嘉实阿尔法优选混合C基金净值查询(011247)

今天最新净值 0.6065 0.0052 0.86% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.6259 0.0029 0.4589% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6065
成立日期：2021-03-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：27.5724亿
最近资产：13.80亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：洪流肖觅

近一月嘉实阿尔法优选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实阿尔法优选混合C(011247)基金累计收益率-4.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011247	嘉实阿尔法优选混合C	0.6052	0.6052	0.6065	0.6065	-0.0013	-0.21%
2026-09-16	011247	嘉实阿尔法优选混合C	0.6065	0.6065	0.6013	0.6013	0.0052	0.86%
2026-09-15	011247	嘉实阿尔法优选混合C	0.6013	0.6013	0.6055	0.6055	-0.0042	-0.69%
2026-09-14	011247	嘉实阿尔法优选混合C	0.6055	0.6055	0.6085	0.6085	-0.0030	-0.49%
2026-09-11	011247	嘉实阿尔法优选混合C	0.6085	0.6085	0.6162	0.6162	-0.0077	-1.25%
2026-09-10	011247	嘉实阿尔法优选混合C	0.6162	0.6162	0.6190	0.6190	-0.0028	-0.45%
2026-09-09	011247	嘉实阿尔法优选混合C	0.6190	0.6190	0.6175	0.6175	0.0015	0.24%
2026-09-08	011247	嘉实阿尔法优选混合C	0.6175	0.6175	0.6208	0.6208	-0.0033	-0.53%
2026-09-07	011247	嘉实阿尔法优选混合C	0.6208	0.6208	0.6183	0.6183	0.0025	0.40%
2026-09-04	011247	嘉实阿尔法优选混合C	0.6183	0.6183	0.6203	0.6203	-0.0020	-0.32%

2026-09-03	011247	嘉实阿尔法优选混合C	0.6203	0.6203	0.6191	0.6191	0.0012	0.19%
2026-09-02	011247	嘉实阿尔法优选混合C	0.6191	0.6191	0.6278	0.6278	-0.0087	-1.39%
2026-09-01	011247	嘉实阿尔法优选混合C	0.6278	0.6278	0.6334	0.6334	-0.0056	-0.88%
2026-08-31	011247	嘉实阿尔法优选混合C	0.6334	0.6334	0.6336	0.6336	-0.0002	-0.03%
2026-08-28	011247	嘉实阿尔法优选混合C	0.6336	0.6336	0.6377	0.6377	-0.0041	-0.64%
2026-08-27	011247	嘉实阿尔法优选混合C	0.6377	0.6377	0.6317	0.6317	0.0060	0.95%
2026-08-26	011247	嘉实阿尔法优选混合C	0.6317	0.6317	0.6230	0.6230	0.0087	1.40%
2026-08-25	011247	嘉实阿尔法优选混合C	0.6230	0.6230	0.6242	0.6242	-0.0012	-0.19%
2026-08-24	011247	嘉实阿尔法优选混合C	0.6242	0.6242	0.6338	0.6338	-0.0096	-1.51%
2026-08-21	011247	嘉实阿尔法优选混合C	0.6338	0.6338	0.6304	0.6304	0.0034	0.54%
2026-08-20	011247	嘉实阿尔法优选混合C	0.6304	0.6304	0.6296	0.6296	0.0008	0.13%
2026-08-19	011247	嘉实阿尔法优选混合C	0.6296	0.6296	0.6487	0.6487	-0.0191	-2.94%
2026-08-18	011247	嘉实阿尔法优选混合C	0.6487	0.6487	0.6517	0.6517	-0.0030	-0.46%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
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嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
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混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%