汇添富稳进双盈一年持有混合基金净值查询(010480)
今天最新净值
0.9354
-0.0014 -0.1500%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.9577
-0.0010 -0.0993%
- 累计净值：0.9354
- 成立日期：2021-02-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：8.7434亿
- 最近资产：
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：詹杰 刘江 丁巍 徐一恒
近一月,汇添富稳进双盈一年持有混合(010480)基金累计收益率1.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
010480 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
0.9587 |
0.9587 |
0.9569 |
0.9569 |
0.0018 |
0.19% |
| 2024-04-23 |
010480 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
0.9569 |
0.9569 |
0.9524 |
0.9524 |
0.0045 |
0.47% |
| 2024-04-22 |
010480 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
0.9524 |
0.9524 |
0.9474 |
0.9474 |
0.0050 |
0.53% |
| 2024-04-19 |
010480 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
0.9474 |
0.9474 |
0.9478 |
0.9478 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-18 |
010480 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
0.9478 |
0.9478 |
0.9457 |
0.9457 |
0.0021 |
0.22% |
| 2024-04-17 |
010480 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
0.9457 |
0.9457 |
0.9447 |
0.9447 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-04-16 |
010480 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
0.9447 |
0.9447 |
0.9464 |
0.9464 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2024-04-15 |
010480 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
0.9464 |
0.9464 |
0.9430 |
0.9430 |
0.0034 |
0.36% |
| 2024-04-12 |
010480 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
0.9430 |
0.9430 |
0.9444 |
0.9444 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-04-11 |
010480 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
0.9444 |
0.9444 |
0.9432 |
0.9432 |
0.0012 |
0.13% |
|
|
| 2024-04-10 |
010480 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
0.9432 |
0.9432 |
0.9424 |
0.9424 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-09 |
010480 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
0.9424 |
0.9424 |
0.9421 |
0.9421 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
010480 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
0.9421 |
0.9421 |
0.9457 |
0.9457 |
-0.0036 |
-0.38% |
| 2024-04-03 |
010480 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
0.9457 |
0.9457 |
0.9456 |
0.9456 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-02 |
010480 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
0.9456 |
0.9456 |
0.9440 |
0.9440 |
0.0016 |
0.17% |
| 2024-04-01 |
010480 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
0.9440 |
0.9440 |
0.9412 |
0.9412 |
0.0028 |
0.30% |
| 2024-03-29 |
010480 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
0.9412 |
0.9412 |
0.9405 |
0.9405 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
010480 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
0.9405 |
0.9405 |
0.9384 |
0.9384 |
0.0021 |
0.22% |
| 2024-03-27 |
010480 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
0.9384 |
0.9384 |
0.9392 |
0.9392 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-03-26 |
010480 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
0.9392 |
0.9392 |
0.9372 |
0.9372 |
0.0020 |
0.21% |
| 2024-03-25 |
010480 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
0.9372 |
0.9372 |
0.9386 |
0.9386 |
-0.0014 |
-0.15% |
