上银聚远鑫87个月定开债(上银聚远鑫87个月定开债券)基金净值查询(010639)
今天最新净值
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0.0010 0.08%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2622
- 成立日期：2020-11-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：80.0035亿
- 最近资产：97.01亿元
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：葛沁沁
近半年上银聚远鑫87个月定开债|上银聚远鑫87个月定开债券基金净值查询
近半年,上银聚远鑫87个月定开债(010639)基金累计收益率2.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
010639 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
1.2494 |
1.2632 |
1.2484 |
1.2622 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
010639 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
1.2484 |
1.2622 |
1.2474 |
1.2612 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
010639 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
1.2474 |
1.2612 |
1.2464 |
1.2602 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
010639 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
1.2464 |
1.2602 |
1.2454 |
1.2592 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-21 |
010639 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
1.2454 |
1.2592 |
1.2445 |
1.2583 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-14 |
010639 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
1.2445 |
1.2583 |
1.2435 |
1.2573 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-07 |
010639 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
1.2435 |
1.2573 |
1.2425 |
1.2563 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-07-31 |
010639 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
1.2425 |
1.2563 |
1.2415 |
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0.0010 |
0.08% |
| 2026-07-24 |
010639 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
1.2415 |
1.2553 |
1.2405 |
1.2543 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-07-17 |
010639 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
1.2405 |
1.2543 |
1.2395 |
1.2533 |
0.0010 |
0.08% |
|
|
| 2026-07-10 |
010639 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
1.2395 |
1.2533 |
1.2385 |
1.2523 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-07-03 |
010639 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
1.2385 |
1.2523 |
1.2381 |
1.2519 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-30 |
010639 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
1.2381 |
1.2519 |
1.2376 |
1.2514 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
010639 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
1.2376 |
1.2514 |
1.2364 |
1.2502 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-06-18 |
010639 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
1.2364 |
1.2502 |
1.2356 |
1.2494 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-06-12 |
010639 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
1.2356 |
1.2494 |
1.2346 |
1.2484 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-06-05 |
010639 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
1.2346 |
1.2484 |
1.2336 |
1.2474 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-05-29 |
010639 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
1.2336 |
1.2474 |
1.2326 |
1.2464 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-05-22 |
010639 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
1.2326 |
1.2464 |
1.2316 |
1.2454 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-05-15 |
010639 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
1.2316 |
1.2454 |
1.2306 |
1.2444 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-05-08 |
010639 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
1.2306 |
1.2444 |
1.2294 |
1.2432 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-04-30 |
010639 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
1.2294 |
1.2432 |
1.2286 |
1.2424 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-04-24 |
010639 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
1.2286 |
1.2424 |
1.2276 |
1.2414 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-04-17 |
010639 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
1.2276 |
1.2414 |
1.2266 |
1.2404 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-04-10 |
010639 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
1.2266 |
1.2404 |
1.2256 |
1.2394 |
0.0010 |
0.08% |
|
|
| 2026-04-03 |
010639 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
1.2256 |
1.2394 |
1.2246 |
1.2384 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
010639 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
1.2246 |
1.2384 |
1.2236 |
1.2374 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-03-20 |
010639 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
1.2236 |
1.2374 |
1.2226 |
1.2364 |
0.0010 |
0.08% |
