汇添富稳进双盈一年持有混合基金净值查询(010480)
今天最新净值
0.9354
-0.0014 -0.1500%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
0.9544
0.0020 0.2082%
- 累计净值：0.9354
- 成立日期：2021-02-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：8.7434亿
- 最近资产：
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：詹杰 刘江 丁巍 徐一恒
近一季,汇添富稳进双盈一年持有混合(010480)基金累计收益率2.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
010480 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
0.9524 |
0.9524 |
0.9474 |
0.9474 |
0.0050 |
0.53% |
| 2024-04-19 |
010480 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
0.9474 |
0.9474 |
0.9478 |
0.9478 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-18 |
010480 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
0.9478 |
0.9478 |
0.9457 |
0.9457 |
0.0021 |
0.22% |
| 2024-04-17 |
010480 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
0.9457 |
0.9457 |
0.9447 |
0.9447 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-04-16 |
010480 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
0.9447 |
0.9447 |
0.9464 |
0.9464 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2024-04-15 |
010480 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
0.9464 |
0.9464 |
0.9430 |
0.9430 |
0.0034 |
0.36% |
| 2024-04-12 |
010480 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
0.9430 |
0.9430 |
0.9444 |
0.9444 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-04-11 |
010480 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
0.9444 |
0.9444 |
0.9432 |
0.9432 |
0.0012 |
0.13% |
| 2024-04-10 |
010480 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
0.9432 |
0.9432 |
0.9424 |
0.9424 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-09 |
010480 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
0.9424 |
0.9424 |
0.9421 |
0.9421 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-04-08 |
010480 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
0.9421 |
0.9421 |
0.9457 |
0.9457 |
-0.0036 |
-0.38% |
| 2024-04-03 |
010480 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
0.9457 |
0.9457 |
0.9456 |
0.9456 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-02 |
010480 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
0.9456 |
0.9456 |
0.9440 |
0.9440 |
0.0016 |
0.17% |
| 2024-04-01 |
010480 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
0.9440 |
0.9440 |
0.9412 |
0.9412 |
0.0028 |
0.30% |
| 2024-03-29 |
010480 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
0.9412 |
0.9412 |
0.9405 |
0.9405 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
010480 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
0.9405 |
0.9405 |
0.9384 |
0.9384 |
0.0021 |
0.22% |
| 2024-03-27 |
010480 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
0.9384 |
0.9384 |
0.9392 |
0.9392 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-03-26 |
010480 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
0.9392 |
0.9392 |
0.9372 |
0.9372 |
0.0020 |
0.21% |
| 2024-03-25 |
010480 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
0.9372 |
0.9372 |
0.9386 |
0.9386 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-03-22 |
010480 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
0.9386 |
0.9386 |
0.9402 |
0.9402 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2024-03-21 |
010480 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
0.9402 |
0.9402 |
0.9394 |
0.9394 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-03-20 |
010480 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
0.9394 |
0.9394 |
0.9385 |
0.9385 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-03-19 |
010480 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
0.9385 |
0.9385 |
0.9378 |
0.9378 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-18 |
010480 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
0.9378 |
0.9378 |
0.9354 |
0.9354 |
0.0024 |
0.26% |
| 2024-03-15 |
010480 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
0.9354 |
0.9354 |
0.9368 |
0.9368 |
-0.0014 |
-0.15% |
|
|
| 2024-03-14 |
010480 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
0.9368 |
0.9368 |
0.9379 |
0.9379 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-03-13 |
010480 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
0.9379 |
0.9379 |
0.9393 |
0.9393 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-03-12 |
010480 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
0.9393 |
0.9393 |
0.9371 |
0.9371 |
0.0022 |
0.23% |
| 2024-03-11 |
010480 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
0.9371 |
0.9371 |
0.9344 |
0.9344 |
0.0027 |
0.29% |
| 2024-03-08 |
010480 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
0.9344 |
0.9344 |
0.9328 |
0.9328 |
0.0016 |
0.17% |
| 2024-03-07 |
010480 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
0.9328 |
0.9328 |
0.9334 |
0.9334 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-06 |
010480 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
0.9334 |
0.9334 |
0.9318 |
0.9318 |
0.0016 |
0.17% |
| 2024-03-05 |
010480 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
0.9318 |
0.9318 |
0.9329 |
0.9329 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-03-04 |
010480 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
0.9329 |
0.9329 |
0.9324 |
0.9324 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
010480 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
0.9324 |
0.9324 |
0.9308 |
0.9308 |
0.0016 |
0.17% |
| 2024-02-29 |
010480 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
0.9308 |
0.9308 |
0.9271 |
0.9271 |
0.0037 |
0.40% |
| 2024-02-28 |
010480 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
0.9271 |
0.9271 |
0.9311 |
0.9311 |
-0.0040 |
-0.43% |
| 2024-02-27 |
010480 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
0.9311 |
0.9311 |
0.9295 |
0.9295 |
0.0016 |
0.17% |
| 2024-02-26 |
010480 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
0.9295 |
0.9295 |
0.9300 |
0.9300 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-02-23 |
010480 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
0.9300 |
0.9300 |
0.9301 |
0.9301 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-22 |
010480 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
0.9301 |
0.9301 |
0.9272 |
0.9272 |
0.0029 |
0.31% |
| 2024-02-21 |
010480 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
0.9272 |
0.9272 |
0.9235 |
0.9235 |
0.0037 |
0.40% |
| 2024-02-20 |
010480 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
0.9235 |
0.9235 |
0.9228 |
0.9228 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
010480 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
0.9228 |
0.9228 |
0.9210 |
0.9210 |
0.0018 |
0.20% |
| 2024-02-08 |
010480 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
0.9210 |
0.9210 |
0.9212 |
0.9212 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-07 |
010480 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
0.9212 |
0.9212 |
0.9179 |
0.9179 |
0.0033 |
0.36% |
| 2024-02-06 |
010480 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
0.9179 |
0.9179 |
0.9102 |
0.9102 |
0.0077 |
0.85% |
| 2024-02-05 |
010480 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
0.9102 |
0.9102 |
0.9073 |
0.9073 |
0.0029 |
0.32% |
| 2024-02-02 |
010480 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
0.9073 |
0.9073 |
0.9083 |
0.9083 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-02-01 |
010480 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
0.9083 |
0.9083 |
0.9070 |
0.9070 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-01-31 |
010480 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
0.9070 |
0.9070 |
0.9088 |
0.9088 |
-0.0018 |
-0.20% |
| 2024-01-30 |
010480 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
0.9088 |
0.9088 |
0.9130 |
0.9130 |
-0.0042 |
-0.46% |
| 2024-01-29 |
010480 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
0.9130 |
0.9130 |
0.9131 |
0.9131 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-26 |
010480 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
0.9131 |
0.9131 |
0.9164 |
0.9164 |
-0.0033 |
-0.36% |
| 2024-01-25 |
010480 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
0.9164 |
0.9164 |
0.9123 |
0.9123 |
0.0041 |
0.45% |
| 2024-01-24 |
010480 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
0.9123 |
0.9123 |
0.9082 |
0.9082 |
0.0041 |
0.45% |
| 2024-01-23 |
010480 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
0.9082 |
0.9082 |
0.9047 |
0.9047 |
0.0035 |
0.39% |
