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工银灵动价值混合A基金净值查询(010744)

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今天最新净值 0.8630 -0.0116 -1.33% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.8751 0.0121 1.4013%
  • 累计净值：0.8630
  • 成立日期：2020-12-25
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：8.1035亿
  • 最近资产：5.62亿元
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：王筱苓 陈小鹭
近半年工银灵动价值混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,工银灵动价值混合A(010744)基金累计收益率21.82%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 010744 工银灵动价值混合A 0.8791 0.8791 0.8630 0.8630 0.0161 1.87%
2025-12-16 010744 工银灵动价值混合A 0.8630 0.8630 0.8746 0.8746 -0.0116 -1.33%
2025-12-15 010744 工银灵动价值混合A 0.8746 0.8746 0.8784 0.8784 -0.0038 -0.43%
2025-12-12 010744 工银灵动价值混合A 0.8784 0.8784 0.8693 0.8693 0.0091 1.05%
2025-12-11 010744 工银灵动价值混合A 0.8693 0.8693 0.8750 0.8750 -0.0057 -0.65%
2025-12-10 010744 工银灵动价值混合A 0.8750 0.8750 0.8692 0.8692 0.0058 0.67%
2025-12-09 010744 工银灵动价值混合A 0.8692 0.8692 0.8818 0.8818 -0.0126 -1.43%
2025-12-08 010744 工银灵动价值混合A 0.8818 0.8818 0.8833 0.8833 -0.0015 -0.17%
2025-12-05 010744 工银灵动价值混合A 0.8833 0.8833 0.8693 0.8693 0.0140 1.61%
2025-12-04 010744 工银灵动价值混合A 0.8693 0.8693 0.8619 0.8619 0.0074 0.86%
2025-12-03 010744 工银灵动价值混合A 0.8619 0.8619 0.8650 0.8650 -0.0031 -0.36%
2025-12-02 010744 工银灵动价值混合A 0.8650 0.8650 0.8691 0.8691 -0.0041 -0.47%
2025-12-01 010744 工银灵动价值混合A 0.8691 0.8691 0.8599 0.8599 0.0092 1.07%
2025-11-28 010744 工银灵动价值混合A 0.8599 0.8599 0.8553 0.8553 0.0046 0.54%
2025-11-27 010744 工银灵动价值混合A 0.8553 0.8553 0.8532 0.8532 0.0021 0.25%
2025-11-26 010744 工银灵动价值混合A 0.8532 0.8532 0.8488 0.8488 0.0044 0.52%
2025-11-25 010744 工银灵动价值混合A 0.8488 0.8488 0.8416 0.8416 0.0072 0.86%
2025-11-24 010744 工银灵动价值混合A 0.8416 0.8416 0.8346 0.8346 0.0070 0.84%
2025-11-21 010744 工银灵动价值混合A 0.8346 0.8346 0.8607 0.8607 -0.0261 -3.03%
2025-11-20 010744 工银灵动价值混合A 0.8607 0.8607 0.8622 0.8622 -0.0015 -0.17%
2025-11-19 010744 工银灵动价值混合A 0.8622 0.8622 0.8607 0.8607 0.0015 0.17%
2025-11-18 010744 工银灵动价值混合A 0.8607 0.8607 0.8711 0.8711 -0.0104 -1.19%
2025-11-17 010744 工银灵动价值混合A 0.8711 0.8711 0.8798 0.8798 -0.0087 -0.99%
2025-11-14 010744 工银灵动价值混合A 0.8798 0.8798 0.8994 0.8994 -0.0196 -2.18%
2025-11-13 010744 工银灵动价值混合A 0.8994 0.8994 0.8833 0.8833 0.0161 1.82%
2025-11-12 010744 工银灵动价值混合A 0.8833 0.8833 0.8821 0.8821 0.0012 0.14%
2025-11-11 010744 工银灵动价值混合A 0.8821 0.8821 0.8896 0.8896 -0.0075 -0.84%
