农银策略收益一年持有混合基金净值查询(010347)
今天最新净值
0.6132
0.0029 0.4800%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.6390
0.0005 0.0748%
- 累计净值:0.6132
- 成立日期:2021-01-27
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:68.5828亿
- 最近资产:
- 基金公司:农银汇理基金
- 基金经理:张峰 姚晨飞
近一月,农银策略收益一年持有混合(010347)基金累计收益率2.64%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-18 |
010347 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6385 |
0.6385 |
0.6425 |
0.6425 |
-0.0040 |
-0.62% |
2024-04-17 |
010347 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6425 |
0.6425 |
0.6371 |
0.6371 |
0.0054 |
0.85% |
2024-04-16 |
010347 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6371 |
0.6371 |
0.6420 |
0.6420 |
-0.0049 |
-0.76% |
2024-04-15 |
010347 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6420 |
0.6420 |
0.6312 |
0.6312 |
0.0108 |
1.71% |
2024-04-12 |
010347 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6312 |
0.6312 |
0.6323 |
0.6323 |
-0.0011 |
-0.17% |
2024-04-11 |
010347 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6323 |
0.6323 |
0.6281 |
0.6281 |
0.0042 |
0.67% |
2024-04-10 |
010347 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6281 |
0.6281 |
0.6256 |
0.6256 |
0.0025 |
0.40% |
2024-04-09 |
010347 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6256 |
0.6256 |
0.6273 |
0.6273 |
-0.0017 |
-0.27% |
2024-04-08 |
010347 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6273 |
0.6273 |
0.6231 |
0.6231 |
0.0042 |
0.67% |
2024-04-03 |
010347 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6231 |
0.6231 |
0.6229 |
0.6229 |
0.0002 |
0.03% |
|
2024-04-02 |
010347 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6229 |
0.6229 |
0.6207 |
0.6207 |
0.0022 |
0.35% |
2024-03-29 |
010347 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6223 |
0.6223 |
0.6177 |
0.6177 |
0.0046 |
0.74% |
2024-03-28 |
010347 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6177 |
0.6177 |
0.6156 |
0.6156 |
0.0021 |
0.34% |
2024-03-27 |
010347 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6156 |
0.6156 |
0.6166 |
0.6166 |
-0.0010 |
-0.16% |
2024-03-26 |
010347 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6166 |
0.6166 |
0.6138 |
0.6138 |
0.0028 |
0.46% |
2024-03-25 |
010347 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6138 |
0.6138 |
0.6118 |
0.6118 |
0.0020 |
0.33% |
2024-03-22 |
010347 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6118 |
0.6118 |
0.6131 |
0.6131 |
-0.0013 |
-0.21% |
2024-03-21 |
010347 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6131 |
0.6131 |
0.6140 |
0.6140 |
-0.0009 |
-0.15% |
2024-03-20 |
010347 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6140 |
0.6140 |
0.6120 |
0.6120 |
0.0020 |
0.33% |
2024-03-19 |
010347 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6120 |
0.6120 |
0.6167 |
0.6167 |
-0.0047 |
-0.76% |