东方恒瑞短债债券B基金净值查询(010566)
今天最新净值
1.0979
-0.0001 -0.0100%
2024-04-26
- 累计净值：1.0979
- 成立日期：2020-12-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：10.6151亿
- 最近资产：
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：吴萍萍 刘长俊 郑雪莹
近一周,东方恒瑞短债债券B(010566)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010566 |
东方恒瑞短债债券B |
1.0979 |
1.0979 |
1.0980 |
1.0980 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-25 |
010566 |
东方恒瑞短债债券B |
1.0980 |
1.0980 |
1.0981 |
1.0981 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
010566 |
东方恒瑞短债债券B |
1.0981 |
1.0981 |
1.0983 |
1.0983 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-23 |
010566 |
东方恒瑞短债债券B |
1.0983 |
1.0983 |
1.0981 |
1.0981 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-22 |
010566 |
东方恒瑞短债债券B |
1.0981 |
1.0981 |
1.0976 |
1.0976 |
0.0005 |
0.05% |
