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南方崇元纯债债券C(南方崇元纯债债券 C)基金净值查询(010354)

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今天最新净值 1.1594 0.0006 0.05% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2044
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：41.2966亿
最近资产：2.75亿元
基金公司：
基金经理：杜才超

今年以来南方崇元纯债债券C|南方崇元纯债债券 C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,南方崇元纯债债券C(010354)基金累计收益率0.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	010354	南方崇元纯债债券C	1.1599	1.2049	1.1594	1.2044	0.0005	0.04%
2025-12-17	010354	南方崇元纯债债券C	1.1594	1.2044	1.1588	1.2038	0.0006	0.05%
2025-12-16	010354	南方崇元纯债债券C	1.1588	1.2038	1.1589	1.2039	-0.0001	-0.01%
2025-12-15	010354	南方崇元纯债债券C	1.1589	1.2039	1.1610	1.2060	-0.0021	-0.18%
2025-12-12	010354	南方崇元纯债债券C	1.1610	1.2060	1.1620	1.2070	-0.0010	-0.09%
2025-12-11	010354	南方崇元纯债债券C	1.1620	1.2070	1.1605	1.2055	0.0015	0.13%
2025-12-10	010354	南方崇元纯债债券C	1.1605	1.2055	1.1599	1.2049	0.0006	0.05%
2025-12-09	010354	南方崇元纯债债券C	1.1599	1.2049	1.1592	1.2042	0.0007	0.06%
2025-12-08	010354	南方崇元纯债债券C	1.1592	1.2042	1.1600	1.2050	-0.0008	-0.07%
2025-12-05	010354	南方崇元纯债债券C	1.1600	1.2050	1.1606	1.2056	-0.0006	-0.05%

2025-12-04	010354	南方崇元纯债债券C	1.1606	1.2056	1.1632	1.2082	-0.0026	-0.22%
2025-12-03	010354	南方崇元纯债债券C	1.1632	1.2082	1.1637	1.2087	-0.0005	-0.04%
2025-12-02	010354	南方崇元纯债债券C	1.1637	1.2087	1.1650	1.2100	-0.0013	-0.11%
2025-12-01	010354	南方崇元纯债债券C	1.1650	1.2100	1.1649	1.2099	0.0001	0.01%
2025-11-28	010354	南方崇元纯债债券C	1.1649	1.2099	1.1647	1.2097	0.0002	0.02%
2025-11-27	010354	南方崇元纯债债券C	1.1647	1.2097	1.1655	1.2105	-0.0008	-0.07%
2025-11-26	010354	南方崇元纯债债券C	1.1655	1.2105	1.1681	1.2131	-0.0026	-0.22%
2025-11-25	010354	南方崇元纯债债券C	1.1681	1.2131	1.1690	1.2140	-0.0009	-0.08%
2025-11-24	010354	南方崇元纯债债券C	1.1690	1.2140	1.1690	1.2140	0.0000	0.00%
2025-11-21	010354	南方崇元纯债债券C	1.1690	1.2140	1.1799	1.2149	-0.0009	-0.08%
2025-11-20	010354	南方崇元纯债债券C	1.1799	1.2149	1.1800	1.2150	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	010354	南方崇元纯债债券C	1.1800	1.2150	1.1807	1.2157	-0.0007	-0.06%
2025-11-18	010354	南方崇元纯债债券C	1.1807	1.2157	1.1802	1.2152	0.0005	0.04%
