广发恒信一年持有期混合C基金净值查询(010533)
今天最新净值
0.9747
0.0030 0.3100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9748
0.0031 0.3140%
- 累计净值：0.9747
- 成立日期：2021-01-12
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：34.8497亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：谭昌杰
近一周,广发恒信一年持有期混合C(010533)基金累计收益率0.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9747 |
0.9747 |
0.9717 |
0.9717 |
0.0030 |
0.31% |
| 2024-04-25 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9717 |
0.9717 |
0.9712 |
0.9712 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9712 |
0.9712 |
0.9696 |
0.9696 |
0.0016 |
0.17% |
| 2024-04-23 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9696 |
0.9696 |
0.9706 |
0.9706 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-22 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9706 |
0.9706 |
0.9712 |
0.9712 |
-0.0006 |
-0.06% |
