南方崇元纯债债券C(南方崇元纯债债券 C)基金净值查询(010354)

今天最新净值 1.1975 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2425
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：41.2966亿
最近资产：2.28亿元
基金公司：
基金经理：杜才超

近一月南方崇元纯债债券C|南方崇元纯债债券 C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方崇元纯债债券C(010354)基金累计收益率0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010354	南方崇元纯债债券C	1.1979	1.2429	1.1975	1.2425	0.0004	0.03%
2026-09-15	010354	南方崇元纯债债券C	1.1975	1.2425	1.1972	1.2422	0.0003	0.03%
2026-09-14	010354	南方崇元纯债债券C	1.1972	1.2422	1.1971	1.2421	0.0001	0.01%
2026-09-11	010354	南方崇元纯债债券C	1.1971	1.2421	1.1973	1.2423	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	010354	南方崇元纯债债券C	1.1973	1.2423	1.1974	1.2424	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	010354	南方崇元纯债债券C	1.1974	1.2424	1.1973	1.2423	0.0001	0.01%
2026-09-08	010354	南方崇元纯债债券C	1.1973	1.2423	1.1973	1.2423	0.0000	0.00%
2026-09-07	010354	南方崇元纯债债券C	1.1973	1.2423	1.1968	1.2418	0.0005	0.04%
2026-09-04	010354	南方崇元纯债债券C	1.1968	1.2418	1.1965	1.2415	0.0003	0.03%
2026-09-03	010354	南方崇元纯债债券C	1.1965	1.2415	1.1955	1.2405	0.0010	0.08%

2026-09-02	010354	南方崇元纯债债券C	1.1955	1.2405	1.1959	1.2409	-0.0004	-0.03%
2026-09-01	010354	南方崇元纯债债券C	1.1959	1.2409	1.1949	1.2399	0.0010	0.08%
2026-08-31	010354	南方崇元纯债债券C	1.1949	1.2399	1.1948	1.2398	0.0001	0.01%
2026-08-28	010354	南方崇元纯债债券C	1.1948	1.2398	1.1951	1.2401	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	010354	南方崇元纯债债券C	1.1951	1.2401	1.1959	1.2409	-0.0008	-0.07%
2026-08-26	010354	南方崇元纯债债券C	1.1959	1.2409	1.1960	1.2410	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	010354	南方崇元纯债债券C	1.1960	1.2410	1.1959	1.2409	0.0001	0.01%
2026-08-24	010354	南方崇元纯债债券C	1.1959	1.2409	1.1954	1.2404	0.0005	0.04%
2026-08-21	010354	南方崇元纯债债券C	1.1954	1.2404	1.1957	1.2407	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	010354	南方崇元纯债债券C	1.1957	1.2407	1.1962	1.2412	-0.0005	-0.04%
2026-08-19	010354	南方崇元纯债债券C	1.1962	1.2412	1.1966	1.2416	-0.0004	-0.03%
2026-08-18	010354	南方崇元纯债债券C	1.1966	1.2416	1.1957	1.2407	0.0009	0.08%
2026-08-17	010354	南方崇元纯债债券C	1.1957	1.2407	1.1956	1.2406	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%