广发均衡增长混合A基金净值查询(010534)
今天最新净值
1.1941
-0.0013 -0.11%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.2082
0.0046 0.3863%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1941
- 成立日期：2021-01-27
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：15.2075亿
- 最近资产：15.72亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：王颂 冯汉杰 洪志
近半年,广发均衡增长混合A(010534)基金累计收益率-0.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1940 |
1.1940 |
1.1941 |
1.1941 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-17 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1941 |
1.1941 |
1.1954 |
1.1954 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-16 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1954 |
1.1954 |
1.1982 |
1.1982 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-09-15 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1982 |
1.1982 |
1.1982 |
1.1982 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1982 |
1.1982 |
1.1996 |
1.1996 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1996 |
1.1996 |
1.2033 |
1.2033 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.2033 |
1.2033 |
1.2064 |
1.2064 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.2064 |
1.2064 |
1.2016 |
1.2016 |
0.0048 |
0.40% |
| 2026-09-08 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.2016 |
1.2016 |
1.2000 |
1.2000 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.2000 |
1.2000 |
1.2062 |
1.2062 |
-0.0062 |
-0.51% |
|
|
| 2026-09-04 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.2062 |
1.2062 |
1.2051 |
1.2051 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-09-03 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.2051 |
1.2051 |
1.2037 |
1.2037 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.2037 |
1.2037 |
1.2084 |
1.2084 |
-0.0047 |
-0.39% |
| 2026-09-01 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.2084 |
1.2084 |
1.2116 |
1.2116 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2026-08-31 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.2116 |
1.2116 |
1.2093 |
1.2093 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-08-28 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.2093 |
1.2093 |
1.2075 |
1.2075 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-08-27 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.2075 |
1.2075 |
1.2045 |
1.2045 |
0.0030 |
0.25% |
| 2026-08-26 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.2045 |
1.2045 |
1.2032 |
1.2032 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.2032 |
1.2032 |
1.2024 |
1.2024 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.2024 |
1.2024 |
1.1994 |
1.1994 |
0.0030 |
0.25% |
| 2026-08-21 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1994 |
1.1994 |
1.2012 |
1.2012 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-08-20 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.2012 |
1.2012 |
1.2012 |
1.2012 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.2012 |
1.2012 |
1.2012 |
1.2012 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.2012 |
1.2012 |
1.1980 |
1.1980 |
0.0032 |
0.27% |
| 2026-08-17 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1980 |
1.1980 |
1.1988 |
1.1988 |
-0.0008 |
-0.07% |
|
|
| 2026-08-14 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1988 |
1.1988 |
1.1976 |
1.1976 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-13 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1976 |
1.1976 |
1.2007 |
1.2007 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2026-08-12 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.2007 |
1.2007 |
1.2033 |
1.2033 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-08-11 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.2033 |
1.2033 |
1.2041 |
1.2041 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-10 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.2041 |
1.2041 |
1.1974 |
1.1974 |
0.0067 |
0.56% |
| 2026-08-07 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1974 |
1.1974 |
1.1989 |
1.1989 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-08-06 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1989 |
1.1989 |
1.1954 |
1.1954 |
0.0035 |
0.29% |
| 2026-08-05 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1954 |
1.1954 |
1.1953 |
1.1953 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1953 |
1.1953 |
1.1981 |
1.1981 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-08-03 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1981 |
1.1981 |
1.2031 |
1.2031 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2026-07-31 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.2031 |
1.2031 |
1.2052 |
1.2052 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-07-30 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.2052 |
1.2052 |
1.2009 |
1.2009 |
0.0043 |
0.36% |
| 2026-07-29 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.2009 |
1.2009 |
1.1926 |
1.1926 |
0.0083 |
0.70% |
| 2026-07-28 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1926 |
1.1926 |
1.1916 |
1.1916 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-07-27 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1916 |
1.1916 |
1.1892 |
1.1892 |
0.0024 |
0.20% |
| 2026-07-24 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1892 |
1.1892 |
1.1991 |
1.1991 |
-0.0099 |
-0.83% |
| 2026-07-23 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1991 |
1.1991 |
1.1958 |
1.1958 |
0.0033 |
0.28% |
| 2026-07-22 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1958 |
1.1958 |
1.1908 |
1.1908 |
0.0050 |
0.42% |
