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华安聚恒精选混合C基金净值查询(011239)

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今天最新净值 0.7265 -0.0058 -0.79% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.9589 0.0090 0.9525% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7265
  • 成立日期：2021-03-18
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.2017亿
  • 最近资产：2.50亿
  • 基金公司：华安基金
  • 基金经理：杨明 陈泉宏
近半年华安聚恒精选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,华安聚恒精选混合C(011239)基金累计收益率-22.60%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 011239 华安聚恒精选混合C 0.7411 0.7411 0.7265 0.7265 0.0146 2.01%
2026-09-17 011239 华安聚恒精选混合C 0.7265 0.7265 0.7323 0.7323 -0.0058 -0.79%
2026-09-16 011239 华安聚恒精选混合C 0.7323 0.7323 0.7309 0.7309 0.0014 0.19%
2026-09-15 011239 华安聚恒精选混合C 0.7309 0.7309 0.7356 0.7356 -0.0047 -0.64%
2026-09-14 011239 华安聚恒精选混合C 0.7356 0.7356 0.7338 0.7338 0.0018 0.25%
2026-09-11 011239 华安聚恒精选混合C 0.7338 0.7338 0.7430 0.7430 -0.0092 -1.24%
2026-09-10 011239 华安聚恒精选混合C 0.7430 0.7430 0.7482 0.7482 -0.0052 -0.70%
2026-09-09 011239 华安聚恒精选混合C 0.7482 0.7482 0.7497 0.7497 -0.0015 -0.20%
2026-09-08 011239 华安聚恒精选混合C 0.7497 0.7497 0.7581 0.7581 -0.0084 -1.12%
2026-09-07 011239 华安聚恒精选混合C 0.7581 0.7581 0.7529 0.7529 0.0052 0.69%
2026-09-04 011239 华安聚恒精选混合C 0.7529 0.7529 0.7555 0.7555 -0.0026 -0.34%
2026-09-03 011239 华安聚恒精选混合C 0.7555 0.7555 0.7491 0.7491 0.0064 0.85%
2026-09-02 011239 华安聚恒精选混合C 0.7491 0.7491 0.7616 0.7616 -0.0125 -1.64%
2026-09-01 011239 华安聚恒精选混合C 0.7616 0.7616 0.7733 0.7733 -0.0117 -1.51%
2026-08-31 011239 华安聚恒精选混合C 0.7733 0.7733 0.7826 0.7826 -0.0093 -1.20%
2026-08-28 011239 华安聚恒精选混合C 0.7826 0.7826 0.7901 0.7901 -0.0075 -0.95%
2026-08-27 011239 华安聚恒精选混合C 0.7901 0.7901 0.7893 0.7893 0.0008 0.10%
2026-08-26 011239 华安聚恒精选混合C 0.7893 0.7893 0.7799 0.7799 0.0094 1.21%
2026-08-25 011239 华安聚恒精选混合C 0.7799 0.7799 0.7886 0.7886 -0.0087 -1.12%
2026-08-24 011239 华安聚恒精选混合C 0.7886 0.7886 0.8041 0.8041 -0.0155 -1.93%
2026-08-21 011239 华安聚恒精选混合C 0.8041 0.8041 0.7925 0.7925 0.0116 1.46%
2026-08-20 011239 华安聚恒精选混合C 0.7925 0.7925 0.7918 0.7918 0.0007 0.09%
2026-08-19 011239 华安聚恒精选混合C 0.7918 0.7918 0.8270 0.8270 -0.0352 -4.26%
2026-08-18 011239 华安聚恒精选混合C 0.8270 0.8270 0.8293 0.8293 -0.0023 -0.28%
2026-08-17 011239 华安聚恒精选混合C 0.8293 0.8293 0.8051 0.8051 0.0242 3.01%
2026-08-14 011239 华安聚恒精选混合C 0.8051 0.8051 0.8045 0.8045 0.0006 0.07%
2026-08-13 011239 华安聚恒精选混合C 0.8045 0.8045 0.8107 0.8107 -0.0062 -0.76%
