富国长期成长混合基金净值查询(011037)
今天最新净值
0.6672
0.0124 1.8900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6665
0.0117 1.7944%
- 累计净值：0.6672
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：66.1526亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：厉叶淼 谢家乐 徐智翔
近一季,富国长期成长混合(011037)基金累计收益率-6.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011037 |
富国长期成长混合 |
0.6672 |
0.6672 |
0.6548 |
0.6548 |
0.0124 |
1.89% |
| 2024-04-25 |
011037 |
富国长期成长混合 |
0.6548 |
0.6548 |
0.6571 |
0.6571 |
-0.0023 |
-0.35% |
| 2024-04-24 |
011037 |
富国长期成长混合 |
0.6571 |
0.6571 |
0.6518 |
0.6518 |
0.0053 |
0.81% |
| 2024-04-23 |
011037 |
富国长期成长混合 |
0.6518 |
0.6518 |
0.6626 |
0.6626 |
-0.0108 |
-1.63% |
| 2024-04-22 |
011037 |
富国长期成长混合 |
0.6626 |
0.6626 |
0.6667 |
0.6667 |
-0.0041 |
-0.61% |
| 2024-04-19 |
011037 |
富国长期成长混合 |
0.6667 |
0.6667 |
0.6679 |
0.6679 |
-0.0012 |
-0.18% |
| 2024-04-18 |
011037 |
富国长期成长混合 |
0.6679 |
0.6679 |
0.6664 |
0.6664 |
0.0015 |
0.23% |
| 2024-04-17 |
011037 |
富国长期成长混合 |
0.6664 |
0.6664 |
0.6535 |
0.6535 |
0.0129 |
1.97% |
| 2024-04-16 |
011037 |
富国长期成长混合 |
0.6535 |
0.6535 |
0.6685 |
0.6685 |
-0.0150 |
-2.24% |
| 2024-04-15 |
011037 |
富国长期成长混合 |
0.6685 |
0.6685 |
0.6614 |
0.6614 |
0.0071 |
1.07% |
|
|
| 2024-04-12 |
011037 |
富国长期成长混合 |
0.6614 |
0.6614 |
0.6551 |
0.6551 |
0.0063 |
0.96% |
| 2024-04-11 |
011037 |
富国长期成长混合 |
0.6551 |
0.6551 |
0.6554 |
0.6554 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-04-10 |
011037 |
富国长期成长混合 |
0.6554 |
0.6554 |
0.6590 |
0.6590 |
-0.0036 |
-0.55% |
| 2024-04-09 |
011037 |
富国长期成长混合 |
0.6590 |
0.6590 |
0.6587 |
0.6587 |
0.0003 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
011037 |
富国长期成长混合 |
0.6587 |
0.6587 |
0.6669 |
0.6669 |
-0.0082 |
-1.23% |
| 2024-04-03 |
011037 |
富国长期成长混合 |
0.6669 |
0.6669 |
0.6651 |
0.6651 |
0.0018 |
0.27% |
| 2024-04-02 |
011037 |
富国长期成长混合 |
0.6651 |
0.6651 |
0.6702 |
0.6702 |
-0.0051 |
-0.76% |
| 2024-04-01 |
011037 |
富国长期成长混合 |
0.6702 |
0.6702 |
0.6707 |
0.6707 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2024-03-29 |
011037 |
富国长期成长混合 |
0.6707 |
0.6707 |
0.6638 |
0.6638 |
0.0069 |
1.04% |
| 2024-03-28 |
011037 |
富国长期成长混合 |
0.6638 |
0.6638 |
0.6511 |
0.6511 |
0.0127 |
1.95% |
| 2024-03-27 |
011037 |
富国长期成长混合 |
0.6511 |
0.6511 |
0.6603 |
0.6603 |
-0.0092 |
-1.39% |
| 2024-03-26 |
011037 |
富国长期成长混合 |
0.6603 |
0.6603 |
0.6604 |
0.6604 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-03-25 |
011037 |
富国长期成长混合 |
0.6604 |
0.6604 |
0.6688 |
0.6688 |
-0.0084 |
-1.26% |
| 2024-03-22 |
011037 |
富国长期成长混合 |
0.6688 |
0.6688 |
0.6672 |
0.6672 |
0.0016 |
0.24% |
| 2024-03-21 |
011037 |
富国长期成长混合 |
0.6672 |
0.6672 |
0.6711 |
0.6711 |
-0.0039 |
-0.58% |
|
|
| 2024-03-20 |
011037 |
富国长期成长混合 |
0.6711 |
0.6711 |
0.6712 |
0.6712 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
