博时恒泽混合A基金净值查询(011095)
今天最新净值
1.2058
0.0009 0.07%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1840
-0.0003 -0.0218%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2058
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.8705亿
- 最近资产：0.98亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：张李陵 王衍胜 江海峰
近一月,博时恒泽混合A(011095)基金累计收益率-0.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
011095 |
博时恒泽混合A |
1.2068 |
1.2068 |
1.2058 |
1.2058 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-16 |
011095 |
博时恒泽混合A |
1.2058 |
1.2058 |
1.2049 |
1.2049 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-15 |
011095 |
博时恒泽混合A |
1.2049 |
1.2049 |
1.2053 |
1.2053 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
011095 |
博时恒泽混合A |
1.2053 |
1.2053 |
1.2064 |
1.2064 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
011095 |
博时恒泽混合A |
1.2064 |
1.2064 |
1.2082 |
1.2082 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
011095 |
博时恒泽混合A |
1.2082 |
1.2082 |
1.2094 |
1.2094 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
011095 |
博时恒泽混合A |
1.2094 |
1.2094 |
1.2090 |
1.2090 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
011095 |
博时恒泽混合A |
1.2090 |
1.2090 |
1.2093 |
1.2093 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
011095 |
博时恒泽混合A |
1.2093 |
1.2093 |
1.2088 |
1.2088 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
011095 |
博时恒泽混合A |
1.2088 |
1.2088 |
1.2093 |
1.2093 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2026-09-03 |
011095 |
博时恒泽混合A |
1.2093 |
1.2093 |
1.2082 |
1.2082 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
011095 |
博时恒泽混合A |
1.2082 |
1.2082 |
1.2099 |
1.2099 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-09-01 |
011095 |
博时恒泽混合A |
1.2099 |
1.2099 |
1.2129 |
1.2129 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2026-08-31 |
011095 |
博时恒泽混合A |
1.2129 |
1.2129 |
1.2114 |
1.2114 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
011095 |
博时恒泽混合A |
1.2114 |
1.2114 |
1.2131 |
1.2131 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-08-27 |
011095 |
博时恒泽混合A |
1.2131 |
1.2131 |
1.2118 |
1.2118 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
011095 |
博时恒泽混合A |
1.2118 |
1.2118 |
1.2118 |
1.2118 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
011095 |
博时恒泽混合A |
1.2118 |
1.2118 |
1.2118 |
1.2118 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
011095 |
博时恒泽混合A |
1.2118 |
1.2118 |
1.2124 |
1.2124 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-21 |
011095 |
博时恒泽混合A |
1.2124 |
1.2124 |
1.2122 |
1.2122 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
011095 |
博时恒泽混合A |
1.2122 |
1.2122 |
1.2126 |
1.2126 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
011095 |
博时恒泽混合A |
1.2126 |
1.2126 |
1.2179 |
1.2179 |
-0.0053 |
-0.44% |
| 2026-08-18 |
011095 |
博时恒泽混合A |
1.2179 |
1.2179 |
1.2173 |
1.2173 |
0.0006 |
0.05% |
