中融景颐6个月持有期混合C基金净值查询(010684)
今天最新净值
0.9238
0.0002 0.0200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9252
0.0016 0.1687%
- 累计净值：0.9238
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.7555亿
- 最近资产：
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：钱文成 朱柏蓉 茹昱
近一月,中融景颐6个月持有期混合C(010684)基金累计收益率1.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010684 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9238 |
0.9238 |
0.9236 |
0.9236 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-25 |
010684 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9236 |
0.9236 |
0.9241 |
0.9241 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-24 |
010684 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9241 |
0.9241 |
0.9240 |
0.9240 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-23 |
010684 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9240 |
0.9240 |
0.9250 |
0.9250 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-04-22 |
010684 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9250 |
0.9250 |
0.9227 |
0.9227 |
0.0023 |
0.25% |
| 2024-04-19 |
010684 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9227 |
0.9227 |
0.9232 |
0.9232 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-18 |
010684 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9232 |
0.9232 |
0.9221 |
0.9221 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
010684 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9221 |
0.9221 |
0.9188 |
0.9188 |
0.0033 |
0.36% |
| 2024-04-16 |
010684 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9188 |
0.9188 |
0.9216 |
0.9216 |
-0.0028 |
-0.30% |
| 2024-04-15 |
010684 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9216 |
0.9216 |
0.9207 |
0.9207 |
0.0009 |
0.10% |
|
|
| 2024-04-12 |
010684 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9207 |
0.9207 |
0.9218 |
0.9218 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-04-11 |
010684 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9218 |
0.9218 |
0.9218 |
0.9218 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
010684 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9218 |
0.9218 |
0.9235 |
0.9235 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2024-04-09 |
010684 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9235 |
0.9235 |
0.9224 |
0.9224 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-04-08 |
010684 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9224 |
0.9224 |
0.9255 |
0.9255 |
-0.0031 |
-0.33% |
| 2024-04-03 |
010684 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9255 |
0.9255 |
0.9249 |
0.9249 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
010684 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9249 |
0.9249 |
0.9250 |
0.9250 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-01 |
010684 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9250 |
0.9250 |
0.9202 |
0.9202 |
0.0048 |
0.52% |
| 2024-03-29 |
010684 |
中融景颐6个月持有期混合C |
0.9202 |
0.9202 |
0.9174 |
0.9174 |
0.0028 |
0.31% |
