海富通惠睿精选混合A基金净值查询(010568)
今天最新净值
1.0907
0.0033 0.3000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0949
0.0075 0.6881%
- 累计净值:1.0907
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:19.3979亿
- 最近资产:
- 基金公司:海富通基金
- 基金经理:周雪军 谈云飞 李志
近一周,海富通惠睿精选混合A(010568)基金累计收益率-0.04%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
010568 |
海富通惠睿精选混合A |
1.0907 |
1.0907 |
1.0874 |
1.0874 |
0.0033 |
0.30% |
2024-04-25 |
010568 |
海富通惠睿精选混合A |
1.0874 |
1.0874 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.0006 |
-0.06% |
2024-04-24 |
010568 |
海富通惠睿精选混合A |
1.0880 |
1.0880 |
1.0857 |
1.0857 |
0.0023 |
0.21% |
2024-04-23 |
010568 |
海富通惠睿精选混合A |
1.0857 |
1.0857 |
1.0904 |
1.0904 |
-0.0047 |
-0.43% |
2024-04-22 |
010568 |
海富通惠睿精选混合A |
1.0904 |
1.0904 |
1.0966 |
1.0966 |
-0.0062 |
-0.57% |