| 2026-07-21 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1908 |
1.1908 |
1.1918 |
1.1918 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-07-20 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1918 |
1.1918 |
1.1781 |
1.1781 |
0.0137 |
1.16% |
| 2026-07-17 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1781 |
1.1781 |
1.1798 |
1.1798 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-07-16 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1798 |
1.1798 |
1.1835 |
1.1835 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2026-07-15 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1835 |
1.1835 |
1.1763 |
1.1763 |
0.0072 |
0.61% |
| 2026-07-14 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1763 |
1.1763 |
1.1695 |
1.1695 |
0.0068 |
0.58% |
| 2026-07-13 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1695 |
1.1695 |
1.1668 |
1.1668 |
0.0027 |
0.23% |
| 2026-07-10 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1668 |
1.1668 |
1.1664 |
1.1664 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-09 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1664 |
1.1664 |
1.1700 |
1.1700 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2026-07-08 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1700 |
1.1700 |
1.1705 |
1.1705 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-07-07 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1705 |
1.1705 |
1.1765 |
1.1765 |
-0.0060 |
-0.51% |
| 2026-07-06 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1765 |
1.1765 |
1.1676 |
1.1676 |
0.0089 |
0.76% |
| 2026-07-03 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1676 |
1.1676 |
1.1634 |
1.1634 |
0.0042 |
0.36% |
| 2026-07-02 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1634 |
1.1634 |
1.1626 |
1.1626 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-07-01 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1626 |
1.1626 |
1.1572 |
1.1572 |
0.0054 |
0.47% |
| 2026-06-30 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1572 |
1.1572 |
1.1650 |
1.1650 |
-0.0078 |
-0.67% |
| 2026-06-29 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1650 |
1.1650 |
1.1572 |
1.1572 |
0.0078 |
0.67% |
| 2026-06-26 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1572 |
1.1572 |
1.1589 |
1.1589 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-06-25 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1589 |
1.1589 |
1.1616 |
1.1616 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2026-06-24 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1616 |
1.1616 |
1.1664 |
1.1664 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2026-06-23 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1664 |
1.1664 |
1.1699 |
1.1699 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2026-06-22 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1699 |
1.1699 |
1.1646 |
1.1646 |
0.0053 |
0.46% |
| 2026-06-18 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1646 |
1.1646 |
1.1724 |
1.1724 |
-0.0078 |
-0.67% |
| 2026-06-17 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1724 |
1.1724 |
1.1787 |
1.1787 |
-0.0063 |
-0.53% |
| 2026-06-16 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1787 |
1.1787 |
1.1871 |
1.1871 |
-0.0084 |
-0.71% |
| 2026-06-15 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1871 |
1.1871 |
1.1960 |
1.1960 |
-0.0089 |
-0.74% |
| 2026-06-12 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1960 |
1.1960 |
1.1949 |
1.1949 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-06-11 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1949 |
1.1949 |
1.1919 |
1.1919 |
0.0030 |
0.25% |
| 2026-06-10 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1919 |
1.1919 |
1.1941 |
1.1941 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-06-09 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1941 |
1.1941 |
1.1974 |
1.1974 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2026-06-08 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1974 |
1.1974 |
1.2003 |
1.2003 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-06-05 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.2003 |
1.2003 |
1.2029 |
1.2029 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-06-04 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.2029 |
1.2029 |
1.2046 |
1.2046 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-06-03 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.2046 |
1.2046 |
1.2028 |
1.2028 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-06-02 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.2028 |
1.2028 |
1.2023 |
1.2023 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-01 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.2023 |
1.2023 |
1.1910 |
1.1910 |
0.0113 |
0.95% |
| 2026-05-29 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1910 |
1.1910 |
1.1851 |
1.1851 |
0.0059 |
0.50% |
| 2026-05-28 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1851 |
1.1851 |
1.1864 |
1.1864 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-05-27 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1864 |
1.1864 |
1.1853 |
1.1853 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-05-26 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1853 |
1.1853 |
1.1863 |
1.1863 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-05-25 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1863 |
1.1863 |
1.1832 |
1.1832 |
0.0031 |
0.26% |
| 2026-05-22 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1832 |
1.1832 |
1.1865 |
