鹏扬景安一年持有期混合C基金净值查询(010590)
今天最新净值
1.0365
0.0017 0.1600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0365
0.0000 0.0017%
- 累计净值：1.0365
- 成立日期：2021-03-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.6353亿
- 最近资产：
- 基金公司：鹏扬基金
- 基金经理：王华 李刚 李沁
近一月,鹏扬景安一年持有期混合C(010590)基金累计收益率2.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010590 |
鹏扬景安一年持有期混合C |
1.0365 |
1.0365 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-04-25 |
010590 |
鹏扬景安一年持有期混合C |
1.0348 |
1.0348 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-24 |
010590 |
鹏扬景安一年持有期混合C |
1.0341 |
1.0341 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-04-23 |
010590 |
鹏扬景安一年持有期混合C |
1.0318 |
1.0318 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-04-22 |
010590 |
鹏扬景安一年持有期混合C |
1.0302 |
1.0302 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-04-19 |
010590 |
鹏扬景安一年持有期混合C |
1.0278 |
1.0278 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
010590 |
鹏扬景安一年持有期混合C |
1.0276 |
1.0276 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-17 |
010590 |
鹏扬景安一年持有期混合C |
1.0278 |
1.0278 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-04-16 |
010590 |
鹏扬景安一年持有期混合C |
1.0256 |
1.0256 |
1.0281 |
1.0281 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-04-15 |
010590 |
鹏扬景安一年持有期混合C |
1.0281 |
1.0281 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0032 |
0.31% |
|
|
| 2024-04-12 |
010590 |
鹏扬景安一年持有期混合C |
1.0249 |
1.0249 |
1.0262 |
1.0262 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-04-11 |
010590 |
鹏扬景安一年持有期混合C |
1.0262 |
1.0262 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-10 |
010590 |
鹏扬景安一年持有期混合C |
1.0250 |
1.0250 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-04-09 |
010590 |
鹏扬景安一年持有期混合C |
1.0233 |
1.0233 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
010590 |
鹏扬景安一年持有期混合C |
1.0226 |
1.0226 |
1.0253 |
1.0253 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2024-04-03 |
010590 |
鹏扬景安一年持有期混合C |
1.0253 |
1.0253 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
010590 |
鹏扬景安一年持有期混合C |
1.0248 |
1.0248 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0031 |
0.30% |
| 2024-04-01 |
010590 |
鹏扬景安一年持有期混合C |
1.0217 |
1.0217 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0032 |
0.31% |
| 2024-03-29 |
010590 |
鹏扬景安一年持有期混合C |
1.0185 |
1.0185 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0037 |
0.36% |