2025-11-10 010744 工银灵动价值混合A 0.8896 0.8896 0.8880 0.8880 0.0016 0.18%
2025-11-07 010744 工银灵动价值混合A 0.8880 0.8880 0.8958 0.8958 -0.0078 -0.87%
2025-11-06 010744 工银灵动价值混合A 0.8958 0.8958 0.8746 0.8746 0.0212 2.42%
2025-11-05 010744 工银灵动价值混合A 0.8746 0.8746 0.8715 0.8715 0.0031 0.36%
2025-11-04 010744 工银灵动价值混合A 0.8715 0.8715 0.8863 0.8863 -0.0148 -1.67%
2025-11-03 010744 工银灵动价值混合A 0.8863 0.8863 0.8826 0.8826 0.0037 0.42%
2025-10-31 010744 工银灵动价值混合A 0.8826 0.8826 0.8993 0.8993 -0.0167 -1.86%
2025-10-30 010744 工银灵动价值混合A 0.8993 0.8993 0.9036 0.9036 -0.0043 -0.48%
2025-10-29 010744 工银灵动价值混合A 0.9036 0.9036 0.8904 0.8904 0.0132 1.48%
2025-10-28 010744 工银灵动价值混合A 0.8904 0.8904 0.8969 0.8969 -0.0065 -0.72%
2025-10-27 010744 工银灵动价值混合A 0.8969 0.8969 0.8886 0.8886 0.0083 0.93%
2025-10-24 010744 工银灵动价值混合A 0.8886 0.8886 0.8707 0.8707 0.0179 2.06%
2025-10-23 010744 工银灵动价值混合A 0.8707 0.8707 0.8723 0.8723 -0.0016 -0.18%
2025-10-22 010744 工银灵动价值混合A 0.8723 0.8723 0.8782 0.8782 -0.0059 -0.67%
2025-10-21 010744 工银灵动价值混合A 0.8782 0.8782 0.8628 0.8628 0.0154 1.78%
2025-10-20 010744 工银灵动价值混合A 0.8628 0.8628 0.8511 0.8511 0.0117 1.37%
2025-10-17 010744 工银灵动价值混合A 0.8511 0.8511 0.8783 0.8783 -0.0272 -3.10%
2025-10-16 010744 工银灵动价值混合A 0.8783 0.8783 0.8804 0.8804 -0.0021 -0.24%
2025-10-15 010744 工银灵动价值混合A 0.8804 0.8804 0.8557 0.8557 0.0247 2.89%
2025-10-14 010744 工银灵动价值混合A 0.8557 0.8557 0.8805 0.8805 -0.0248 -2.82%
2025-10-13 010744 工银灵动价值混合A 0.8805 0.8805 0.8858 0.8858 -0.0053 -0.60%
2025-10-10 010744 工银灵动价值混合A 0.8858 0.8858 0.9073 0.9073 -0.0215 -2.37%
2025-10-09 010744 工银灵动价值混合A 0.9073 0.9073 0.8933 0.8933 0.0140 1.57%
2025-09-30 010744 工银灵动价值混合A 0.8933 0.8933 0.8805 0.8805 0.0128 1.45%
2025-09-29 010744 工银灵动价值混合A 0.8805 0.8805 0.8653 0.8653 0.0152 1.76%
2025-09-26 010744 工银灵动价值混合A 0.8653 0.8653 0.8779 0.8779 -0.0126 -1.44%
2025-09-25 010744 工银灵动价值混合A 0.8779 0.8779 0.8710 0.8710 0.0069 0.79%
2025-09-24 010744 工银灵动价值混合A 0.8710 0.8710 0.8602 0.8602 0.0108 1.26%
2025-09-23 010744 工银灵动价值混合A 0.8602 0.8602 0.8636 0.8636 -0.0034 -0.39%
2025-09-22 010744 工银灵动价值混合A 0.8636 0.8636 0.8551 0.8551 0.0085 0.99%
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2025-09-18 010744 工银灵动价值混合A 0.8503 0.8503 0.8549 0.8549 -0.0046 -0.54%
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2025-09-16 010744 工银灵动价值混合A 0.8430 0.8430 0.8433 0.8433 -0.0003 -0.04%
2025-09-15 010744 工银灵动价值混合A 0.8433 0.8433 0.8413 0.8413 0.0020 0.24%
