基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

东方恒瑞短债债券B基金净值查询(010566)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0979 -0.0001 -0.0100% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0979
成立日期：2020-12-16
基金类型：
成立份额：
最近份额：10.6151亿
最近资产：
基金公司：东方基金
基金经理：吴萍萍刘长俊郑雪莹

近一月东方恒瑞短债债券B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,东方恒瑞短债债券B(010566)基金累计收益率0.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	010566	东方恒瑞短债债券B	1.0979	1.0979	1.0980	1.0980	-0.0001	-0.01%
2024-04-25	010566	东方恒瑞短债债券B	1.0980	1.0980	1.0981	1.0981	-0.0001	-0.01%
2024-04-24	010566	东方恒瑞短债债券B	1.0981	1.0981	1.0983	1.0983	-0.0002	-0.02%
2024-04-23	010566	东方恒瑞短债债券B	1.0983	1.0983	1.0981	1.0981	0.0002	0.02%
2024-04-22	010566	东方恒瑞短债债券B	1.0981	1.0981	1.0976	1.0976	0.0005	0.05%
2024-04-19	010566	东方恒瑞短债债券B	1.0976	1.0976	1.0974	1.0974	0.0002	0.02%
2024-04-18	010566	东方恒瑞短债债券B	1.0974	1.0974	1.0971	1.0971	0.0003	0.03%
2024-04-17	010566	东方恒瑞短债债券B	1.0971	1.0971	1.0970	1.0970	0.0001	0.01%
2024-04-16	010566	东方恒瑞短债债券B	1.0970	1.0970	1.0969	1.0969	0.0001	0.01%
2024-04-15	010566	东方恒瑞短债债券B	1.0969	1.0969	1.0965	1.0965	0.0004	0.04%

2024-04-12	010566	东方恒瑞短债债券B	1.0965	1.0965	1.0961	1.0961	0.0004	0.04%
2024-04-11	010566	东方恒瑞短债债券B	1.0961	1.0961	1.0957	1.0957	0.0004	0.04%
2024-04-10	010566	东方恒瑞短债债券B	1.0957	1.0957	1.0954	1.0954	0.0003	0.03%
2024-04-09	010566	东方恒瑞短债债券B	1.0954	1.0954	1.0951	1.0951	0.0003	0.03%
2024-04-08	010566	东方恒瑞短债债券B	1.0951	1.0951	1.0948	1.0948	0.0003	0.03%
2024-04-03	010566	东方恒瑞短债债券B	1.0948	1.0948	1.0946	1.0946	0.0002	0.02%
2024-04-02	010566	东方恒瑞短债债券B	1.0946	1.0946	1.0945	1.0945	0.0001	0.01%
2024-04-01	010566	东方恒瑞短债债券B	1.0945	1.0945	1.0943	1.0943	0.0002	0.02%
2024-03-29	010566	东方恒瑞短债债券B	1.0943	1.0943	1.0942	1.0942	0.0001	0.01%
2024-03-28	010566	东方恒瑞短债债券B	1.0942	1.0942	1.0941	1.0941	0.0001	0.01%

东方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方周期优选灵活配置混合	0.7518	3.58%
东方人工智能主题混合A	0.8411	3.15%
东方创新成长混合C	0.7500	2.80%
东方创新成长混合A	0.7591	2.79%
东方睿鑫A	1.1051	2.70%
东方睿鑫C	1.0063	2.70%
东方惠新A	0.6545	2.41%
东方新能源汽车主题混合	1.7958	2.24%
东方新思路A	1.1383	2.13%
东方新思路C	1.0990	2.12%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%