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鹏华安享一年持有期混合C基金净值查询(010726)

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今天最新净值 1.1973 -0.0006 -0.05% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.1563 0.0012 0.1061% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1973
  • 成立日期：2021-01-06
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.6386亿
  • 最近资产：1.77亿
  • 基金公司：鹏华基金
  • 基金经理：李君 汪坤
今年以来鹏华安享一年持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,鹏华安享一年持有期混合C(010726)基金累计收益率4.69%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.2014 1.2014 1.1973 1.1973 0.0041 0.34%
2026-09-17 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.1973 1.1973 1.1979 1.1979 -0.0006 -0.05%
2026-09-16 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.1979 1.1979 1.1969 1.1969 0.0010 0.08%
2026-09-15 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.1969 1.1969 1.1973 1.1973 -0.0004 -0.03%
2026-09-14 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.1973 1.1973 1.1965 1.1965 0.0008 0.07%
2026-09-11 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.1965 1.1965 1.1974 1.1974 -0.0009 -0.08%
2026-09-10 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.1974 1.1974 1.1996 1.1996 -0.0022 -0.18%
2026-09-09 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.1996 1.1996 1.2000 1.2000 -0.0004 -0.03%
2026-09-08 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.2000 1.2000 1.2007 1.2007 -0.0007 -0.06%
2026-09-07 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.2007 1.2007 1.1996 1.1996 0.0011 0.09%
2026-09-04 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.1996 1.1996 1.2001 1.2001 -0.0005 -0.04%
2026-09-03 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.2001 1.2001 1.2007 1.2007 -0.0006 -0.05%
2026-09-02 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.2007 1.2007 1.2030 1.2030 -0.0023 -0.19%
2026-09-01 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.2030 1.2030 1.2049 1.2049 -0.0019 -0.16%
2026-08-31 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.2049 1.2049 1.2037 1.2037 0.0012 0.10%
2026-08-28 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.2037 1.2037 1.2048 1.2048 -0.0011 -0.09%
2026-08-27 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.2048 1.2048 1.2019 1.2019 0.0029 0.24%
2026-08-26 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.2019 1.2019 1.2018 1.2018 0.0001 0.01%
2026-08-25 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.2018 1.2018 1.2010 1.2010 0.0008 0.07%
2026-08-24 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.2010 1.2010 1.2028 1.2028 -0.0018 -0.15%
2026-08-21 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.2028 1.2028 1.2030 1.2030 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.2030 1.2030 1.2015 1.2015 0.0015 0.12%
2026-08-19 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.2015 1.2015 1.2080 1.2080 -0.0065 -0.54%
2026-08-18 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.2080 1.2080 1.2086 1.2086 -0.0006 -0.05%
2026-08-17 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.2086 1.2086 1.2054 1.2054 0.0032 0.27%
2026-08-14 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.2054 1.2054 1.2054 1.2054 0.0000 0.00%
2026-08-13 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.2054 1.2054 1.2071 1.2071 -0.0017 -0.14%
2026-08-12 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.2071 1.2071 1.2070 1.2070 0.0001 0.01%
2026-08-11 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.2070 1.2070 1.2058 1.2058 0.0012 0.10%
2026-08-10 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.2058 1.2058 1.2041 1.2041 0.0017 0.14%
2026-08-07 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.2041 1.2041 1.2017 1.2017 0.0024 0.20%
2026-08-06 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.2017 1.2017 1.2019 1.2019 -0.0002 -0.02%
2026-08-05 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.2019 1.2019 1.1998 1.1998 0.0021 0.18%
2026-08-04 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.1998 1.1998 1.1990 1.1990 0.0008 0.07%
2026-08-03 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.1990 1.1990 1.1999 1.1999 -0.0009 -0.08%
2026-07-31 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.1999 1.1999 1.1991 1.1991 0.0008 0.07%
2026-07-30 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.1991 1.1991 1.2012 1.2012 -0.0021 -0.17%