2026-08-12 011239 华安聚恒精选混合C 0.8107 0.8107 0.8026 0.8026 0.0081 1.01%
2026-08-11 011239 华安聚恒精选混合C 0.8026 0.8026 0.7973 0.7973 0.0053 0.66%
2026-08-10 011239 华安聚恒精选混合C 0.7973 0.7973 0.7963 0.7963 0.0010 0.13%
2026-08-07 011239 华安聚恒精选混合C 0.7963 0.7963 0.7820 0.7820 0.0143 1.83%
2026-08-06 011239 华安聚恒精选混合C 0.7820 0.7820 0.7901 0.7901 -0.0081 -1.03%
2026-08-05 011239 华安聚恒精选混合C 0.7901 0.7901 0.7740 0.7740 0.0161 2.08%
2026-08-04 011239 华安聚恒精选混合C 0.7740 0.7740 0.7627 0.7627 0.0113 1.48%
2026-08-03 011239 华安聚恒精选混合C 0.7627 0.7627 0.7620 0.7620 0.0007 0.09%
2026-07-31 011239 华安聚恒精选混合C 0.7620 0.7620 0.7542 0.7542 0.0078 1.03%
2026-07-30 011239 华安聚恒精选混合C 0.7542 0.7542 0.7638 0.7638 -0.0096 -1.26%
2026-07-29 011239 华安聚恒精选混合C 0.7638 0.7638 0.7517 0.7517 0.0121 1.61%
2026-07-28 011239 华安聚恒精选混合C 0.7517 0.7517 0.7730 0.7730 -0.0213 -2.76%
2026-07-27 011239 华安聚恒精选混合C 0.7730 0.7730 0.7519 0.7519 0.0211 2.81%
2026-07-24 011239 华安聚恒精选混合C 0.7519 0.7519 0.7681 0.7681 -0.0162 -2.11%
2026-07-23 011239 华安聚恒精选混合C 0.7681 0.7681 0.7501 0.7501 0.0180 2.40%
2026-07-22 011239 华安聚恒精选混合C 0.7501 0.7501 0.7569 0.7569 -0.0068 -0.90%
2026-07-21 011239 华安聚恒精选混合C 0.7569 0.7569 0.7294 0.7294 0.0275 3.77%
2026-07-20 011239 华安聚恒精选混合C 0.7294 0.7294 0.7488 0.7488 -0.0194 -2.59%
2026-07-17 011239 华安聚恒精选混合C 0.7488 0.7488 0.7881 0.7881 -0.0393 -4.99%
2026-07-16 011239 华安聚恒精选混合C 0.7881 0.7881 0.8195 0.8195 -0.0314 -3.98%
2026-07-15 011239 华安聚恒精选混合C 0.8195 0.8195 0.8356 0.8356 -0.0161 -1.93%
2026-07-14 011239 华安聚恒精选混合C 0.8356 0.8356 0.8029 0.8029 0.0327 4.07%
2026-07-13 011239 华安聚恒精选混合C 0.8029 0.8029 0.8424 0.8424 -0.0395 -4.69%
2026-07-10 011239 华安聚恒精选混合C 0.8424 0.8424 0.8779 0.8779 -0.0355 -4.04%
2026-07-09 011239 华安聚恒精选混合C 0.8779 0.8779 0.8595 0.8595 0.0184 2.14%
2026-07-08 011239 华安聚恒精选混合C 0.8595 0.8595 0.9001 0.9001 -0.0406 -4.72%
2026-07-07 011239 华安聚恒精选混合C 0.9001 0.9001 0.9148 0.9148 -0.0147 -1.61%
2026-07-06 011239 华安聚恒精选混合C 0.9148 0.9148 0.9335 0.9335 -0.0187 -2.00%
2026-07-03 011239 华安聚恒精选混合C 0.9335 0.9335 0.9412 0.9412 -0.0077 -0.82%
2026-07-02 011239 华安聚恒精选混合C 0.9412 0.9412 0.9871 0.9871 -0.0459 -4.65%
2026-07-01 011239 华安聚恒精选混合C 0.9871 0.9871 1.0067 1.0067 -0.0196 -1.95%
2026-06-30 011239 华安聚恒精选混合C 1.0067 1.0067 0.9978 0.9978 0.0089 0.89%
2026-06-29 011239 华安聚恒精选混合C 0.9978 0.9978 1.0077 1.0077 -0.0099 -0.99%
2026-06-26 011239 华安聚恒精选混合C 1.0077 1.0077 1.0296 1.0296 -0.0219 -2.13%
2026-06-25 011239 华安聚恒精选混合C 1.0296 1.0296 1.0072 1.0072 0.0224 2.22%
