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南方中证房地产ETF发起联接E(南方房地产联接E)基金净值查询(010989)

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今天最新净值 0.4415 0.0045 1.03% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.4415
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：21.2412亿
  • 最近资产：10.85亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：罗文杰
近半年南方中证房地产ETF发起联接E|南方房地产联接E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,南方中证房地产ETF发起联接E(010989)基金累计收益率-19.07%
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2026-09-16 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.4415 0.4415 0.4370 0.4370 0.0045 1.03%
2026-09-15 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.4370 0.4370 0.4429 0.4429 -0.0059 -1.35%
2026-09-14 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.4429 0.4429 0.4432 0.4432 -0.0003 -0.07%
2026-09-11 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.4432 0.4432 0.4565 0.4565 -0.0133 -3.00%
2026-09-10 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.4565 0.4565 0.4602 0.4602 -0.0037 -0.80%
2026-09-09 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.4602 0.4602 0.4684 0.4684 -0.0082 -1.78%
2026-09-08 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.4684 0.4684 0.4591 0.4591 0.0093 2.03%
2026-09-07 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.4591 0.4591 0.4587 0.4587 0.0004 0.09%
2026-09-04 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.4587 0.4587 0.4532 0.4532 0.0055 1.21%
2026-09-03 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.4532 0.4532 0.4513 0.4513 0.0019 0.42%
2026-09-02 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.4513 0.4513 0.4554 0.4554 -0.0041 -0.90%
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2026-08-31 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.4549 0.4549 0.4621 0.4621 -0.0072 -1.58%
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2026-08-07 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.4499 0.4499 0.4518 0.4518 -0.0019 -0.42%
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2026-08-04 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.4427 0.4427 0.4449 0.4449 -0.0022 -0.49%
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2026-05-19 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.5285 0.5285 0.5246 0.5246 0.0039 0.74%
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2026-04-23 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.5150 0.5150 0.5184 0.5184 -0.0034 -0.66%
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2026-04-21 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.5169 0.5169 0.5171 0.5171 -0.0002 -0.04%
2026-04-20 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.5171 0.5171 0.5195 0.5195 -0.0024 -0.46%
2026-04-17 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.5195 0.5195 0.5123 0.5123 0.0072 1.41%
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2026-04-15 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.5097 0.5097 0.5169 0.5169 -0.0072 -1.41%
2026-04-14 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.5169 0.5169 0.5042 0.5042 0.0127 2.52%
2026-04-13 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.5042 0.5042 0.4998 0.4998 0.0044 0.88%
2026-04-10 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.4998 0.4998 0.4954 0.4954 0.0044 0.89%
2026-04-09 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.4954 0.4954 0.5024 0.5024 -0.0070 -1.39%
2026-04-08 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.5024 0.5024 0.4850 0.4850 0.0174 3.59%
2026-04-07 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.4850 0.4850 0.4831 0.4831 0.0019 0.39%
2026-04-03 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.4831 0.4831 0.4935 0.4935 -0.0104 -2.15%
2026-04-02 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.4935 0.4935 0.5051 0.5051 -0.0116 -2.30%
2026-04-01 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.5051 0.5051 0.5025 0.5025 0.0026 0.52%
2026-03-31 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.5025 0.5025 0.5080 0.5080 -0.0055 -1.08%
2026-03-30 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.5080 0.5080 0.5094 0.5094 -0.0014 -0.27%
2026-03-27 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.5094 0.5094 0.5057 0.5057 0.0037 0.73%
2026-03-26 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.5057 0.5057 0.5143 0.5143 -0.0086 -1.67%
2026-03-25 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.5143 0.5143 0.5076 0.5076 0.0067 1.32%
2026-03-24 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.5076 0.5076 0.4943 0.4943 0.0133 2.69%
2026-03-23 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.4943 0.4943 0.5188 0.5188 -0.0245 -4.72%
2026-03-20 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.5188 0.5188 0.5270 0.5270 -0.0082 -1.56%
2026-03-19 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.5270 0.5270 0.5412 0.5412 -0.0142 -2.62%
2026-03-18 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.5412 0.5412 0.5465 0.5465 -0.0053 -0.97%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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