海富通成长价值混合C基金净值查询(010287)
今天最新净值
0.5718
0.0063 1.1100%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.5565
0.0132 2.4270%
- 累计净值:0.5718
- 成立日期:2020-12-17
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:24.3580亿
- 最近资产:
- 基金公司:海富通基金
- 基金经理:黄峰 范庭芳
近一周,海富通成长价值混合C(010287)基金累计收益率3.83%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
010287 |
海富通成长价值混合C |
0.5433 |
0.5433 |
0.5444 |
0.5444 |
-0.0011 |
-0.20% |
2024-04-24 |
010287 |
海富通成长价值混合C |
0.5444 |
0.5444 |
0.5314 |
0.5314 |
0.0130 |
2.45% |
2024-04-23 |
010287 |
海富通成长价值混合C |
0.5314 |
0.5314 |
0.5255 |
0.5255 |
0.0059 |
1.12% |
2024-04-22 |
010287 |
海富通成长价值混合C |
0.5255 |
0.5255 |
0.5297 |
0.5297 |
-0.0042 |
-0.79% |