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南方崇元纯债债券C(南方崇元纯债债券 C)基金净值查询(010354)

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今天最新净值 1.1594 0.0006 0.05% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2044
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：41.2966亿
最近资产：2.75亿元
基金公司：
基金经理：杜才超

近一月南方崇元纯债债券C|南方崇元纯债债券 C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方崇元纯债债券C(010354)基金累计收益率-0.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	010354	南方崇元纯债债券C	1.1599	1.2049	1.1594	1.2044	0.0005	0.04%
2025-12-17	010354	南方崇元纯债债券C	1.1594	1.2044	1.1588	1.2038	0.0006	0.05%
2025-12-16	010354	南方崇元纯债债券C	1.1588	1.2038	1.1589	1.2039	-0.0001	-0.01%
2025-12-15	010354	南方崇元纯债债券C	1.1589	1.2039	1.1610	1.2060	-0.0021	-0.18%
2025-12-12	010354	南方崇元纯债债券C	1.1610	1.2060	1.1620	1.2070	-0.0010	-0.09%
2025-12-11	010354	南方崇元纯债债券C	1.1620	1.2070	1.1605	1.2055	0.0015	0.13%
2025-12-10	010354	南方崇元纯债债券C	1.1605	1.2055	1.1599	1.2049	0.0006	0.05%
2025-12-09	010354	南方崇元纯债债券C	1.1599	1.2049	1.1592	1.2042	0.0007	0.06%
2025-12-08	010354	南方崇元纯债债券C	1.1592	1.2042	1.1600	1.2050	-0.0008	-0.07%
2025-12-05	010354	南方崇元纯债债券C	1.1600	1.2050	1.1606	1.2056	-0.0006	-0.05%

2025-12-04	010354	南方崇元纯债债券C	1.1606	1.2056	1.1632	1.2082	-0.0026	-0.22%
2025-12-03	010354	南方崇元纯债债券C	1.1632	1.2082	1.1637	1.2087	-0.0005	-0.04%
2025-12-02	010354	南方崇元纯债债券C	1.1637	1.2087	1.1650	1.2100	-0.0013	-0.11%
2025-12-01	010354	南方崇元纯债债券C	1.1650	1.2100	1.1649	1.2099	0.0001	0.01%
2025-11-28	010354	南方崇元纯债债券C	1.1649	1.2099	1.1647	1.2097	0.0002	0.02%
2025-11-27	010354	南方崇元纯债债券C	1.1647	1.2097	1.1655	1.2105	-0.0008	-0.07%
2025-11-26	010354	南方崇元纯债债券C	1.1655	1.2105	1.1681	1.2131	-0.0026	-0.22%
2025-11-25	010354	南方崇元纯债债券C	1.1681	1.2131	1.1690	1.2140	-0.0009	-0.08%
2025-11-24	010354	南方崇元纯债债券C	1.1690	1.2140	1.1690	1.2140	0.0000	0.00%
2025-11-21	010354	南方崇元纯债债券C	1.1690	1.2140	1.1799	1.2149	-0.0009	-0.08%
2025-11-20	010354	南方崇元纯债债券C	1.1799	1.2149	1.1800	1.2150	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	010354	南方崇元纯债债券C	1.1800	1.2150	1.1807	1.2157	-0.0007	-0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%