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诺德安盛纯债(诺德安盛)基金净值查询(011094)

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今天最新净值 1.0431 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1231
成立日期：2021-03-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.9148亿
最近资产：20.56亿
基金公司：诺德基金
基金经理：赵滔滔景辉王宪彪

近一周诺德安盛纯债|诺德安盛基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,诺德安盛纯债(011094)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011094	诺德安盛纯债	1.0431	1.1231	1.0431	1.1231	0.0000	0.00%
2026-09-16	011094	诺德安盛纯债	1.0431	1.1231	1.0429	1.1229	0.0002	0.02%
2026-09-15	011094	诺德安盛纯债	1.0429	1.1229	1.0427	1.1227	0.0002	0.02%
2026-09-14	011094	诺德安盛纯债	1.0427	1.1227	1.0426	1.1226	0.0001	0.01%
2026-09-11	011094	诺德安盛纯债	1.0426	1.1226	1.0427	1.1227	-0.0001	-0.01%

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诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德策略回报股票C	0.9649	0.40%
诺德策略回报股票A	0.9880	0.39%
诺德天富	1.0179	0.10%
诺德中短债债券C	1.1105	0.02%
诺德短债A	1.1752	0.01%
诺德中短债债券A	1.1210	0.01%
诺德短债D	1.1751	0.01%
诺德安锦利率债	1.0194	0.01%
诺德丰景90天持有债券C	1.0272	0.01%
诺德安盈	1.0336	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%
汇添富丰和纯债C	1.0124	0.31%