农银策略收益一年持有混合基金净值查询(010347)
今天最新净值
0.6132
0.0029 0.4800%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.6414
-0.0011 -0.1779%
- 累计净值:0.6132
- 成立日期:2021-01-27
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:68.5828亿
- 最近资产:
- 基金公司:农银汇理基金
- 基金经理:张峰 姚晨飞
近一季,农银策略收益一年持有混合(010347)基金累计收益率6.02%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-17 |
010347 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6425 |
0.6425 |
0.6371 |
0.6371 |
0.0054 |
0.85% |
2024-04-16 |
010347 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6371 |
0.6371 |
0.6420 |
0.6420 |
-0.0049 |
-0.76% |
2024-04-15 |
010347 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6420 |
0.6420 |
0.6312 |
0.6312 |
0.0108 |
1.71% |
2024-04-12 |
010347 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6312 |
0.6312 |
0.6323 |
0.6323 |
-0.0011 |
-0.17% |
2024-04-11 |
010347 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6323 |
0.6323 |
0.6281 |
0.6281 |
0.0042 |
0.67% |
2024-04-10 |
010347 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6281 |
0.6281 |
0.6256 |
0.6256 |
0.0025 |
0.40% |
2024-04-09 |
010347 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6256 |
0.6256 |
0.6273 |
0.6273 |
-0.0017 |
-0.27% |
2024-04-08 |
010347 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6273 |
0.6273 |
0.6231 |
0.6231 |
0.0042 |
0.67% |
2024-04-03 |
010347 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6231 |
0.6231 |
0.6229 |
0.6229 |
0.0002 |
0.03% |
2024-04-02 |
010347 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6229 |
0.6229 |
0.6207 |
0.6207 |
0.0022 |
0.35% |
|
2024-03-29 |
010347 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6223 |
0.6223 |
0.6177 |
0.6177 |
0.0046 |
0.74% |
2024-03-28 |
010347 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6177 |
0.6177 |
0.6156 |
0.6156 |
0.0021 |
0.34% |
2024-03-27 |
010347 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6156 |
0.6156 |
0.6166 |
0.6166 |
-0.0010 |
-0.16% |
2024-03-26 |
010347 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6166 |
0.6166 |
0.6138 |
0.6138 |
0.0028 |
0.46% |
2024-03-25 |
010347 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6138 |
0.6138 |
0.6118 |
0.6118 |
0.0020 |
0.33% |
2024-03-22 |
010347 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6118 |
0.6118 |
0.6131 |
0.6131 |
-0.0013 |
-0.21% |
2024-03-21 |
010347 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6131 |
0.6131 |
0.6140 |
0.6140 |
-0.0009 |
-0.15% |
2024-03-20 |
010347 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6140 |
0.6140 |
0.6120 |
0.6120 |
0.0020 |
0.33% |
2024-03-19 |
010347 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6120 |
0.6120 |
0.6167 |
0.6167 |
-0.0047 |
-0.76% |
2024-03-18 |
010347 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6167 |
0.6167 |
0.6132 |
0.6132 |
0.0035 |
0.57% |
2024-03-15 |
010347 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6132 |
0.6132 |
0.6103 |
0.6103 |
0.0029 |
0.48% |
2024-03-14 |
010347 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6103 |
0.6103 |
0.6095 |
0.6095 |
0.0008 |
0.13% |
2024-03-13 |
010347 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6095 |
0.6095 |
0.6096 |
0.6096 |
-0.0001 |
-0.02% |
2024-03-12 |
010347 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6096 |
0.6096 |
0.6222 |
0.6222 |
-0.0126 |
-2.03% |
2024-03-11 |
010347 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6222 |
0.6222 |
0.6260 |
0.6260 |
-0.0038 |
-0.61% |
|
2024-03-08 |
010347 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6260 |
0.6260 |
0.6214 |
0.6214 |
0.0046 |
0.74% |
2024-03-07 |
010347 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6214 |