2026-06-24 011239 华安聚恒精选混合C 1.0072 1.0072 0.9914 0.9914 0.0158 1.59%
2026-06-23 011239 华安聚恒精选混合C 0.9914 0.9914 1.0380 1.0380 -0.0466 -4.70%
2026-06-22 011239 华安聚恒精选混合C 1.0380 1.0380 1.0178 1.0178 0.0202 1.98%
2026-06-18 011239 华安聚恒精选混合C 1.0178 1.0178 1.0026 1.0026 0.0152 1.52%
2026-06-17 011239 华安聚恒精选混合C 1.0026 1.0026 0.9821 0.9821 0.0205 2.09%
2026-06-16 011239 华安聚恒精选混合C 0.9821 0.9821 0.9587 0.9587 0.0234 2.44%
2026-06-15 011239 华安聚恒精选混合C 0.9587 0.9587 0.9191 0.9191 0.0396 4.31%
2026-06-12 011239 华安聚恒精选混合C 0.9191 0.9191 0.9050 0.9050 0.0141 1.56%
2026-06-11 011239 华安聚恒精选混合C 0.9050 0.9050 0.9066 0.9066 -0.0016 -0.18%
2026-06-10 011239 华安聚恒精选混合C 0.9066 0.9066 0.9284 0.9284 -0.0218 -2.35%
2026-06-09 011239 华安聚恒精选混合C 0.9284 0.9284 0.9011 0.9011 0.0273 3.03%
2026-06-08 011239 华安聚恒精选混合C 0.9011 0.9011 0.9280 0.9280 -0.0269 -2.90%
2026-06-05 011239 华安聚恒精选混合C 0.9280 0.9280 0.9574 0.9574 -0.0294 -3.07%
2026-06-04 011239 华安聚恒精选混合C 0.9574 0.9574 0.9578 0.9578 -0.0004 -0.04%
2026-06-03 011239 华安聚恒精选混合C 0.9578 0.9578 0.9627 0.9627 -0.0049 -0.51%
2026-06-02 011239 华安聚恒精选混合C 0.9627 0.9627 0.9521 0.9521 0.0106 1.11%
2026-06-01 011239 华安聚恒精选混合C 0.9521 0.9521 0.9562 0.9562 -0.0041 -0.43%
2026-05-29 011239 华安聚恒精选混合C 0.9562 0.9562 0.9781 0.9781 -0.0219 -2.24%
2026-05-28 011239 华安聚恒精选混合C 0.9781 0.9781 0.9568 0.9568 0.0213 2.23%
2026-05-27 011239 华安聚恒精选混合C 0.9568 0.9568 0.9629 0.9629 -0.0061 -0.63%
2026-05-26 011239 华安聚恒精选混合C 0.9629 0.9629 0.9594 0.9594 0.0035 0.36%
2026-05-25 011239 华安聚恒精选混合C 0.9594 0.9594 0.9600 0.9600 -0.0006 -0.06%
2026-05-22 011239 华安聚恒精选混合C 0.9600 0.9600 0.9403 0.9403 0.0197 2.10%
2026-05-21 011239 华安聚恒精选混合C 0.9403 0.9403 0.9651 0.9651 -0.0248 -2.57%
2026-05-20 011239 华安聚恒精选混合C 0.9651 0.9651 0.9526 0.9526 0.0125 1.31%
2026-05-19 011239 华安聚恒精选混合C 0.9526 0.9526 0.9450 0.9450 0.0076 0.80%
2026-05-18 011239 华安聚恒精选混合C 0.9450 0.9450 0.9427 0.9427 0.0023 0.24%
2026-05-15 011239 华安聚恒精选混合C 0.9427 0.9427 0.9557 0.9557 -0.0130 -1.36%
2026-05-14 011239 华安聚恒精选混合C 0.9557 0.9557 0.9801 0.9801 -0.0244 -2.49%
2026-05-13 011239 华安聚恒精选混合C 0.9801 0.9801 0.9784 0.9784 0.0017 0.17%
2026-05-12 011239 华安聚恒精选混合C 0.9784 0.9784 0.9862 0.9862 -0.0078 -0.79%
2026-05-11 011239 华安聚恒精选混合C 0.9862 0.9862 0.9788 0.9788 0.0074 0.76%
2026-05-08 011239 华安聚恒精选混合C 0.9788 0.9788 0.9931 0.9931 -0.0143 -1.44%
2026-04-30 011239 华安聚恒精选混合C 0.9799 0.9799 0.9873 0.9873 -0.0074 -0.75%
2026-04-29 011239 华安聚恒精选混合C 0.9873 0.9873 0.9597 0.9597 0.0276 2.88%
2026-04-28 011239 华安聚恒精选混合C 0.9597 0.9597 0.9713 0.9713 -0.0116 -1.19%
