广发恒信一年持有期混合C基金净值查询(010533)
今天最新净值
0.9747
0.0030 0.3100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9748
0.0031 0.3140%
- 累计净值:0.9747
- 成立日期:2021-01-12
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:34.8497亿
- 最近资产:
- 基金公司:广发基金
- 基金经理:谭昌杰
近一季,广发恒信一年持有期混合C(010533)基金累计收益率-0.09%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9747 |
0.9747 |
0.9717 |
0.9717 |
0.0030 |
0.31% |
2024-04-25 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9717 |
0.9717 |
0.9712 |
0.9712 |
0.0005 |
0.05% |
2024-04-24 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9712 |
0.9712 |
0.9696 |
0.9696 |
0.0016 |
0.17% |
2024-04-23 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9696 |
0.9696 |
0.9706 |
0.9706 |
-0.0010 |
-0.10% |
2024-04-22 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9706 |
0.9706 |
0.9712 |
0.9712 |
-0.0006 |
-0.06% |
2024-04-19 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9712 |
0.9712 |
0.9728 |
0.9728 |
-0.0016 |
-0.16% |
2024-04-18 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9728 |
0.9728 |
0.9720 |
0.9720 |
0.0008 |
0.08% |
2024-04-17 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9720 |
0.9720 |
0.9686 |
0.9686 |
0.0034 |
0.35% |
2024-04-16 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9686 |
0.9686 |
0.9723 |
0.9723 |
-0.0037 |
-0.38% |
2024-04-15 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9723 |
0.9723 |
0.9705 |
0.9705 |
0.0018 |
0.19% |
|
2024-04-12 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9705 |
0.9705 |
0.9715 |
0.9715 |
-0.0010 |
-0.10% |
2024-04-11 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9715 |
0.9715 |
0.9712 |
0.9712 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-10 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9712 |
0.9712 |
0.9734 |
0.9734 |
-0.0022 |
-0.23% |
2024-04-09 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9734 |
0.9734 |
0.9713 |
0.9713 |
0.0021 |
0.22% |
2024-04-08 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9713 |
0.9713 |
0.9742 |
0.9742 |
-0.0029 |
-0.30% |
2024-04-03 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9742 |
0.9742 |
0.9745 |
0.9745 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-04-02 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9745 |
0.9745 |
0.9748 |
0.9748 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-04-01 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9748 |
0.9748 |
0.9714 |
0.9714 |
0.0034 |
0.35% |
2024-03-29 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9714 |
0.9714 |
0.9707 |
0.9707 |
0.0007 |
0.07% |
2024-03-28 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9707 |
0.9707 |
0.9687 |
0.9687 |
0.0020 |
0.21% |
2024-03-27 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9687 |
0.9687 |
0.9720 |
0.9720 |
-0.0033 |
-0.34% |
2024-03-26 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9720 |
0.9720 |
0.9713 |
0.9713 |
0.0007 |
0.07% |
2024-03-25 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9713 |
0.9713 |
0.9735 |
0.9735 |
-0.0022 |
-0.23% |
2024-03-22 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9735 |
0.9735 |
0.9771 |
0.9771 |
-0.0036 |
-0.37% |
2024-03-21 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9771 |
0.9771 |
0.9785 |
0.9785 |
-0.0014 |
-0.14% |
|
2024-03-20 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9785 |
0.9785 |
0.9782 |
0.9782 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-19 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9782 |
0.9782 |
0.9805 |
0.9805 |
-0.0023 |
-0.23% |
2024-03-18 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9805 |
0.9805 |
0.9788 |
0.9788 |
0.0017 |
0.17% |
2024-03-15 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9788 |
0.9788 |
0.9781 |
0.9781 |
0.0007 |
0.07% |
2024-03-14 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9781 |
0.9781 |
0.9791 |
0.9791 |
-0.0010 |
-0.10% |
2024-03-13 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9791 |
0.9791 |
0.9795 |
0.9795 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-03-12 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9795 |
0.9795 |
0.9769 |
0.9769 |
0.0026 |
0.27% |
2024-03-11 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9769 |
0.9769 |
0.9727 |
0.9727 |
0.0042 |
0.43% |
2024-03-08 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9727 |
0.9727 |
0.9710 |
0.9710 |
0.0017 |
0.18% |
2024-03-07 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9710 |
0.9710 |
0.9734 |
0.9734 |
-0.0024 |
-0.25% |
2024-03-06 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9734 |
0.9734 |
0.9725 |
0.9725 |
0.0009 |
0.09% |
2024-03-05 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9725 |
0.9725 |
0.9740 |
0.9740 |
-0.0015 |
-0.15% |
2024-03-04 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9740 |
0.9740 |
0.9745 |
0.9745 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-03-01 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9745 |
0.9745 |
0.9736 |
0.9736 |
0.0009 |
0.09% |
2024-02-29 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9736 |
0.9736 |
0.9690 |
0.9690 |
0.0046 |
0.47% |
2024-02-28 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9690 |
0.9690 |
0.9745 |
0.9745 |
-0.0055 |
-0.56% |
2024-02-27 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9745 |
0.9745 |
0.9718 |
0.9718 |
0.0027 |
0.28% |
2024-02-26 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9718 |
0.9718 |
0.9714 |
0.9714 |
0.0004 |
0.04% |
2024-02-23 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9714 |
0.9714 |
0.9694 |
0.9694 |
0.0020 |
0.21% |
2024-02-22 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9694 |
0.9694 |
0.9675 |
0.9675 |
0.0019 |
0.20% |
2024-02-21 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9675 |
0.9675 |
0.9654 |
0.9654 |
0.0021 |
0.22% |
2024-02-20 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9654 |
0.9654 |
0.9652 |
0.9652 |
0.0002 |
0.02% |
2024-02-19 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9652 |
0.9652 |
0.9648 |
0.9648 |
0.0004 |
0.04% |
2024-02-08 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9648 |
0.9648 |
0.9600 |
0.9600 |
0.0048 |
0.50% |
2024-02-07 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9600 |
0.9600 |
0.9539 |
0.9539 |
0.0061 |
0.64% |
2024-02-06 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9539 |
0.9539 |
0.9441 |
0.9441 |
0.0098 |
1.04% |
2024-02-05 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9441 |
0.9441 |
0.9489 |
0.9489 |
-0.0048 |
-0.51% |
2024-02-02 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9489 |
0.9489 |
0.9527 |
0.9527 |
-0.0038 |
-0.40% |
2024-02-01 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9527 |
0.9527 |
0.9536 |
0.9536 |
-0.0009 |
-0.09% |
2024-01-31 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9536 |
0.9536 |
0.9589 |
0.9589 |
-0.0053 |
-0.55% |
2024-01-30 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9589 |
0.9589 |
0.9632 |
0.9632 |
-0.0043 |
-0.45% |
2024-01-29 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9632 |
0.9632 |
0.9672 |
0.9672 |
-0.0040 |
-0.41% |