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汇安鑫利优选混合A基金净值查询(010558)

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今天最新净值 0.8846 -0.0018 -0.20% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.8324 0.0043 0.5187% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8846
  • 成立日期：2021-04-02
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.7707亿
  • 最近资产：1.22亿
  • 基金公司：汇安基金
  • 基金经理：刘田 戴杰
近半年汇安鑫利优选混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,汇安鑫利优选混合A(010558)基金累计收益率6.82%
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2026-09-17 010558 汇安鑫利优选混合A 0.8846 0.8846 0.8864 0.8864 -0.0018 -0.20%
2026-09-16 010558 汇安鑫利优选混合A 0.8864 0.8864 0.8776 0.8776 0.0088 1.00%
2026-09-15 010558 汇安鑫利优选混合A 0.8776 0.8776 0.8742 0.8742 0.0034 0.39%
2026-09-14 010558 汇安鑫利优选混合A 0.8742 0.8742 0.8750 0.8750 -0.0008 -0.09%
2026-09-11 010558 汇安鑫利优选混合A 0.8750 0.8750 0.8875 0.8875 -0.0125 -1.41%
2026-09-10 010558 汇安鑫利优选混合A 0.8875 0.8875 0.8924 0.8924 -0.0049 -0.55%
2026-09-09 010558 汇安鑫利优选混合A 0.8924 0.8924 0.8940 0.8940 -0.0016 -0.18%
2026-09-08 010558 汇安鑫利优选混合A 0.8940 0.8940 0.8978 0.8978 -0.0038 -0.42%
2026-09-07 010558 汇安鑫利优选混合A 0.8978 0.8978 0.8920 0.8920 0.0058 0.65%
2026-09-04 010558 汇安鑫利优选混合A 0.8920 0.8920 0.9017 0.9017 -0.0097 -1.08%
2026-09-03 010558 汇安鑫利优选混合A 0.9017 0.9017 0.9017 0.9017 0.0000 0.00%
2026-09-02 010558 汇安鑫利优选混合A 0.9017 0.9017 0.9104 0.9104 -0.0087 -0.96%
2026-09-01 010558 汇安鑫利优选混合A 0.9104 0.9104 0.9185 0.9185 -0.0081 -0.88%
2026-08-31 010558 汇安鑫利优选混合A 0.9185 0.9185 0.9173 0.9173 0.0012 0.13%
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2026-08-26 010558 汇安鑫利优选混合A 0.9162 0.9162 0.9117 0.9117 0.0045 0.49%
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2026-08-24 010558 汇安鑫利优选混合A 0.9129 0.9129 0.9178 0.9178 -0.0049 -0.53%
2026-08-21 010558 汇安鑫利优选混合A 0.9178 0.9178 0.9190 0.9190 -0.0012 -0.13%
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2026-08-19 010558 汇安鑫利优选混合A 0.9164 0.9164 0.9465 0.9465 -0.0301 -3.18%
2026-08-18 010558 汇安鑫利优选混合A 0.9465 0.9465 0.9480 0.9480 -0.0015 -0.16%
2026-08-17 010558 汇安鑫利优选混合A 0.9480 0.9480 0.9356 0.9356 0.0124 1.33%
2026-08-14 010558 汇安鑫利优选混合A 0.9356 0.9356 0.9355 0.9355 0.0001 0.01%
2026-08-13 010558 汇安鑫利优选混合A 0.9355 0.9355 0.9433 0.9433 -0.0078 -0.83%
2026-08-12 010558 汇安鑫利优选混合A 0.9433 0.9433 0.9319 0.9319 0.0114 1.22%
2026-08-11 010558 汇安鑫利优选混合A 0.9319 0.9319 0.9357 0.9357 -0.0038 -0.41%
2026-08-10 010558 汇安鑫利优选混合A 0.9357 0.9357 0.9296 0.9296 0.0061 0.66%
2026-08-07 010558 汇安鑫利优选混合A 0.9296 0.9296 0.9179 0.9179 0.0117 1.27%
2026-08-06 010558 汇安鑫利优选混合A 0.9179 0.9179 0.9175 0.9175 0.0004 0.04%
2026-08-05 010558 汇安鑫利优选混合A 0.9175 0.9175 0.8971 0.8971 0.0204 2.27%
2026-08-04 010558 汇安鑫利优选混合A 0.8971 0.8971 0.8904 0.8904 0.0067 0.75%
2026-08-03 010558 汇安鑫利优选混合A 0.8904 0.8904 0.9098 0.9098 -0.0194 -2.13%
2026-07-31 010558 汇安鑫利优选混合A 0.9098 0.9098 0.8999 0.8999 0.0099 1.10%
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2026-07-28 010558 汇安鑫利优选混合A 0.8940 0.8940 0.9127 0.9127 -0.0187 -2.05%
2026-07-27 010558 汇安鑫利优选混合A 0.9127 0.9127 0.8969 0.8969 0.0158 1.76%
2026-07-24 010558 汇安鑫利优选混合A 0.8969 0.8969 0.8988 0.8988 -0.0019 -0.21%
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2026-07-21 010558 汇安鑫利优选混合A 0.9040 0.9040 0.8741 0.8741 0.0299 3.42%