011037 |
富国长期成长混合 |
0.6712 |
0.6712 |
0.6718 |
0.6718 |
-0.0006 |
-0.09% |
| 2024-03-18 |
011037 |
富国长期成长混合 |
0.6718 |
0.6718 |
0.6684 |
0.6684 |
0.0034 |
0.51% |
| 2024-03-15 |
011037 |
富国长期成长混合 |
0.6684 |
0.6684 |
0.6642 |
0.6642 |
0.0042 |
0.63% |
| 2024-03-14 |
011037 |
富国长期成长混合 |
0.6642 |
0.6642 |
0.6635 |
0.6635 |
0.0007 |
0.11% |
| 2024-03-13 |
011037 |
富国长期成长混合 |
0.6635 |
0.6635 |
0.6632 |
0.6632 |
0.0003 |
0.05% |
| 2024-03-12 |
011037 |
富国长期成长混合 |
0.6632 |
0.6632 |
0.6698 |
0.6698 |
-0.0066 |
-0.99% |
| 2024-03-11 |
011037 |
富国长期成长混合 |
0.6698 |
0.6698 |
0.6685 |
0.6685 |
0.0013 |
0.19% |
| 2024-03-08 |
011037 |
富国长期成长混合 |
0.6685 |
0.6685 |
0.6596 |
0.6596 |
0.0089 |
1.35% |
| 2024-03-07 |
011037 |
富国长期成长混合 |
0.6596 |
0.6596 |
0.6621 |
0.6621 |
-0.0025 |
-0.38% |
| 2024-03-06 |
011037 |
富国长期成长混合 |
0.6621 |
0.6621 |
0.6595 |
0.6595 |
0.0026 |
0.39% |
| 2024-03-05 |
011037 |
富国长期成长混合 |
0.6595 |
0.6595 |
0.6591 |
0.6591 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-03-04 |
011037 |
富国长期成长混合 |
0.6591 |
0.6591 |
0.6530 |
0.6530 |
0.0061 |
0.93% |
| 2024-03-01 |
011037 |
富国长期成长混合 |
0.6530 |
0.6530 |
0.6466 |
0.6466 |
0.0064 |
0.99% |
| 2024-02-29 |
011037 |
富国长期成长混合 |
0.6466 |
0.6466 |
0.6357 |
0.6357 |
0.0109 |
1.71% |
| 2024-02-28 |
011037 |
富国长期成长混合 |
0.6357 |
0.6357 |
0.6455 |
0.6455 |
-0.0098 |
-1.52% |
| 2024-02-27 |
011037 |
富国长期成长混合 |
0.6455 |
0.6455 |
0.6384 |
0.6384 |
0.0071 |
1.11% |
| 2024-02-26 |
011037 |
富国长期成长混合 |
0.6384 |
0.6384 |
0.6380 |
0.6380 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
011037 |
富国长期成长混合 |
0.6380 |
0.6380 |
0.6384 |
0.6384 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-02-22 |
011037 |
富国长期成长混合 |
0.6384 |
0.6384 |
0.6337 |
0.6337 |
0.0047 |
0.74% |
| 2024-02-21 |
011037 |
富国长期成长混合 |
0.6337 |
0.6337 |
0.6330 |
0.6330 |
0.0007 |
0.11% |
| 2024-02-20 |
011037 |
富国长期成长混合 |
0.6330 |
0.6330 |
0.6296 |
0.6296 |
0.0034 |
0.54% |
| 2024-02-19 |
011037 |
富国长期成长混合 |
0.6296 |
0.6296 |
0.6278 |
0.6278 |
0.0018 |
0.29% |
| 2024-02-08 |
011037 |
富国长期成长混合 |
0.6278 |
0.6278 |
0.6250 |
0.6250 |
0.0028 |
0.45% |
| 2024-02-07 |
011037 |
富国长期成长混合 |
0.6250 |
0.6250 |
0.6150 |
0.6150 |
0.0100 |
1.63% |
| 2024-02-06 |
011037 |
富国长期成长混合 |
0.6150 |
0.6150 |
0.5974 |
0.5974 |
0.0176 |
2.95% |
| 2024-02-05 |
011037 |
富国长期成长混合 |
0.5974 |
0.5974 |
0.6008 |
0.6008 |
-0.0034 |
-0.57% |
| 2024-02-02 |
011037 |
富国长期成长混合 |
0.6008 |
0.6008 |
0.6107 |
0.6107 |
-0.0099 |
-1.62% |
| 2024-02-01 |
011037 |
富国长期成长混合 |
0.6107 |
0.6107 |
0.6068 |
0.6068 |
0.0039 |
0.64% |
| 2024-01-31 |
011037 |
富国长期成长混合 |
0.6068 |
0.6068 |
0.6170 |
0.6170 |
-0.0102 |
-1.65% |
| 2024-01-30 |
011037 |
富国长期成长混合 |
0.6170 |
0.6170 |
0.6241 |
0.6241 |
-0.0071 |
-1.14% |
| 2024-01-29 |
011037 |
富国长期成长混合 |
0.6241 |
0.6241 |
0.6347 |
0.6347 |
-0.0106 |
-1.67% |