2025-11-17	010354	南方崇元纯债债券C	1.1802	1.2152	1.1791	1.2141	0.0011	0.09%
2025-11-14	010354	南方崇元纯债债券C	1.1791	1.2141	1.1792	1.2142	-0.0001	-0.01%

2025-11-13	010354	南方崇元纯债债券C	1.1792	1.2142	1.1795	1.2145	-0.0003	-0.03%
2025-11-12	010354	南方崇元纯债债券C	1.1795	1.2145	1.1788	1.2138	0.0007	0.06%
2025-11-11	010354	南方崇元纯债债券C	1.1788	1.2138	1.1787	1.2137	0.0001	0.01%
2025-11-10	010354	南方崇元纯债债券C	1.1787	1.2137	1.1790	1.2140	-0.0003	-0.03%
2025-11-07	010354	南方崇元纯债债券C	1.1790	1.2140	1.1797	1.2147	-0.0007	-0.06%
2025-11-06	010354	南方崇元纯债债券C	1.1797	1.2147	1.1805	1.2155	-0.0008	-0.07%
2025-11-05	010354	南方崇元纯债债券C	1.1805	1.2155	1.1796	1.2146	0.0009	0.08%
2025-11-04	010354	南方崇元纯债债券C	1.1796	1.2146	1.1793	1.2143	0.0003	0.03%
2025-11-03	010354	南方崇元纯债债券C	1.1793	1.2143	1.1788	1.2138	0.0005	0.04%
2025-10-31	010354	南方崇元纯债债券C	1.1788	1.2138	1.1770	1.2120	0.0018	0.15%
2025-10-30	010354	南方崇元纯债债券C	1.1770	1.2120	1.1758	1.2108	0.0012	0.10%
2025-10-29	010354	南方崇元纯债债券C	1.1758	1.2108	1.1744	1.2094	0.0014	0.12%
2025-10-28	010354	南方崇元纯债债券C	1.1744	1.2094	1.1741	1.2091	0.0003	0.03%
2025-10-27	010354	南方崇元纯债债券C	1.1741	1.2091	1.1747	1.2097	-0.0006	-0.05%
2025-10-24	010354	南方崇元纯债债券C	1.1747	1.2097	1.1737	1.2087	0.0010	0.09%
2025-10-23	010354	南方崇元纯债债券C	1.1737	1.2087	1.1725	1.2075	0.0012	0.10%
2025-10-22	010354	南方崇元纯债债券C	1.1725	1.2075	1.1718	1.2068	0.0007	0.06%
2025-10-21	010354	南方崇元纯债债券C	1.1718	1.2068	1.1716	1.2066	0.0002	0.02%
2025-10-20	010354	南方崇元纯债债券C	1.1716	1.2066	1.1716	1.2066	0.0000	0.00%
2025-10-17	010354	南方崇元纯债债券C	1.1716	1.2066	1.1698	1.2048	0.0018	0.15%
2025-10-16	010354	南方崇元纯债债券C	1.1698	1.2048	1.1686	1.2036	0.0012	0.10%
2025-10-15	010354	南方崇元纯债债券C	1.1686	1.2036	1.1689	1.2039	-0.0003	-0.03%
2025-10-14	010354	南方崇元纯债债券C	1.1689	1.2039	1.1685	1.2035	0.0004	0.03%
2025-10-13	010354	南方崇元纯债债券C	1.1685	1.2035	1.1661	1.2011	0.0024	0.21%
2025-10-10	010354	南方崇元纯债债券C	1.1661	1.2011	1.1669	1.2019	-0.0008	-0.07%
2025-10-09	010354	南方崇元纯债债券C	1.1669	1.2019	1.1650	1.2000	0.0019	0.16%
2025-09-30	010354	南方崇元纯债债券C	1.1650	1.2000	1.1644	1.1994	0.0006	0.05%
2025-09-29	010354	南方崇元纯债债券C	1.1644	1.1994	1.1656	1.2006	-0.0012	-0.10%
