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九泰天兴量化智选A基金净值查询(011107)

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今天最新净值 1.0084 -0.0058 -0.57% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.1202 0.0030 0.2669% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0084
  • 成立日期：
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.8260亿
  • 最近资产：0.68亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：刘开运 李响
近半年九泰天兴量化智选A基金净值查询
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近半年,九泰天兴量化智选A(011107)基金累计收益率-8.88%
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2026-09-17 011107 九泰天兴量化智选A 1.0084 1.0084 1.0142 1.0142 -0.0058 -0.57%
2026-09-16 011107 九泰天兴量化智选A 1.0142 1.0142 1.0245 1.0245 -0.0103 -1.01%
2026-09-15 011107 九泰天兴量化智选A 1.0245 1.0245 1.0297 1.0297 -0.0052 -0.51%
2026-09-14 011107 九泰天兴量化智选A 1.0297 1.0297 1.0312 1.0312 -0.0015 -0.15%
2026-09-11 011107 九泰天兴量化智选A 1.0312 1.0312 1.0464 1.0464 -0.0152 -1.45%
2026-09-10 011107 九泰天兴量化智选A 1.0464 1.0464 1.0571 1.0571 -0.0107 -1.01%
2026-09-09 011107 九泰天兴量化智选A 1.0571 1.0571 1.0507 1.0507 0.0064 0.61%
2026-09-08 011107 九泰天兴量化智选A 1.0507 1.0507 1.0506 1.0506 0.0001 0.01%
2026-09-07 011107 九泰天兴量化智选A 1.0506 1.0506 1.0574 1.0574 -0.0068 -0.64%
2026-09-04 011107 九泰天兴量化智选A 1.0574 1.0574 1.0548 1.0548 0.0026 0.25%
2026-09-03 011107 九泰天兴量化智选A 1.0548 1.0548 1.0504 1.0504 0.0044 0.42%
2026-09-02 011107 九泰天兴量化智选A 1.0504 1.0504 1.0653 1.0653 -0.0149 -1.40%
2026-09-01 011107 九泰天兴量化智选A 1.0653 1.0653 1.0625 1.0625 0.0028 0.26%
2026-08-31 011107 九泰天兴量化智选A 1.0625 1.0625 1.0590 1.0590 0.0035 0.33%
2026-08-28 011107 九泰天兴量化智选A 1.0590 1.0590 1.0518 1.0518 0.0072 0.68%
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2026-08-26 011107 九泰天兴量化智选A 1.0439 1.0439 1.0443 1.0443 -0.0004 -0.04%
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2026-08-24 011107 九泰天兴量化智选A 1.0437 1.0437 1.0542 1.0542 -0.0105 -1.00%
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2026-08-19 011107 九泰天兴量化智选A 1.0462 1.0462 1.0545 1.0545 -0.0083 -0.79%
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2026-08-17 011107 九泰天兴量化智选A 1.0465 1.0465 1.0405 1.0405 0.0060 0.58%
2026-08-14 011107 九泰天兴量化智选A 1.0405 1.0405 1.0438 1.0438 -0.0033 -0.32%
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2026-08-12 011107 九泰天兴量化智选A 1.0603 1.0603 1.0619 1.0619 -0.0016 -0.15%
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2026-08-07 011107 九泰天兴量化智选A 1.0588 1.0588 1.0545 1.0545 0.0043 0.41%
2026-08-06 011107 九泰天兴量化智选A 1.0545 1.0545 1.0558 1.0558 -0.0013 -0.12%
2026-08-05 011107 九泰天兴量化智选A 1.0558 1.0558 1.0496 1.0496 0.0062 0.59%
2026-08-04 011107 九泰天兴量化智选A 1.0496 1.0496 1.0555 1.0555 -0.0059 -0.56%
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2026-07-07 011107 九泰天兴量化智选A 1.0025 1.0025 1.0142 1.0142 -0.0117 -1.15%
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2026-06-25 011107 九泰天兴量化智选A 0.9900 0.9900 0.9957 0.9957 -0.0057 -0.57%
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2026-06-22 011107 九泰天兴量化智选A 1.0060 1.0060 0.9875 0.9875 0.0185 1.87%
2026-06-18 011107 九泰天兴量化智选A 0.9875 0.9875 1.0025 1.0025 -0.0150 -1.50%
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2026-05-27 011107 九泰天兴量化智选A 1.0402 1.0402 1.0538 1.0538 -0.0136 -1.29%
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2026-05-25 011107 九泰天兴量化智选A 1.0473 1.0473 1.0530 1.0530 -0.0057 -0.54%