0.6214 |
0.6188 |
0.6188 |
0.0026 |
0.42% |
2024-03-06 |
010347 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6188 |
0.6188 |
0.6197 |
0.6197 |
-0.0009 |
-0.15% |
2024-03-05 |
010347 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6197 |
0.6197 |
0.6142 |
0.6142 |
0.0055 |
0.90% |
2024-03-04 |
010347 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6142 |
0.6142 |
0.6050 |
0.6050 |
0.0092 |
1.52% |
2024-03-01 |
010347 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6050 |
0.6050 |
0.6081 |
0.6081 |
-0.0031 |
-0.51% |
2024-02-29 |
010347 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6081 |
0.6081 |
0.6036 |
0.6036 |
0.0045 |
0.75% |
2024-02-28 |
010347 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6036 |
0.6036 |
0.6041 |
0.6041 |
-0.0005 |
-0.08% |
2024-02-27 |
010347 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6041 |
0.6041 |
0.6019 |
0.6019 |
0.0022 |
0.37% |
2024-02-26 |
010347 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6019 |
0.6019 |
0.6119 |
0.6119 |
-0.0100 |
-1.63% |
2024-02-23 |
010347 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6119 |
0.6119 |
0.6122 |
0.6122 |
-0.0003 |
-0.05% |
2024-02-22 |
010347 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6122 |
0.6122 |
0.6082 |
0.6082 |
0.0040 |
0.66% |
2024-02-21 |
010347 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6082 |
0.6082 |
0.6120 |
0.6120 |
-0.0038 |
-0.62% |
2024-02-20 |
010347 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6120 |
0.6120 |
0.6083 |
0.6083 |
0.0037 |
0.61% |
2024-02-19 |
010347 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6083 |
0.6083 |
0.5974 |
0.5974 |
0.0109 |
1.82% |
2024-02-08 |
010347 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.5974 |
0.5974 |
0.5970 |
0.5970 |
0.0004 |
0.07% |
2024-02-07 |
010347 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.5970 |
0.5970 |
0.5897 |
0.5897 |
0.0073 |
1.24% |
2024-02-06 |
010347 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.5897 |
0.5897 |
0.5812 |
0.5812 |
0.0085 |
1.46% |
2024-02-05 |
010347 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.5812 |
0.5812 |
0.5806 |
0.5806 |
0.0006 |
0.10% |
2024-02-02 |
010347 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.5806 |
0.5806 |
0.5814 |
0.5814 |
-0.0008 |
-0.14% |
2024-02-01 |
010347 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.5814 |
0.5814 |
0.5861 |
0.5861 |
-0.0047 |
-0.80% |
2024-01-31 |
010347 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.5861 |
0.5861 |
0.5864 |
0.5864 |
-0.0003 |
-0.05% |
2024-01-30 |
010347 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.5864 |
0.5864 |
0.5930 |
0.5930 |
-0.0066 |
-1.11% |
2024-01-29 |
010347 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.5930 |
0.5930 |
0.5896 |
0.5896 |
0.0034 |
0.58% |
2024-01-26 |
010347 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.5896 |
0.5896 |
0.5861 |
0.5861 |
0.0035 |
0.60% |
2024-01-25 |
010347 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.5861 |
0.5861 |
0.5750 |
0.5750 |
0.0111 |
1.93% |
2024-01-24 |
010347 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.5750 |
0.5750 |
0.5663 |
0.5663 |
0.0087 |
1.54% |
2024-01-23 |
010347 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.5663 |
0.5663 |
0.5622 |
0.5622 |
0.0041 |
0.73% |
2024-01-22 |
010347 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.5622 |
0.5622 |
0.5755 |
0.5755 |
-0.0133 |
-2.31% |
2024-01-19 |
010347 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.5755 |
0.5755 |
0.5785 |
0.5785 |
-0.0030 |
-0.52% |
2024-01-18 |
010347 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.5785 |
0.5785 |
0.5800 |
0.5800 |
-0.0015 |
-0.26% |