2025-09-26	010354	南方崇元纯债债券C	1.1656	1.2006	1.1652	1.2002	0.0004	0.03%
2025-09-25	010354	南方崇元纯债债券C	1.1652	1.2002	1.1662	1.2012	-0.0010	-0.09%
2025-09-24	010354	南方崇元纯债债券C	1.1662	1.2012	1.1685	1.2035	-0.0023	-0.20%
2025-09-23	010354	南方崇元纯债债券C	1.1685	1.2035	1.1702	1.2052	-0.0017	-0.15%
2025-09-22	010354	南方崇元纯债债券C	1.1702	1.2052	1.1703	1.2053	-0.0001	-0.01%
2025-09-19	010354	南方崇元纯债债券C	1.1703	1.2053	1.1718	1.2068	-0.0015	-0.13%
2025-09-18	010354	南方崇元纯债债券C	1.1718	1.2068	1.1725	1.2075	-0.0007	-0.06%
2025-09-17	010354	南方崇元纯债债券C	1.1725	1.2075	1.1717	1.2067	0.0008	0.07%
2025-09-16	010354	南方崇元纯债债券C	1.1717	1.2067	1.1716	1.2066	0.0001	0.01%
2025-09-15	010354	南方崇元纯债债券C	1.1716	1.2066	1.1705	1.2055	0.0011	0.09%
2025-09-12	010354	南方崇元纯债债券C	1.1705	1.2055	1.1702	1.2052	0.0003	0.03%
2025-09-11	010354	南方崇元纯债债券C	1.1702	1.2052	1.1710	1.2060	-0.0008	-0.07%
2025-09-10	010354	南方崇元纯债债券C	1.1710	1.2060	1.1725	1.2075	-0.0015	-0.13%
2025-09-09	010354	南方崇元纯债债券C	1.1725	1.2075	1.1734	1.2084	-0.0009	-0.08%
2025-09-08	010354	南方崇元纯债债券C	1.1734	1.2084	1.1752	1.2102	-0.0018	-0.15%
2025-09-05	010354	南方崇元纯债债券C	1.1752	1.2102	1.1774	1.2124	-0.0022	-0.19%
2025-09-04	010354	南方崇元纯债债券C	1.1774	1.2124	1.1755	1.2105	0.0019	0.16%
2025-09-03	010354	南方崇元纯债债券C	1.1755	1.2105	1.1742	1.2092	0.0013	0.11%
2025-09-02	010354	南方崇元纯债债券C	1.1742	1.2092	1.1745	1.2095	-0.0003	-0.03%
2025-09-01	010354	南方崇元纯债债券C	1.1745	1.2095	1.1738	1.2088	0.0007	0.06%
2025-08-29	010354	南方崇元纯债债券C	1.1738	1.2088	1.1740	1.2090	-0.0002	-0.02%
2025-08-28	010354	南方崇元纯债债券C	1.1740	1.2090	1.1760	1.2110	-0.0020	-0.17%
2025-08-27	010354	南方崇元纯债债券C	1.1760	1.2110	1.1756	1.2106	0.0004	0.03%
2025-08-26	010354	南方崇元纯债债券C	1.1756	1.2106	1.1744	1.2094	0.0012	0.10%
2025-08-25	010354	南方崇元纯债债券C	1.1744	1.2094	1.1729	1.2079	0.0015	0.13%
2025-08-22	010354	南方崇元纯债债券C	1.1729	1.2079	1.1732	1.2082	-0.0003	-0.03%
2025-08-21	010354	南方崇元纯债债券C	1.1732	1.2082	1.1727	1.2077	0.0005	0.04%
2025-08-20	010354	南方崇元纯债债券C	1.1727	1.2077	1.1732	1.2082	-0.0005	-0.04%
2025-08-19	010354	南方崇元纯债债券C	1.1732	1.2082	1.1735	1.2085	-0.0003	-0.03%
2025-08-18	010354	南方崇元纯债债券C	1.1735	1.2085	1.1790	1.2140	-0.0055	-0.47%