2026-07-29 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.2012 1.2012 1.1988 1.1988 0.0024 0.20%
2026-07-28 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.1988 1.1988 1.2013 1.2013 -0.0025 -0.21%
2026-07-27 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.2013 1.2013 1.1985 1.1985 0.0028 0.23%
2026-07-24 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.1985 1.1985 1.1993 1.1993 -0.0008 -0.07%
2026-07-23 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.1993 1.1993 1.2001 1.2001 -0.0008 -0.07%
2026-07-22 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.2001 1.2001 1.2027 1.2027 -0.0026 -0.22%
2026-07-21 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.2027 1.2027 1.1997 1.1997 0.0030 0.25%
2026-07-20 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.1997 1.1997 1.1979 1.1979 0.0018 0.15%
2026-07-17 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.1979 1.1979 1.2048 1.2048 -0.0069 -0.57%
2026-07-16 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.2048 1.2048 1.2050 1.2050 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.2050 1.2050 1.2060 1.2060 -0.0010 -0.08%
2026-07-14 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.2060 1.2060 1.2050 1.2050 0.0010 0.08%
2026-07-13 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.2050 1.2050 1.2104 1.2104 -0.0054 -0.45%
2026-07-10 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.2104 1.2104 1.2157 1.2157 -0.0053 -0.44%
2026-07-09 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.2157 1.2157 1.2115 1.2115 0.0042 0.35%
2026-07-08 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.2115 1.2115 1.2109 1.2109 0.0006 0.05%
2026-07-07 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.2109 1.2109 1.2123 1.2123 -0.0014 -0.12%
2026-07-06 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.2123 1.2123 1.2183 1.2183 -0.0060 -0.49%
2026-07-03 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.2183 1.2183 1.2192 1.2192 -0.0009 -0.07%
2026-07-02 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.2192 1.2192 1.2271 1.2271 -0.0079 -0.64%
2026-07-01 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.2271 1.2271 1.2279 1.2279 -0.0008 -0.07%
2026-06-30 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.2279 1.2279 1.2192 1.2192 0.0087 0.71%
2026-06-29 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.2192 1.2192 1.2156 1.2156 0.0036 0.30%
2026-06-26 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.2156 1.2156 1.2179 1.2179 -0.0023 -0.19%
2026-06-25 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.2179 1.2179 1.2147 1.2147 0.0032 0.26%
2026-06-24 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.2147 1.2147 1.2114 1.2114 0.0033 0.27%
2026-06-23 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.2114 1.2114 1.2135 1.2135 -0.0021 -0.17%
2026-06-22 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.2135 1.2135 1.2142 1.2142 -0.0007 -0.06%
2026-06-18 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.2142 1.2142 1.2123 1.2123 0.0019 0.16%
2026-06-17 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.2123 1.2123 1.2043 1.2043 0.0080 0.66%
2026-06-16 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.2043 1.2043 1.2011 1.2011 0.0032 0.27%
2026-06-15 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.2011 1.2011 1.1933 1.1933 0.0078 0.65%
2026-06-12 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.1933 1.1933 1.1930 1.1930 0.0003 0.03%
2026-06-11 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.1930 1.1930 1.1944 1.1944 -0.0014 -0.12%
2026-06-10 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.1944 1.1944 1.1984 1.1984 -0.0040 -0.33%
2026-06-09 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.1984 1.1984 1.1930 1.1930 0.0054 0.45%
2026-06-08 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.1930 1.1930 1.2003 1.2003 -0.0073 -0.61%
2026-06-05 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.2003 1.2003 1.2042 1.2042 -0.0039 -0.32%
2026-06-04 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.2042 1.2042 1.2003 1.2003 0.0039 0.32%
2026-06-03 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.2003 1.2003 1.1989 1.1989 0.0014 0.12%
2026-06-02 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.1989 1.1989 1.1983 1.1983 0.0006 0.05%
2026-06-01 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.1983 1.1983 1.2011 1.2011 -0.0028 -0.23%