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2025-09-11 010744 工银灵动价值混合A 0.8358 0.8358 0.8245 0.8245 0.0113 1.37%
2025-09-10 010744 工银灵动价值混合A 0.8245 0.8245 0.8238 0.8238 0.0007 0.08%
2025-09-09 010744 工银灵动价值混合A 0.8238 0.8238 0.8246 0.8246 -0.0008 -0.10%
2025-09-08 010744 工银灵动价值混合A 0.8246 0.8246 0.8203 0.8203 0.0043 0.52%
2025-09-05 010744 工银灵动价值混合A 0.8203 0.8203 0.7957 0.7957 0.0246 3.09%
2025-09-04 010744 工银灵动价值混合A 0.7957 0.7957 0.8157 0.8157 -0.0200 -2.45%
2025-09-03 010744 工银灵动价值混合A 0.8157 0.8157 0.8162 0.8162 -0.0005 -0.06%
2025-09-02 010744 工银灵动价值混合A 0.8162 0.8162 0.8280 0.8280 -0.0118 -1.43%
2025-09-01 010744 工银灵动价值混合A 0.8280 0.8280 0.8168 0.8168 0.0112 1.37%
2025-08-29 010744 工银灵动价值混合A 0.8168 0.8168 0.8156 0.8156 0.0012 0.15%
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2025-08-27 010744 工银灵动价值混合A 0.8058 0.8058 0.8203 0.8203 -0.0145 -1.77%
2025-08-26 010744 工银灵动价值混合A 0.8203 0.8203 0.8234 0.8234 -0.0031 -0.38%
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2025-08-20 010744 工银灵动价值混合A 0.7918 0.7918 0.7841 0.7841 0.0077 0.98%
2025-08-19 010744 工银灵动价值混合A 0.7841 0.7841 0.7917 0.7917 -0.0076 -0.96%
2025-08-18 010744 工银灵动价值混合A 0.7917 0.7917 0.7910 0.7910 0.0007 0.09%
2025-08-15 010744 工银灵动价值混合A 0.7910 0.7910 0.7781 0.7781 0.0129 1.66%
2025-08-14 010744 工银灵动价值混合A 0.7781 0.7781 0.7772 0.7772 0.0009 0.12%
2025-08-13 010744 工银灵动价值混合A 0.7772 0.7772 0.7635 0.7635 0.0137 1.79%
2025-08-12 010744 工银灵动价值混合A 0.7635 0.7635 0.7577 0.7577 0.0058 0.77%
2025-08-11 010744 工银灵动价值混合A 0.7577 0.7577 0.7532 0.7532 0.0045 0.60%
2025-08-08 010744 工银灵动价值混合A 0.7532 0.7532 0.7552 0.7552 -0.0020 -0.26%
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2025-08-06 010744 工银灵动价值混合A 0.7549 0.7549 0.7541 0.7541 0.0008 0.11%
2025-08-05 010744 工银灵动价值混合A 0.7541 0.7541 0.7460 0.7460 0.0081 1.09%
2025-08-04 010744 工银灵动价值混合A 0.7460 0.7460 0.7408 0.7408 0.0052 0.70%
2025-08-01 010744 工银灵动价值混合A 0.7408 0.7408 0.7469 0.7469 -0.0061 -0.82%
2025-07-31 010744 工银灵动价值混合A 0.7469 0.7469 0.7595 0.7595 -0.0126 -1.66%
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2025-07-29 010744 工银灵动价值混合A 0.7630 0.7630 0.7591 0.7591 0.0039 0.51%
2025-07-28 010744 工银灵动价值混合A 0.7591 0.7591 0.7567 0.7567 0.0024 0.32%
2025-07-25 010744 工银灵动价值混合A 0.7567 0.7567 0.7572 0.7572 -0.0005 -0.07%
2025-07-24 010744 工银灵动价值混合A 0.7572 0.7572 0.7510 0.7510 0.0062 0.83%
2025-07-23 010744 工银灵动价值混合A 0.7510 0.7510 0.7481 0.7481 0.0029 0.39%
2025-07-22 010744 工银灵动价值混合A 0.7481 0.7481 0.7439 0.7439 0.0042 0.56%