2025-08-15	010354	南方崇元纯债债券C	1.1790	1.2140	1.1801	1.2151	-0.0011	-0.09%
2025-08-14	010354	南方崇元纯债债券C	1.1801	1.2151	1.1815	1.2165	-0.0014	-0.12%
2025-08-13	010354	南方崇元纯债债券C	1.1815	1.2165	1.1816	1.2166	-0.0001	-0.01%
2025-08-12	010354	南方崇元纯债债券C	1.1816	1.2166	1.1824	1.2174	-0.0008	-0.07%
2025-08-11	010354	南方崇元纯债债券C	1.1824	1.2174	1.1853	1.2203	-0.0029	-0.24%
2025-08-08	010354	南方崇元纯债债券C	1.1853	1.2203	1.1850	1.2200	0.0003	0.03%
2025-08-07	010354	南方崇元纯债债券C	1.1850	1.2200	1.1841	1.2191	0.0009	0.08%
2025-08-06	010354	南方崇元纯债债券C	1.1841	1.2191	1.1839	1.2189	0.0002	0.02%
2025-08-05	010354	南方崇元纯债债券C	1.1839	1.2189	1.1836	1.2186	0.0003	0.03%
2025-08-04	010354	南方崇元纯债债券C	1.1836	1.2186	1.1825	1.2175	0.0011	0.09%
2025-08-01	010354	南方崇元纯债债券C	1.1825	1.2175	1.1818	1.2168	0.0007	0.06%
2025-07-31	010354	南方崇元纯债债券C	1.1818	1.2168	1.1790	1.2140	0.0028	0.24%
2025-07-30	010354	南方崇元纯债债券C	1.1790	1.2140	1.1768	1.2118	0.0022	0.19%
2025-07-29	010354	南方崇元纯债债券C	1.1768	1.2118	1.1910	1.2160	-0.0042	-0.35%
2025-07-28	010354	南方崇元纯债债券C	1.1910	1.2160	1.1883	1.2133	0.0027	0.23%
2025-07-25	010354	南方崇元纯债债券C	1.1883	1.2133	1.1895	1.2145	-0.0012	-0.10%
2025-07-24	010354	南方崇元纯债债券C	1.1895	1.2145	1.1938	1.2188	-0.0043	-0.36%
2025-07-23	010354	南方崇元纯债债券C	1.1938	1.2188	1.1958	1.2208	-0.0020	-0.17%
2025-07-22	010354	南方崇元纯债债券C	1.1958	1.2208	1.1978	1.2228	-0.0020	-0.17%
2025-07-21	010354	南方崇元纯债债券C	1.1978	1.2228	1.2002	1.2252	-0.0024	-0.20%
2025-07-18	010354	南方崇元纯债债券C	1.2002	1.2252	1.2004	1.2254	-0.0002	-0.02%
2025-07-17	010354	南方崇元纯债债券C	1.2004	1.2254	1.1999	1.2249	0.0005	0.04%
2025-07-16	010354	南方崇元纯债债券C	1.1999	1.2249	1.1997	1.2247	0.0002	0.02%
2025-07-15	010354	南方崇元纯债债券C	1.1997	1.2247	1.1973	1.2223	0.0024	0.20%
2025-07-14	010354	南方崇元纯债债券C	1.1973	1.2223	1.1986	1.2236	-0.0013	-0.11%
2025-07-11	010354	南方崇元纯债债券C	1.1986	1.2236	1.1990	1.2240	-0.0004	-0.03%
2025-07-10	010354	南方崇元纯债债券C	1.1990	1.2240	1.2002	1.2252	-0.0012	-0.10%
2025-07-09	010354	南方崇元纯债债券C	1.2002	1.2252	1.2003	1.2253	-0.0001	-0.01%
2025-07-08	010354	南方崇元纯债债券C	1.2003	1.2253	1.2011	1.2261	-0.0008	-0.07%
2025-07-07	010354	南方崇元纯债债券C	1.2011	1.2261	1.2003	1.2253	0.0008	0.07%
2025-07-04	010354	南方崇元纯债债券C	1.2003	1.2253	1.1995	1.2245	0.0008	0.07%
