海富通惠睿精选混合A基金净值查询(010568)
今天最新净值
1.0907
0.0033 0.3000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0949
0.0075 0.6881%
- 累计净值：1.0907
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：19.3979亿
- 最近资产：
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：周雪军 谈云飞 李志
近一月,海富通惠睿精选混合A(010568)基金累计收益率3.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010568 |
海富通惠睿精选混合A |
1.0907 |
1.0907 |
1.0874 |
1.0874 |
0.0033 |
0.30% |
| 2024-04-25 |
010568 |
海富通惠睿精选混合A |
1.0874 |
1.0874 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-24 |
010568 |
海富通惠睿精选混合A |
1.0880 |
1.0880 |
1.0857 |
1.0857 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-04-23 |
010568 |
海富通惠睿精选混合A |
1.0857 |
1.0857 |
1.0904 |
1.0904 |
-0.0047 |
-0.43% |
| 2024-04-22 |
010568 |
海富通惠睿精选混合A |
1.0904 |
1.0904 |
1.0966 |
1.0966 |
-0.0062 |
-0.57% |
| 2024-04-19 |
010568 |
海富通惠睿精选混合A |
1.0966 |
1.0966 |
1.0977 |
1.0977 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-04-18 |
010568 |
海富通惠睿精选混合A |
1.0977 |
1.0977 |
1.0952 |
1.0952 |
0.0025 |
0.23% |
| 2024-04-17 |
010568 |
海富通惠睿精选混合A |
1.0952 |
1.0952 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0082 |
0.75% |
| 2024-04-16 |
010568 |
海富通惠睿精选混合A |
1.0870 |
1.0870 |
1.0946 |
1.0946 |
-0.0076 |
-0.69% |
| 2024-04-15 |
010568 |
海富通惠睿精选混合A |
1.0946 |
1.0946 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0056 |
0.51% |
|
|
| 2024-04-12 |
010568 |
海富通惠睿精选混合A |
1.0890 |
1.0890 |
1.0855 |
1.0855 |
0.0035 |
0.32% |
| 2024-04-11 |
010568 |
海富通惠睿精选混合A |
1.0855 |
1.0855 |
1.0826 |
1.0826 |
0.0029 |
0.27% |
| 2024-04-10 |
010568 |
海富通惠睿精选混合A |
1.0826 |
1.0826 |
1.0844 |
1.0844 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-04-09 |
010568 |
海富通惠睿精选混合A |
1.0844 |
1.0844 |
1.0846 |
1.0846 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-08 |
010568 |
海富通惠睿精选混合A |
1.0846 |
1.0846 |
1.0857 |
1.0857 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-04-03 |
010568 |
海富通惠睿精选混合A |
1.0857 |
1.0857 |
1.0847 |
1.0847 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
010568 |
海富通惠睿精选混合A |
1.0847 |
1.0847 |
1.0855 |
1.0855 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-04-01 |
010568 |
海富通惠睿精选混合A |
1.0855 |
1.0855 |
1.0792 |
1.0792 |
0.0063 |
0.58% |
| 2024-03-29 |
010568 |
海富通惠睿精选混合A |
1.0792 |
1.0792 |
1.0730 |
1.0730 |
0.0062 |
0.58% |
| 2024-03-28 |
010568 |
海富通惠睿精选混合A |
1.0730 |
1.0730 |
1.0693 |
1.0693 |
0.0037 |
0.35% |