2025-07-21 010744 工银灵动价值混合A 0.7439 0.7439 0.7384 0.7384 0.0055 0.74%
2025-07-18 010744 工银灵动价值混合A 0.7384 0.7384 0.7360 0.7360 0.0024 0.33%
2025-07-17 010744 工银灵动价值混合A 0.7360 0.7360 0.7312 0.7312 0.0048 0.66%
2025-07-16 010744 工银灵动价值混合A 0.7312 0.7312 0.7327 0.7327 -0.0015 -0.20%
2025-07-15 010744 工银灵动价值混合A 0.7327 0.7327 0.7328 0.7328 -0.0001 -0.01%
2025-07-14 010744 工银灵动价值混合A 0.7328 0.7328 0.7308 0.7308 0.0020 0.27%
2025-07-11 010744 工银灵动价值混合A 0.7308 0.7308 0.7297 0.7297 0.0011 0.15%
2025-07-10 010744 工银灵动价值混合A 0.7297 0.7297 0.7241 0.7241 0.0056 0.77%
2025-07-09 010744 工银灵动价值混合A 0.7241 0.7241 0.7272 0.7272 -0.0031 -0.43%
2025-07-08 010744 工银灵动价值混合A 0.7272 0.7272 0.7224 0.7224 0.0048 0.66%
2025-07-07 010744 工银灵动价值混合A 0.7224 0.7224 0.7218 0.7218 0.0006 0.08%
2025-07-04 010744 工银灵动价值混合A 0.7218 0.7218 0.7204 0.7204 0.0014 0.19%
2025-07-03 010744 工银灵动价值混合A 0.7204 0.7204 0.7160 0.7160 0.0044 0.61%
2025-07-02 010744 工银灵动价值混合A 0.7160 0.7160 0.7162 0.7162 -0.0002 -0.03%
2025-07-01 010744 工银灵动价值混合A 0.7162 0.7162 0.7130 0.7130 0.0032 0.45%
2025-06-30 010744 工银灵动价值混合A 0.7130 0.7130 0.7100 0.7100 0.0030 0.42%
2025-06-27 010744 工银灵动价值混合A 0.7100 0.7100 0.7139 0.7139 -0.0039 -0.55%
2025-06-26 010744 工银灵动价值混合A 0.7139 0.7139 0.7165 0.7165 -0.0026 -0.36%
2025-06-25 010744 工银灵动价值混合A 0.7165 0.7165 0.7083 0.7083 0.0082 1.16%
2025-06-24 010744 工银灵动价值混合A 0.7083 0.7083 0.7008 0.7008 0.0075 1.07%
2025-06-23 010744 工银灵动价值混合A 0.7008 0.7008 0.6977 0.6977 0.0031 0.44%
2025-06-20 010744 工银灵动价值混合A 0.6977 0.6977 0.6963 0.6963 0.0014 0.20%
2025-06-19 010744 工银灵动价值混合A 0.6963 0.6963 0.7043 0.7043 -0.0080 -1.14%
2025-06-18 010744 工银灵动价值混合A 0.7043 0.7043 0.7047 0.7047 -0.0004 -0.06%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银战略新兴产业混合A 3.0829 4.71%
工银战略新兴产业混合C 2.9947 4.71%
工银智能制造股票A 2.4530 4.07%
稀有金属ETF基金 1.2216 3.99%
工银价值成长混合A 1.1707 3.99%
工银价值成长混合C 1.1446 3.99%
工银科技创新混合 2.3497 3.96%
科技龙头 1.0419 3.91%
工银科技先锋混合发起式C 1.4371 3.86%
工银科技先锋混合发起式A 1.4395 3.85%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿精选 2.0359 7.67%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
泰信发展 1.8890 7.33%
华商龙头优势混合 1.5711 7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A 1.1459 6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C 1.1456 6.95%
国投瑞银先进制造混合 2.7811 6.92%
华泰柏瑞质量成长A 1.7812 6.90%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
国投瑞银产业趋势混合A 0.9341 6.83%
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