2025-07-03	010354	南方崇元纯债债券C	1.1995	1.2245	1.1989	1.2239	0.0006	0.05%
2025-07-02	010354	南方崇元纯债债券C	1.1989	1.2239	1.1972	1.2222	0.0017	0.14%
2025-07-01	010354	南方崇元纯债债券C	1.1972	1.2222	1.1966	1.2216	0.0006	0.05%
2025-06-30	010354	南方崇元纯债债券C	1.1966	1.2216	1.1967	1.2217	-0.0001	-0.01%
2025-06-27	010354	南方崇元纯债债券C	1.1967	1.2217	1.1964	1.2214	0.0003	0.03%
2025-06-26	010354	南方崇元纯债债券C	1.1964	1.2214	1.1965	1.2215	-0.0001	-0.01%
2025-06-25	010354	南方崇元纯债债券C	1.1965	1.2215	1.1969	1.2219	-0.0004	-0.03%
2025-06-24	010354	南方崇元纯债债券C	1.1969	1.2219	1.1971	1.2221	-0.0002	-0.02%
2025-06-23	010354	南方崇元纯债债券C	1.1971	1.2221	1.1967	1.2217	0.0004	0.03%
2025-06-20	010354	南方崇元纯债债券C	1.1967	1.2217	1.1964	1.2214	0.0003	0.03%
2025-06-19	010354	南方崇元纯债债券C	1.1964	1.2214	1.1959	1.2209	0.0005	0.04%
2025-06-18	010354	南方崇元纯债债券C	1.1959	1.2209	1.1954	1.2204	0.0005	0.04%
2025-06-17	010354	南方崇元纯债债券C	1.1954	1.2204	1.1947	1.2197	0.0007	0.06%
2025-06-16	010354	南方崇元纯债债券C	1.1947	1.2197	1.1945	1.2195	0.0002	0.02%
2025-06-13	010354	南方崇元纯债债券C	1.1945	1.2195	1.1944	1.2194	0.0001	0.01%
2025-06-12	010354	南方崇元纯债债券C	1.1944	1.2194	1.1939	1.2189	0.0005	0.04%
2025-06-11	010354	南方崇元纯债债券C	1.1939	1.2189	1.1923	1.2173	0.0016	0.13%
2025-06-10	010354	南方崇元纯债债券C	1.1923	1.2173	1.1918	1.2168	0.0005	0.04%
2025-06-09	010354	南方崇元纯债债券C	1.1918	1.2168	1.1908	1.2158	0.0010	0.08%
2025-06-06	010354	南方崇元纯债债券C	1.1908	1.2158	1.1891	1.2141	0.0017	0.14%
2025-06-05	010354	南方崇元纯债债券C	1.1891	1.2141	1.1888	1.2138	0.0003	0.03%
2025-06-04	010354	南方崇元纯债债券C	1.1888	1.2138	1.1883	1.2133	0.0005	0.04%
2025-06-03	010354	南方崇元纯债债券C	1.1883	1.2133	1.1880	1.2130	0.0003	0.03%
2025-05-30	010354	南方崇元纯债债券C	1.1880	1.2130	1.1860	1.2110	0.0020	0.17%
2025-05-29	010354	南方崇元纯债债券C	1.1860	1.2110	1.1884	1.2134	-0.0024	-0.20%
2025-05-28	010354	南方崇元纯债债券C	1.1884	1.2134	1.1886	1.2136	-0.0002	-0.02%
2025-05-27	010354	南方崇元纯债债券C	1.1886	1.2136	1.1890	1.2140	-0.0004	-0.03%
2025-05-26	010354	南方崇元纯债债券C	1.1890	1.2140	1.1883	1.2133	0.0007	0.06%
2025-05-23	010354	南方崇元纯债债券C	1.1883	1.2133	1.1878	1.2128	0.0005	0.04%
2025-05-22	010354	南方崇元纯债债券C	1.1878	1.2128	1.1873	1.2123	0.0005	0.04%
