广发恒信一年持有期混合C基金净值查询(010533)
今天最新净值
0.9747
0.0030 0.3100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9748
0.0031 0.3140%
- 累计净值：0.9747
- 成立日期：2021-01-12
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：34.8497亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：谭昌杰
近一月,广发恒信一年持有期混合C(010533)基金累计收益率1.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9747 |
0.9747 |
0.9717 |
0.9717 |
0.0030 |
0.31% |
| 2024-04-25 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9717 |
0.9717 |
0.9712 |
0.9712 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9712 |
0.9712 |
0.9696 |
0.9696 |
0.0016 |
0.17% |
| 2024-04-23 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9696 |
0.9696 |
0.9706 |
0.9706 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-22 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9706 |
0.9706 |
0.9712 |
0.9712 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-19 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9712 |
0.9712 |
0.9728 |
0.9728 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-04-18 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9728 |
0.9728 |
0.9720 |
0.9720 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9720 |
0.9720 |
0.9686 |
0.9686 |
0.0034 |
0.35% |
| 2024-04-16 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9686 |
0.9686 |
0.9723 |
0.9723 |
-0.0037 |
-0.38% |
| 2024-04-15 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9723 |
0.9723 |
0.9705 |
0.9705 |
0.0018 |
0.19% |
|
|
| 2024-04-12 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9705 |
0.9705 |
0.9715 |
0.9715 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-11 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9715 |
0.9715 |
0.9712 |
0.9712 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9712 |
0.9712 |
0.9734 |
0.9734 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2024-04-09 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9734 |
0.9734 |
0.9713 |
0.9713 |
0.0021 |
0.22% |
| 2024-04-08 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9713 |
0.9713 |
0.9742 |
0.9742 |
-0.0029 |
-0.30% |
| 2024-04-03 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9742 |
0.9742 |
0.9745 |
0.9745 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-02 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9745 |
0.9745 |
0.9748 |
0.9748 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-01 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9748 |
0.9748 |
0.9714 |
0.9714 |
0.0034 |
0.35% |
| 2024-03-29 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9714 |
0.9714 |
0.9707 |
0.9707 |
0.0007 |
0.07% |