2026-05-22 011107 九泰天兴量化智选A 1.0530 1.0530 1.0503 1.0503 0.0027 0.26%
2026-05-21 011107 九泰天兴量化智选A 1.0503 1.0503 1.0704 1.0704 -0.0201 -1.88%
2026-05-20 011107 九泰天兴量化智选A 1.0704 1.0704 1.0733 1.0733 -0.0029 -0.27%
2026-05-19 011107 九泰天兴量化智选A 1.0733 1.0733 1.0835 1.0835 -0.0102 -0.95%
2026-05-18 011107 九泰天兴量化智选A 1.0835 1.0835 1.0942 1.0942 -0.0107 -0.98%
2026-05-15 011107 九泰天兴量化智选A 1.0942 1.0942 1.0979 1.0979 -0.0037 -0.34%
2026-05-14 011107 九泰天兴量化智选A 1.0979 1.0979 1.1106 1.1106 -0.0127 -1.14%
2026-05-13 011107 九泰天兴量化智选A 1.1106 1.1106 1.1058 1.1058 0.0048 0.43%
2026-05-12 011107 九泰天兴量化智选A 1.1058 1.1058 1.1108 1.1108 -0.0050 -0.45%
2026-05-11 011107 九泰天兴量化智选A 1.1108 1.1108 1.1050 1.1050 0.0058 0.52%
2026-05-08 011107 九泰天兴量化智选A 1.1050 1.1050 1.1146 1.1146 -0.0096 -0.86%
2026-04-30 011107 九泰天兴量化智选A 1.1195 1.1195 1.1219 1.1219 -0.0024 -0.21%
2026-04-29 011107 九泰天兴量化智选A 1.1219 1.1219 1.1057 1.1057 0.0162 1.47%
2026-04-28 011107 九泰天兴量化智选A 1.1057 1.1057 1.0904 1.0904 0.0153 1.40%
2026-04-27 011107 九泰天兴量化智选A 1.0904 1.0904 1.0907 1.0907 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 011107 九泰天兴量化智选A 1.0907 1.0907 1.0862 1.0862 0.0045 0.41%
2026-04-23 011107 九泰天兴量化智选A 1.0862 1.0862 1.0843 1.0843 0.0019 0.18%
2026-04-22 011107 九泰天兴量化智选A 1.0843 1.0843 1.0872 1.0872 -0.0029 -0.27%
2026-04-21 011107 九泰天兴量化智选A 1.0872 1.0872 1.0827 1.0827 0.0045 0.42%
2026-04-20 011107 九泰天兴量化智选A 1.0827 1.0827 1.0850 1.0850 -0.0023 -0.21%
2026-04-17 011107 九泰天兴量化智选A 1.0850 1.0850 1.0953 1.0953 -0.0103 -0.94%
2026-04-16 011107 九泰天兴量化智选A 1.0953 1.0953 1.0892 1.0892 0.0061 0.56%
2026-04-15 011107 九泰天兴量化智选A 1.0892 1.0892 1.0991 1.0991 -0.0099 -0.90%
2026-04-14 011107 九泰天兴量化智选A 1.0991 1.0991 1.0953 1.0953 0.0038 0.35%
2026-04-13 011107 九泰天兴量化智选A 1.0953 1.0953 1.0931 1.0931 0.0022 0.20%
2026-04-10 011107 九泰天兴量化智选A 1.0931 1.0931 1.0869 1.0869 0.0062 0.57%
2026-04-09 011107 九泰天兴量化智选A 1.0869 1.0869 1.0834 1.0834 0.0035 0.32%
2026-04-08 011107 九泰天兴量化智选A 1.0834 1.0834 1.0718 1.0718 0.0116 1.08%
2026-04-07 011107 九泰天兴量化智选A 1.0718 1.0718 1.0687 1.0687 0.0031 0.29%
2026-04-03 011107 九泰天兴量化智选A 1.0687 1.0687 1.0805 1.0805 -0.0118 -1.09%
2026-04-02 011107 九泰天兴量化智选A 1.0805 1.0805 1.0815 1.0815 -0.0010 -0.09%
2026-04-01 011107 九泰天兴量化智选A 1.0815 1.0815 1.0733 1.0733 0.0082 0.76%
2026-03-31 011107 九泰天兴量化智选A 1.0733 1.0733 1.0804 1.0804 -0.0071 -0.66%
2026-03-30 011107 九泰天兴量化智选A 1.0804 1.0804 1.0812 1.0812 -0.0008 -0.07%
2026-03-27 011107 九泰天兴量化智选A 1.0812 1.0812 1.0761 1.0761 0.0051 0.47%
2026-03-26 011107 九泰天兴量化智选A 1.0761 1.0761 1.0808 1.0808 -0.0047 -0.43%
2026-03-25 011107 九泰天兴量化智选A 1.0808 1.0808 1.0801 1.0801 0.0007 0.06%
2026-03-24 011107 九泰天兴量化智选A 1.0801 1.0801 1.0667 1.0667 0.0134 1.26%
2026-03-23 011107 九泰天兴量化智选A 1.0667 1.0667 1.0919 1.0919 -0.0252 -2.31%
2026-03-20 011107 九泰天兴量化智选A 1.0919 1.0919 1.1024 1.1024 -0.0105 -0.95%
2026-03-19 011107 九泰天兴量化智选A 1.1024 1.1024 1.1145 1.1145 -0.0121 -1.09%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信科技智选股票型发起A 1.7451 4.94%
建信科技智选股票型发起C 1.7396 4.94%
创金合信积极成长股票A 2.5315 4.92%
创金合信积极成长股票C 2.4608 4.92%
工银智能制造股票C 3.4410 4.91%
工银智能制造股票A 3.4760 4.89%
信澳先进智造股票型A 2.9005 4.68%
宏利先进制造股票A 1.7541 4.68%
宏利先进制造股票C 1.7287 4.68%
信澳先进智造股票型C 2.8813 4.68%
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