2025-05-21	010354	南方崇元纯债债券C	1.1873	1.2123	1.1870	1.2120	0.0003	0.03%
2025-05-20	010354	南方崇元纯债债券C	1.1870	1.2120	1.1864	1.2114	0.0006	0.05%
2025-05-19	010354	南方崇元纯债债券C	1.1864	1.2114	1.1853	1.2103	0.0011	0.09%
2025-05-16	010354	南方崇元纯债债券C	1.1853	1.2103	1.1859	1.2109	-0.0006	-0.05%
2025-05-15	010354	南方崇元纯债债券C	1.1859	1.2109	1.1852	1.2102	0.0007	0.06%
2025-05-14	010354	南方崇元纯债债券C	1.1852	1.2102	1.1859	1.2109	-0.0007	-0.06%
2025-05-13	010354	南方崇元纯债债券C	1.1859	1.2109	1.1851	1.2101	0.0008	0.07%
2025-05-12	010354	南方崇元纯债债券C	1.1851	1.2101	1.1886	1.2136	-0.0035	-0.29%
2025-05-09	010354	南方崇元纯债债券C	1.1886	1.2136	1.1876	1.2126	0.0010	0.08%
2025-05-08	010354	南方崇元纯债债券C	1.1876	1.2126	1.1859	1.2109	0.0017	0.14%
2025-05-07	010354	南方崇元纯债债券C	1.1859	1.2109	1.1868	1.2118	-0.0009	-0.08%
2025-05-06	010354	南方崇元纯债债券C	1.1868	1.2118	1.1863	1.2113	0.0005	0.04%
2025-04-30	010354	南方崇元纯债债券C	1.1863	1.2113	1.1854	1.2104	0.0009	0.08%
2025-04-29	010354	南方崇元纯债债券C	1.1854	1.2104	1.1847	1.2097	0.0007	0.06%
2025-04-28	010354	南方崇元纯债债券C	1.1847	1.2097	1.1846	1.2096	0.0001	0.01%
2025-04-25	010354	南方崇元纯债债券C	1.1846	1.2096	1.1863	1.2113	-0.0017	-0.14%
2025-04-24	010354	南方崇元纯债债券C	1.1863	1.2113	1.1869	1.2119	-0.0006	-0.05%
2025-04-23	010354	南方崇元纯债债券C	1.1869	1.2119	1.1864	1.2114	0.0005	0.04%
2025-04-22	010354	南方崇元纯债债券C	1.1864	1.2114	1.1876	1.2126	-0.0012	-0.10%
2025-04-21	010354	南方崇元纯债债券C	1.1876	1.2126	1.1871	1.2121	0.0005	0.04%
2025-04-18	010354	南方崇元纯债债券C	1.1871	1.2121	1.1875	1.2125	-0.0004	-0.03%
2025-04-17	010354	南方崇元纯债债券C	1.1875	1.2125	1.1871	1.2121	0.0004	0.03%
2025-04-16	010354	南方崇元纯债债券C	1.1871	1.2121	1.1866	1.2116	0.0005	0.04%
2025-04-15	010354	南方崇元纯债债券C	1.1866	1.2116	1.1873	1.2123	-0.0007	-0.06%
2025-04-14	010354	南方崇元纯债债券C	1.1873	1.2123	1.1875	1.2125	-0.0002	-0.02%
2025-04-11	010354	南方崇元纯债债券C	1.1875	1.2125	1.1866	1.2116	0.0009	0.08%
2025-04-10	010354	南方崇元纯债债券C	1.1866	1.2116	1.1861	1.2111	0.0005	0.04%
2025-04-09	010354	南方崇元纯债债券C	1.1861	1.2111	1.1843	1.2093	0.0018	0.15%
2025-04-08	010354	南方崇元纯债债券C	1.1843	1.2093	1.1873	1.2123	-0.0030	-0.25%
2025-04-07	010354	南方崇元纯债债券C	1.1873	1.2123	1.1791	1.2041	0.0082	0.70%