2026-04-27 011239 华安聚恒精选混合C 0.9713 0.9713 0.9837 0.9837 -0.0124 -1.28%
2026-04-24 011239 华安聚恒精选混合C 0.9837 0.9837 0.9742 0.9742 0.0095 0.98%
2026-04-23 011239 华安聚恒精选混合C 0.9742 0.9742 0.9729 0.9729 0.0013 0.13%
2026-04-22 011239 华安聚恒精选混合C 0.9729 0.9729 0.9683 0.9683 0.0046 0.48%
2026-04-21 011239 华安聚恒精选混合C 0.9683 0.9683 0.9641 0.9641 0.0042 0.44%
2026-04-20 011239 华安聚恒精选混合C 0.9641 0.9641 0.9671 0.9671 -0.0030 -0.31%
2026-04-17 011239 华安聚恒精选混合C 0.9671 0.9671 0.9695 0.9695 -0.0024 -0.25%
2026-04-16 011239 华安聚恒精选混合C 0.9695 0.9695 0.9431 0.9431 0.0264 2.80%
2026-04-15 011239 华安聚恒精选混合C 0.9431 0.9431 0.9497 0.9497 -0.0066 -0.69%
2026-04-14 011239 华安聚恒精选混合C 0.9497 0.9497 0.9392 0.9392 0.0105 1.12%
2026-04-13 011239 华安聚恒精选混合C 0.9392 0.9392 0.9384 0.9384 0.0008 0.09%
2026-04-10 011239 华安聚恒精选混合C 0.9384 0.9384 0.9233 0.9233 0.0151 1.64%
2026-04-09 011239 华安聚恒精选混合C 0.9233 0.9233 0.9261 0.9261 -0.0028 -0.30%
2026-04-08 011239 华安聚恒精选混合C 0.9261 0.9261 0.8891 0.8891 0.0370 4.16%
2026-04-07 011239 华安聚恒精选混合C 0.8891 0.8891 0.8984 0.8984 -0.0093 -1.04%
2026-04-03 011239 华安聚恒精选混合C 0.8984 0.8984 0.9115 0.9115 -0.0131 -1.44%
2026-04-02 011239 华安聚恒精选混合C 0.9115 0.9115 0.9218 0.9218 -0.0103 -1.12%
2026-04-01 011239 华安聚恒精选混合C 0.9218 0.9218 0.9098 0.9098 0.0120 1.32%
2026-03-31 011239 华安聚恒精选混合C 0.9098 0.9098 0.9256 0.9256 -0.0158 -1.71%
2026-03-30 011239 华安聚恒精选混合C 0.9256 0.9256 0.9322 0.9322 -0.0066 -0.71%
2026-03-27 011239 华安聚恒精选混合C 0.9322 0.9322 0.9266 0.9266 0.0056 0.60%
2026-03-26 011239 华安聚恒精选混合C 0.9266 0.9266 0.9337 0.9337 -0.0071 -0.76%
2026-03-25 011239 华安聚恒精选混合C 0.9337 0.9337 0.9206 0.9206 0.0131 1.42%
2026-03-24 011239 华安聚恒精选混合C 0.9206 0.9206 0.9100 0.9100 0.0106 1.16%
2026-03-23 011239 华安聚恒精选混合C 0.9100 0.9100 0.9309 0.9309 -0.0209 -2.25%
2026-03-20 011239 华安聚恒精选混合C 0.9309 0.9309 0.9344 0.9344 -0.0035 -0.37%
2026-03-19 011239 华安聚恒精选混合C 0.9344 0.9344 0.9575 0.9575 -0.0231 -2.41%
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华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创业板HA 2.2406 6.55%
华安智增LOF 1.8660 4.14%
华安中小盘成长混合 2.7283 4.13%
华安景气回报混合发起式A 1.0792 4.08%
华安景气回报混合发起式C 1.0685 4.08%
芯片科创 1.1583 3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1924 3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.1688 3.49%
华安成长创新混合A 2.5851 3.46%
华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.2872 3.45%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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