2026-05-29 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.2011 1.2011 1.2097 1.2097 -0.0086 -0.71%
2026-05-28 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.2097 1.2097 1.2096 1.2096 0.0001 0.01%
2026-05-27 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.2096 1.2096 1.2110 1.2110 -0.0014 -0.12%
2026-05-26 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.2110 1.2110 1.2168 1.2168 -0.0058 -0.48%
2026-05-25 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.2168 1.2168 1.2095 1.2095 0.0073 0.60%
2026-05-22 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.2095 1.2095 1.1985 1.1985 0.0110 0.92%
2026-05-21 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.1985 1.1985 1.2040 1.2040 -0.0055 -0.46%
2026-05-20 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.2040 1.2040 1.1979 1.1979 0.0061 0.51%
2026-05-19 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.1979 1.1979 1.1932 1.1932 0.0047 0.39%
2026-05-18 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.1932 1.1932 1.1893 1.1893 0.0039 0.33%
2026-05-15 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.1893 1.1893 1.1906 1.1906 -0.0013 -0.11%
2026-05-14 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.1906 1.1906 1.1905 1.1905 0.0001 0.01%
2026-05-13 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.1905 1.1905 1.1871 1.1871 0.0034 0.29%
2026-05-12 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.1871 1.1871 1.1839 1.1839 0.0032 0.27%
2026-05-11 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.1839 1.1839 1.1757 1.1757 0.0082 0.70%
2026-05-08 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.1757 1.1757 1.1761 1.1761 -0.0004 -0.03%
2026-04-30 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.1667 1.1667 1.1651 1.1651 0.0016 0.14%
2026-04-29 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.1651 1.1651 1.1671 1.1671 -0.0020 -0.17%
2026-04-28 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.1671 1.1671 1.1707 1.1707 -0.0036 -0.31%
2026-04-27 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.1707 1.1707 1.1652 1.1652 0.0055 0.47%
2026-04-24 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.1652 1.1652 1.1654 1.1654 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.1654 1.1654 1.1680 1.1680 -0.0026 -0.22%
2026-04-22 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.1680 1.1680 1.1649 1.1649 0.0031 0.27%
2026-04-21 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.1649 1.1649 1.1644 1.1644 0.0005 0.04%
2026-04-20 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.1644 1.1644 1.1637 1.1637 0.0007 0.06%
2026-04-17 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.1637 1.1637 1.1632 1.1632 0.0005 0.04%
2026-04-16 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.1632 1.1632 1.1605 1.1605 0.0027 0.23%
2026-04-15 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.1605 1.1605 1.1616 1.1616 -0.0011 -0.09%
2026-04-14 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.1616 1.1616 1.1602 1.1602 0.0014 0.12%
2026-04-13 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.1602 1.1602 1.1600 1.1600 0.0002 0.02%
2026-04-10 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.1600 1.1600 1.1587 1.1587 0.0013 0.11%
2026-04-09 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.1587 1.1587 1.1590 1.1590 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.1590 1.1590 1.1498 1.1498 0.0092 0.80%
2026-04-07 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.1498 1.1498 1.1488 1.1488 0.0010 0.09%
2026-04-03 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.1488 1.1488 1.1484 1.1484 0.0004 0.03%
2026-04-02 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.1484 1.1484 1.1514 1.1514 -0.0030 -0.26%
2026-04-01 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.1514 1.1514 1.1480 1.1480 0.0034 0.30%
2026-03-31 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.1480 1.1480 1.1508 1.1508 -0.0028 -0.24%
2026-03-30 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.1508 1.1508 1.1497 1.1497 0.0011 0.10%
2026-03-27 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.1497 1.1497 1.1481 1.1481 0.0016 0.14%
2026-03-26 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.1481 1.1481 1.1508 1.1508 -0.0027 -0.23%
2026-03-25 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.1508 1.1508 1.1464 1.1464 0.0044 0.38%
