农银策略收益一年持有混合基金净值查询(010347)
今天最新净值
0.6132
0.0029 0.4800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6337
-0.0004 -0.0646%
- 累计净值：0.6132
- 成立日期：2021-01-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：68.5828亿
- 最近资产：
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：张峰 姚晨飞
近一周,农银策略收益一年持有混合(010347)基金累计收益率-2.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010347 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6332 |
0.6332 |
0.6341 |
0.6341 |
-0.0009 |
-0.14% |
| 2024-04-25 |
010347 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6341 |
0.6341 |
0.6357 |
0.6357 |
-0.0016 |
-0.25% |
| 2024-04-24 |
010347 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6357 |
0.6357 |
0.6307 |
0.6307 |
0.0050 |
0.79% |
| 2024-04-23 |
010347 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6307 |
0.6307 |
0.6373 |
0.6373 |
-0.0066 |
-1.04% |
| 2024-04-22 |
010347 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6373 |
0.6373 |
0.6395 |
0.6395 |
-0.0022 |
-0.34% |
