兴业消费精选混合A基金净值查询(010617)

今天最新净值 0.5949 -0.0019 -0.32% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.6940 -0.0053 -0.7557% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5949
成立日期：2020-12-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.8683亿
最近资产：3.64亿
基金公司：兴业基金
基金经理：冯烜蒋丽丝

近一月兴业消费精选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴业消费精选混合A(010617)基金累计收益率-5.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	010617	兴业消费精选混合A	0.5949	0.5949	0.5949	0.5949	0.0000	0.00%
2026-09-16	010617	兴业消费精选混合A	0.5949	0.5949	0.5968	0.5968	-0.0019	-0.32%
2026-09-15	010617	兴业消费精选混合A	0.5968	0.5968	0.5998	0.5998	-0.0030	-0.50%
2026-09-14	010617	兴业消费精选混合A	0.5998	0.5998	0.5973	0.5973	0.0025	0.42%
2026-09-11	010617	兴业消费精选混合A	0.5973	0.5973	0.6028	0.6028	-0.0055	-0.91%
2026-09-10	010617	兴业消费精选混合A	0.6028	0.6028	0.6089	0.6089	-0.0061	-1.00%
2026-09-09	010617	兴业消费精选混合A	0.6089	0.6089	0.6129	0.6129	-0.0040	-0.65%
2026-09-08	010617	兴业消费精选混合A	0.6129	0.6129	0.6125	0.6125	0.0004	0.07%
2026-09-07	010617	兴业消费精选混合A	0.6125	0.6125	0.6156	0.6156	-0.0031	-0.50%
2026-09-04	010617	兴业消费精选混合A	0.6156	0.6156	0.6128	0.6128	0.0028	0.46%

2026-09-03	010617	兴业消费精选混合A	0.6128	0.6128	0.6117	0.6117	0.0011	0.18%
2026-09-02	010617	兴业消费精选混合A	0.6117	0.6117	0.6134	0.6134	-0.0017	-0.28%
2026-09-01	010617	兴业消费精选混合A	0.6134	0.6134	0.6116	0.6116	0.0018	0.29%
2026-08-31	010617	兴业消费精选混合A	0.6116	0.6116	0.6171	0.6171	-0.0055	-0.89%
2026-08-28	010617	兴业消费精选混合A	0.6171	0.6171	0.6164	0.6164	0.0007	0.11%
2026-08-27	010617	兴业消费精选混合A	0.6164	0.6164	0.6142	0.6142	0.0022	0.36%
2026-08-26	010617	兴业消费精选混合A	0.6142	0.6142	0.6116	0.6116	0.0026	0.43%
2026-08-25	010617	兴业消费精选混合A	0.6116	0.6116	0.6080	0.6080	0.0036	0.59%
2026-08-24	010617	兴业消费精选混合A	0.6080	0.6080	0.6136	0.6136	-0.0056	-0.91%
2026-08-21	010617	兴业消费精选混合A	0.6136	0.6136	0.6233	0.6233	-0.0097	-1.58%
2026-08-20	010617	兴业消费精选混合A	0.6233	0.6233	0.6211	0.6211	0.0022	0.35%
2026-08-19	010617	兴业消费精选混合A	0.6211	0.6211	0.6303	0.6303	-0.0092	-1.46%
2026-08-18	010617	兴业消费精选混合A	0.6303	0.6303	0.6314	0.6314	-0.0011	-0.17%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业医疗创新混合发起式A	0.8148	1.39%
兴业医疗创新混合发起式C	0.8227	1.38%
兴业优势产业混合C	1.2301	0.41%
兴业优势产业混合A	1.2897	0.40%
兴业多策略	2.5930	0.39%
兴业医疗保健A	0.7533	0.29%
兴业医疗保健C	0.7327	0.29%
兴业弘远回报混合发起式A	1.0982	0.18%
兴业弘远回报混合发起式C	1.0871	0.18%
兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.0182	0.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%