中银彭博政策性银行债券1-5年(中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数)基金净值查询(010509)
今天最新净值
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2025-12-19
- 累计净值：1.2513
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：46.3754亿
- 最近资产：5.51亿元
- 基金公司：
- 基金经理：田原
近半年中银彭博政策性银行债券1-5年|中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数基金净值查询
近半年,中银彭博政策性银行债券1-5年(010509)基金累计收益率0.07%
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中银彭博政策性银行债券1-5年 |
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中银彭博政策性银行债券1-5年 |
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1.0286 |
1.2468 |
1.0281 |
1.2463 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-08-22 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0281 |
1.2463 |
1.0281 |
1.2463 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-21 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0281 |
1.2463 |
1.0279 |
1.2461 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-20 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0279 |
1.2461 |
1.0278 |
1.2460 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-19 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0278 |
1.2460 |
1.0274 |
1.2456 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-08-18 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0274 |
1.2456 |
1.0292 |
1.2474 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-08-15 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0292 |
1.2474 |
1.0295 |
1.2477 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-08-14 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0295 |
1.2477 |
1.0296 |
1.2478 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-13 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0296 |
1.2478 |
1.0293 |
1.2475 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-12 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0293 |
1.2475 |
1.0301 |
1.2483 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-08-11 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0301 |
1.2483 |
1.0312 |
1.2494 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-08-08 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0312 |
1.2494 |
1.0311 |
1.2493 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-07 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0311 |
1.2493 |
1.0307 |
1.2489 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-08-06 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0307 |
1.2489 |
1.0306 |
1.2488 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-05 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0306 |
1.2488 |
1.0305 |
1.2487 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-04 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0305 |
1.2487 |
1.0305 |
1.2487 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-01 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0305 |
1.2487 |
1.0304 |
1.2486 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-31 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0304 |
1.2486 |
1.0300 |
1.2482 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-07-30 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0300 |
1.2482 |
1.0294 |
1.2476 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-07-29 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0294 |
1.2476 |
1.0299 |
1.2481 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-07-28 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0299 |
1.2481 |
1.0294 |
1.2476 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-07-25 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0294 |
1.2476 |
1.0292 |
1.2474 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-24 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0292 |
1.2474 |
1.0305 |
1.2487 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-07-23 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0305 |
1.2487 |
1.0312 |
1.2494 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-07-22 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0312 |
1.2494 |
1.0318 |
1.2500 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-07-21 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0318 |
1.2500 |
1.0325 |
1.2507 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-07-18 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0325 |
1.2507 |
1.0326 |
1.2508 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-17 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0326 |
1.2508 |
1.0325 |
1.2507 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-16 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0325 |
1.2507 |
1.0327 |
1.2509 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-15 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0327 |
1.2509 |
1.0317 |
1.2499 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-07-14 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0317 |
1.2499 |
1.0322 |
1.2504 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-07-11 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0322 |
1.2504 |
1.0324 |
1.2506 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-10 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0324 |
1.2506 |
1.0332 |
1.2514 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-07-09 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0332 |
1.2514 |
1.0333 |
1.2515 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-08 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0333 |
1.2515 |
1.0339 |
1.2521 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-07-07 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0339 |
1.2521 |
1.0338 |
1.2520 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-04 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0338 |
1.2520 |
1.0336 |
1.2518 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-03 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0336 |
1.2518 |
1.0334 |
1.2516 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-02 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0334 |
1.2516 |
1.0327 |
1.2509 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-07-01 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0327 |
1.2509 |
1.0322 |
1.2504 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-06-30 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0322 |
1.2504 |
1.0323 |
1.2505 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-06-27 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0323 |
1.2505 |
1.0322 |
1.2504 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-26 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0322 |
1.2504 |
1.0319 |
1.2501 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-25 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0319 |
1.2501 |
1.0323 |
1.2505 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-06-24 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0323 |
1.2505 |
1.0329 |
1.2511 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-06-23 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0329 |
1.2511 |
1.0327 |
1.2509 |
0.0002 |
0.02% |