1.1865 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2026-05-21 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1865 |
1.1865 |
1.1927 |
1.1927 |
-0.0062 |
-0.52% |
| 2026-05-20 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1927 |
1.1927 |
1.1954 |
1.1954 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2026-05-19 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1954 |
1.1954 |
1.1961 |
1.1961 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-05-18 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1961 |
1.1961 |
1.1959 |
1.1959 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1959 |
1.1959 |
1.1947 |
1.1947 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-05-14 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1947 |
1.1947 |
1.1989 |
1.1989 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2026-05-13 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1989 |
1.1989 |
1.2016 |
1.2016 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2026-05-12 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.2016 |
1.2016 |
1.2041 |
1.2041 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-05-11 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.2041 |
1.2041 |
1.2014 |
1.2014 |
0.0027 |
0.22% |
| 2026-05-08 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.2014 |
1.2014 |
1.2041 |
1.2041 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2026-04-30 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.2124 |
1.2124 |
1.2111 |
1.2111 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-04-29 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.2111 |
1.2111 |
1.2024 |
1.2024 |
0.0087 |
0.72% |
| 2026-04-28 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.2024 |
1.2024 |
1.1953 |
1.1953 |
0.0071 |
0.59% |
| 2026-04-27 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1953 |
1.1953 |
1.1963 |
1.1963 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-04-24 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1963 |
1.1963 |
1.1951 |
1.1951 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-04-23 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1951 |
1.1951 |
1.1920 |
1.1920 |
0.0031 |
0.26% |
| 2026-04-22 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1920 |
1.1920 |
1.1921 |
1.1921 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-21 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1921 |
1.1921 |
1.1862 |
1.1862 |
0.0059 |
0.50% |
| 2026-04-20 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1862 |
1.1862 |
1.1849 |
1.1849 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-04-17 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1849 |
1.1849 |
1.1887 |
1.1887 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2026-04-16 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1887 |
1.1887 |
1.1875 |
1.1875 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-04-15 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1875 |
1.1875 |
1.1864 |
1.1864 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-04-14 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1864 |
1.1864 |
1.1854 |
1.1854 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-04-13 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1854 |
1.1854 |
1.1857 |
1.1857 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-10 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1857 |
1.1857 |
1.1841 |
1.1841 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-04-09 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1841 |
1.1841 |
1.1858 |
1.1858 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-04-08 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1858 |
1.1858 |
1.1840 |
1.1840 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-04-07 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1840 |
1.1840 |
1.1820 |
1.1820 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-04-03 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1820 |
1.1820 |
1.1878 |
1.1878 |
-0.0058 |
-0.49% |
| 2026-04-02 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1878 |
1.1878 |
1.1859 |
1.1859 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-04-01 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1859 |
1.1859 |
1.1843 |
1.1843 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-03-31 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1843 |
1.1843 |
1.1853 |
1.1853 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-03-30 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1853 |
1.1853 |
1.1887 |
1.1887 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2026-03-27 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1887 |
1.1887 |
1.1867 |
1.1867 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-03-26 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1867 |
1.1867 |
1.1863 |
1.1863 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-03-25 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1863 |
1.1863 |
1.1854 |
1.1854 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-03-24 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1854 |
1.1854 |
1.1839 |
1.1839 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-03-23 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1839 |
1.1839 |
1.1961 |
1.1961 |
-0.0122 |
-1.02% |
| 2026-03-20 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1961 |
1.1961 |
1.1981 |
1.1981 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-03-19 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1981 |
1.1981 |
1.2019 |
1.2019 |
-0.0038 |
-0.32% |