2025-04-03	010354	南方崇元纯债债券C	1.1791	1.2041	1.1726	1.1976	0.0065	0.55%
2025-04-02	010354	南方崇元纯债债券C	1.1726	1.1976	1.1698	1.1948	0.0028	0.24%
2025-04-01	010354	南方崇元纯债债券C	1.1698	1.1948	1.1689	1.1939	0.0009	0.08%
2025-03-31	010354	南方崇元纯债债券C	1.1689	1.1939	1.1688	1.1938	0.0001	0.01%
2025-03-28	010354	南方崇元纯债债券C	1.1688	1.1938	1.1697	1.1947	-0.0009	-0.08%
2025-03-27	010354	南方崇元纯债债券C	1.1697	1.1947	1.1690	1.1940	0.0007	0.06%
2025-03-26	010354	南方崇元纯债债券C	1.1690	1.1940	1.1672	1.1922	0.0018	0.15%
2025-03-25	010354	南方崇元纯债债券C	1.1672	1.1922	1.1647	1.1897	0.0025	0.21%
2025-03-24	010354	南方崇元纯债债券C	1.1647	1.1897	1.1634	1.1884	0.0013	0.11%
2025-03-21	010354	南方崇元纯债债券C	1.1634	1.1884	1.1626	1.1876	0.0008	0.07%
2025-03-20	010354	南方崇元纯债债券C	1.1626	1.1876	1.1590	1.1840	0.0036	0.31%
2025-03-19	010354	南方崇元纯债债券C	1.1590	1.1840	1.1579	1.1829	0.0011	0.09%
2025-03-18	010354	南方崇元纯债债券C	1.1579	1.1829	1.1574	1.1824	0.0005	0.04%
2025-03-17	010354	南方崇元纯债债券C	1.1574	1.1824	1.1605	1.1855	-0.0031	-0.27%
2025-03-14	010354	南方崇元纯债债券C	1.1605	1.1855	1.1605	1.1855	0.0000	0.00%
2025-03-13	010354	南方崇元纯债债券C	1.1605	1.1855	1.1590	1.1840	0.0015	0.13%
2025-03-12	010354	南方崇元纯债债券C	1.1590	1.1840	1.1574	1.1824	0.0016	0.14%
2025-03-11	010354	南方崇元纯债债券C	1.1574	1.1824	1.1607	1.1857	-0.0033	-0.28%
2025-03-10	010354	南方崇元纯债债券C	1.1607	1.1857	1.1618	1.1868	-0.0011	-0.09%
2025-03-07	010354	南方崇元纯债债券C	1.1618	1.1868	1.1674	1.1924	-0.0056	-0.48%
2025-03-06	010354	南方崇元纯债债券C	1.1674	1.1924	1.1701	1.1951	-0.0027	-0.23%
2025-03-05	010354	南方崇元纯债债券C	1.1701	1.1951	1.1692	1.1942	0.0009	0.08%
2025-03-04	010354	南方崇元纯债债券C	1.1692	1.1942	1.1694	1.1944	-0.0002	-0.02%
2025-03-03	010354	南方崇元纯债债券C	1.1694	1.1944	1.1675	1.1925	0.0019	0.16%
2025-02-28	010354	南方崇元纯债债券C	1.1675	1.1925	1.1662	1.1912	0.0013	0.11%
2025-02-27	010354	南方崇元纯债债券C	1.1662	1.1912	1.1680	1.1930	-0.0018	-0.15%
2025-02-26	010354	南方崇元纯债债券C	1.1680	1.1930	1.1670	1.1920	0.0010	0.09%
2025-02-25	010354	南方崇元纯债债券C	1.1670	1.1920	1.1656	1.1906	0.0014	0.12%
2025-02-24	010354	南方崇元纯债债券C	1.1656	1.1906	1.1714	1.1964	-0.0058	-0.50%
2025-02-21	010354	南方崇元纯债债券C	1.1714	1.1964	1.1746	1.1996	-0.0032	-0.27%
2025-02-20	010354	南方崇元纯债债券C	1.1746	1.1996	1.1777	1.2027	-0.0031	-0.26%