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2026-07-16 010558 汇安鑫利优选混合A 0.9100 0.9100 0.9332 0.9332 -0.0232 -2.49%
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2026-07-10 010558 汇安鑫利优选混合A 0.9516 0.9516 0.9775 0.9775 -0.0259 -2.65%
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2026-06-03 010558 汇安鑫利优选混合A 0.8775 0.8775 0.8761 0.8761 0.0014 0.16%
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2026-05-19 010558 汇安鑫利优选混合A 0.9144 0.9144 0.9032 0.9032 0.0112 1.24%
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2026-05-14 010558 汇安鑫利优选混合A 0.9079 0.9079 0.9125 0.9125 -0.0046 -0.50%
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2026-05-12 010558 汇安鑫利优选混合A 0.8951 0.8951 0.8959 0.8959 -0.0008 -0.09%
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2026-04-30 010558 汇安鑫利优选混合A 0.8533 0.8533 0.8522 0.8522 0.0011 0.13%
2026-04-29 010558 汇安鑫利优选混合A 0.8522 0.8522 0.8468 0.8468 0.0054 0.64%
2026-04-28 010558 汇安鑫利优选混合A 0.8468 0.8468 0.8534 0.8534 -0.0066 -0.77%
2026-04-27 010558 汇安鑫利优选混合A 0.8534 0.8534 0.8436 0.8436 0.0098 1.16%
2026-04-24 010558 汇安鑫利优选混合A 0.8436 0.8436 0.8459 0.8459 -0.0023 -0.27%
2026-04-23 010558 汇安鑫利优选混合A 0.8459 0.8459 0.8541 0.8541 -0.0082 -0.96%
2026-04-22 010558 汇安鑫利优选混合A 0.8541 0.8541 0.8455 0.8455 0.0086 1.02%
2026-04-21 010558 汇安鑫利优选混合A 0.8455 0.8455 0.8482 0.8482 -0.0027 -0.32%
2026-04-20 010558 汇安鑫利优选混合A 0.8482 0.8482 0.8463 0.8463 0.0019 0.22%
2026-04-17 010558 汇安鑫利优选混合A 0.8463 0.8463 0.8478 0.8478 -0.0015 -0.18%
2026-04-16 010558 汇安鑫利优选混合A 0.8478 0.8478 0.8376 0.8376 0.0102 1.22%
2026-04-15 010558 汇安鑫利优选混合A 0.8376 0.8376 0.8419 0.8419 -0.0043 -0.51%
2026-04-14 010558 汇安鑫利优选混合A 0.8419 0.8419 0.8319 0.8319 0.0100 1.20%
2026-04-13 010558 汇安鑫利优选混合A 0.8319 0.8319 0.8316 0.8316 0.0003 0.04%
2026-04-10 010558 汇安鑫利优选混合A 0.8316 0.8316 0.8227 0.8227 0.0089 1.08%
2026-04-09 010558 汇安鑫利优选混合A 0.8227 0.8227 0.8247 0.8247 -0.0020 -0.24%
2026-04-08 010558 汇安鑫利优选混合A 0.8247 0.8247 0.7955 0.7955 0.0292 3.67%
2026-04-07 010558 汇安鑫利优选混合A 0.7955 0.7955 0.7916 0.7916 0.0039 0.49%
2026-04-03 010558 汇安鑫利优选混合A 0.7916 0.7916 0.7952 0.7952 -0.0036 -0.45%
2026-04-02 010558 汇安鑫利优选混合A 0.7952 0.7952 0.8078 0.8078 -0.0126 -1.56%
2026-04-01 010558 汇安鑫利优选混合A 0.8078 0.8078 0.7931 0.7931 0.0147 1.85%
2026-03-31 010558 汇安鑫利优选混合A 0.7931 0.7931 0.8064 0.8064 -0.0133 -1.65%
2026-03-30 010558 汇安鑫利优选混合A 0.8064 0.8064 0.8052 0.8052 0.0012 0.15%
2026-03-27 010558 汇安鑫利优选混合A 0.8052 0.8052 0.7970 0.7970 0.0082 1.03%
2026-03-26 010558 汇安鑫利优选混合A 0.7970 0.7970 0.8083 0.8083 -0.0113 -1.40%
2026-03-25 010558 汇安鑫利优选混合A 0.8083 0.8083 0.7973 0.7973 0.0110 1.38%
2026-03-24 010558 汇安鑫利优选混合A 0.7973 0.7973 0.7871 0.7871 0.0102 1.30%
2026-03-23 010558 汇安鑫利优选混合A 0.7871 0.7871 0.8137 0.8137 -0.0266 -3.27%
2026-03-20 010558 汇安鑫利优选混合A 0.8137 0.8137 0.8228 0.8228 -0.0091 -1.11%
2026-03-19 010558 汇安鑫利优选混合A 0.8228 0.8228 0.8385 0.8385 -0.0157 -1.87%
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汇安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇安核心成长混合A 1.8433 4.06%
汇安核心成长混合C 1.7271 4.06%
汇安趋势动力股票A 2.9046 3.61%
汇安趋势动力股票C 2.7777 3.61%
汇安成长优选混合A 3.8364 3.11%
汇安成长优选混合C 3.5744 3.11%
汇安成长领航混合A 1.4871 3.02%
汇安成长领航混合C 1.4796 3.02%
汇安优势企业精选混合A 0.7563 2.45%
汇安优势企业精选混合C 0.7386 2.44%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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