |
-0.0059 |
-1.04% |
| 2024-03-25 |
010287 |
海富通成长价值混合C |
0.5648 |
0.5648 |
0.5722 |
0.5722 |
-0.0074 |
-1.29% |
| 2024-03-22 |
010287 |
海富通成长价值混合C |
0.5722 |
0.5722 |
0.5754 |
0.5754 |
-0.0032 |
-0.56% |
| 2024-03-21 |
010287 |
海富通成长价值混合C |
0.5754 |
0.5754 |
0.5821 |
0.5821 |
-0.0067 |
-1.15% |
| 2024-03-20 |
010287 |
海富通成长价值混合C |
0.5821 |
0.5821 |
0.5829 |
0.5829 |
-0.0008 |
-0.14% |