2025-02-19	010354	南方崇元纯债债券C	1.1777	1.2027	1.1770	1.2020	0.0007	0.06%
2025-02-18	010354	南方崇元纯债债券C	1.1770	1.2020	1.1788	1.2038	-0.0018	-0.15%
2025-02-17	010354	南方崇元纯债债券C	1.1788	1.2038	1.1819	1.2069	-0.0031	-0.26%
2025-02-14	010354	南方崇元纯债债券C	1.1819	1.2069	1.1840	1.2090	-0.0021	-0.18%
2025-02-13	010354	南方崇元纯债债券C	1.1840	1.2090	1.1842	1.2092	-0.0002	-0.02%
2025-02-12	010354	南方崇元纯债债券C	1.1842	1.2092	1.1839	1.2089	0.0003	0.03%
2025-02-11	010354	南方崇元纯债债券C	1.1839	1.2089	1.1832	1.2082	0.0007	0.06%
2025-02-10	010354	南方崇元纯债债券C	1.1832	1.2082	1.1854	1.2104	-0.0022	-0.19%
2025-02-07	010354	南方崇元纯债债券C	1.1854	1.2104	1.1853	1.2103	0.0001	0.01%
2025-02-06	010354	南方崇元纯债债券C	1.1853	1.2103	1.1832	1.2082	0.0021	0.18%
2025-02-05	010354	南方崇元纯债债券C	1.1832	1.2082	1.1811	1.2061	0.0021	0.18%
2025-01-27	010354	南方崇元纯债债券C	1.1811	1.2061	1.1775	1.2025	0.0036	0.31%
2025-01-24	010354	南方崇元纯债债券C	1.1775	1.2025	1.1774	1.2024	0.0001	0.01%
2025-01-23	010354	南方崇元纯债债券C	1.1774	1.2024	1.1781	1.2031	-0.0007	-0.06%
2025-01-22	010354	南方崇元纯债债券C	1.1781	1.2031	1.1771	1.2021	0.0010	0.08%
2025-01-21	010354	南方崇元纯债债券C	1.1771	1.2021	1.1758	1.2008	0.0013	0.11%
2025-01-20	010354	南方崇元纯债债券C	1.1758	1.2008	1.1771	1.2021	-0.0013	-0.11%
2025-01-17	010354	南方崇元纯债债券C	1.1771	1.2021	1.1788	1.2038	-0.0017	-0.14%
2025-01-16	010354	南方崇元纯债债券C	1.1788	1.2038	1.1798	1.2048	-0.0010	-0.08%
2025-01-15	010354	南方崇元纯债债券C	1.1798	1.2048	1.1778	1.2028	0.0020	0.17%
2025-01-14	010354	南方崇元纯债债券C	1.1778	1.2028	1.1779	1.2029	-0.0001	-0.01%
2025-01-13	010354	南方崇元纯债债券C	1.1779	1.2029	1.1780	1.2030	-0.0001	-0.01%
2025-01-10	010354	南方崇元纯债债券C	1.1780	1.2030	1.1770	1.2020	0.0010	0.08%
2025-01-09	010354	南方崇元纯债债券C	1.1770	1.2020	1.1787	1.2037	-0.0017	-0.14%
2025-01-08	010354	南方崇元纯债债券C	1.1787	1.2037	1.1790	1.2040	-0.0003	-0.03%
2025-01-07	010354	南方崇元纯债债券C	1.1790	1.2040	1.1801	1.2051	-0.0011	-0.09%
2025-01-06	010354	南方崇元纯债债券C	1.1801	1.2051	1.1796	1.2046	0.0005	0.04%
2025-01-03	010354	南方崇元纯债债券C	1.1796	1.2046	1.1784	1.2034	0.0012	0.10%
2025-01-02	010354	南方崇元纯债债券C	1.1784	1.2034	1.1746	1.1996	0.0038	0.32%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%