2026-03-24 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.1464 1.1464 1.1439 1.1439 0.0025 0.22%
2026-03-23 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.1439 1.1439 1.1511 1.1511 -0.0072 -0.63%
2026-03-20 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.1511 1.1511 1.1525 1.1525 -0.0014 -0.12%
2026-03-19 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.1525 1.1525 1.1565 1.1565 -0.0040 -0.35%
2026-03-18 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.1565 1.1565 1.1551 1.1551 0.0014 0.12%
2026-03-17 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.1551 1.1551 1.1577 1.1577 -0.0026 -0.22%
2026-03-16 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.1577 1.1577 1.1581 1.1581 -0.0004 -0.03%
2026-03-13 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.1581 1.1581 1.1587 1.1587 -0.0006 -0.05%
2026-03-12 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.1587 1.1587 1.1592 1.1592 -0.0005 -0.04%
2026-03-11 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.1592 1.1592 1.1595 1.1595 -0.0003 -0.03%
2026-03-10 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.1595 1.1595 1.1558 1.1558 0.0037 0.32%
2026-03-09 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.1558 1.1558 1.1621 1.1621 -0.0063 -0.54%
2026-03-06 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.1621 1.1621 1.1615 1.1615 0.0006 0.05%
2026-03-05 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.1615 1.1615 1.1569 1.1569 0.0046 0.40%
2026-03-04 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.1569 1.1569 1.1581 1.1581 -0.0012 -0.10%
2026-03-03 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.1581 1.1581 1.1691 1.1691 -0.0110 -0.94%
2026-03-02 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.1691 1.1691 1.1703 1.1703 -0.0012 -0.10%
2026-02-27 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.1703 1.1703 1.1715 1.1715 -0.0012 -0.10%
2026-02-26 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.1715 1.1715 1.1687 1.1687 0.0028 0.24%
2026-02-25 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.1687 1.1687 1.1648 1.1648 0.0039 0.33%
2026-02-24 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.1648 1.1648 1.1629 1.1629 0.0019 0.16%
2026-02-13 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.1629 1.1629 1.1634 1.1634 -0.0005 -0.04%
2026-02-12 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.1634 1.1634 1.1616 1.1616 0.0018 0.15%
2026-02-11 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.1616 1.1616 1.1613 1.1613 0.0003 0.03%
2026-02-10 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.1613 1.1613 1.1611 1.1611 0.0002 0.02%
2026-02-09 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.1611 1.1611 1.1576 1.1576 0.0035 0.30%
2026-02-06 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.1576 1.1576 1.1597 1.1597 -0.0021 -0.18%
2026-02-05 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.1597 1.1597 1.1606 1.1606 -0.0009 -0.08%
2026-02-04 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.1606 1.1606 1.1605 1.1605 0.0001 0.01%
2026-02-03 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.1605 1.1605 1.1541 1.1541 0.0064 0.55%
2026-02-02 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.1541 1.1541 1.1635 1.1635 -0.0094 -0.81%
2026-01-30 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.1635 1.1635 1.1632 1.1632 0.0003 0.03%
2026-01-29 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.1632 1.1632 1.1715 1.1715 -0.0083 -0.71%
2026-01-28 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.1715 1.1715 1.1701 1.1701 0.0014 0.12%
2026-01-27 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.1701 1.1701 1.1650 1.1650 0.0051 0.44%
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鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产LOF 0.4879 5.26%
鹏华高端装备一年持有期混合A 2.0043 4.63%
鹏华高端装备一年持有期混合C 1.9663 4.62%
鹏华创新成长混合A 0.6622 4.27%
鹏华创新成长混合C 0.6334 4.26%
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鹏华科技驱动混合发起式C 1.0245 3.80%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
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嘉合磐石C 0.8080 1.99%
博时浦惠一年持有期混合A 1.3161 1.83%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2922 1.83%
金鹰民富收益混合C 1.0940 1.59%
金鹰民富收益混合A 1.1180 1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4705 1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4245 1.51%
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