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嘉实阿尔法优选混合C基金净值查询(011247)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.5965 -0.0059 -0.98% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.5871 -0.0094 -1.5753%
  • 累计净值：0.5965
  • 成立日期：2021-03-16
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：27.5724亿
  • 最近资产：1.13亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：洪流
近一季嘉实阿尔法优选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,嘉实阿尔法优选混合C(011247)基金累计收益率0.57%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.5884 0.5884 0.5965 0.5965 -0.0081 -1.36%
2025-12-15 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.5965 0.5965 0.6024 0.6024 -0.0059 -0.98%
2025-12-12 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6024 0.6024 0.5946 0.5946 0.0078 1.31%
2025-12-11 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.5946 0.5946 0.5987 0.5987 -0.0041 -0.68%
2025-12-10 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.5987 0.5987 0.5983 0.5983 0.0004 0.07%
2025-12-09 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.5983 0.5983 0.6044 0.6044 -0.0061 -1.01%
2025-12-08 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6044 0.6044 0.6018 0.6018 0.0026 0.43%
2025-12-05 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6018 0.6018 0.5948 0.5948 0.0070 1.18%
2025-12-04 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.5948 0.5948 0.5912 0.5912 0.0036 0.61%
2025-12-03 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.5912 0.5912 0.5942 0.5942 -0.0030 -0.50%
2025-12-02 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.5942 0.5942 0.5973 0.5973 -0.0031 -0.52%
2025-12-01 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.5973 0.5973 0.5912 0.5912 0.0061 1.03%
2025-11-28 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.5912 0.5912 0.5888 0.5888 0.0024 0.41%
2025-11-27 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.5888 0.5888 0.5884 0.5884 0.0004 0.07%
2025-11-26 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.5884 0.5884 0.5870 0.5870 0.0014 0.24%
2025-11-25 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.5870 0.5870 0.5796 0.5796 0.0074 1.28%
2025-11-24 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.5796 0.5796 0.5773 0.5773 0.0023 0.40%
2025-11-21 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.5773 0.5773 0.5934 0.5934 -0.0161 -2.71%
2025-11-20 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.5934 0.5934 0.5987 0.5987 -0.0053 -0.89%
2025-11-19 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.5987 0.5987 0.5991 0.5991 -0.0004 -0.07%
2025-11-18 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.5991 0.5991 0.6049 0.6049 -0.0058 -0.96%
2025-11-17 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6049 0.6049 0.6089 0.6089 -0.0040 -0.66%
2025-11-14 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6089 0.6089 0.6181 0.6181 -0.0092 -1.49%
2025-11-13 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6181 0.6181 0.6096 0.6096 0.0085 1.39%
2025-11-12 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6096 0.6096 0.6101 0.6101 -0.0005 -0.08%
2025-11-11 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6101 0.6101 0.6140 0.6140 -0.0039 -0.64%
2025-11-10 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6140 0.6140 0.6118 0.6118 0.0022 0.36%
2025-11-07 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6118 0.6118 0.6156 0.6156 -0.0038 -0.62%
2025-11-06 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6156 0.6156 0.6037 0.6037 0.0119 1.97%
2025-11-05 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6037 0.6037 0.6021 0.6021 0.0016 0.27%
2025-11-04 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6021 0.6021 0.6092 0.6092 -0.0071 -1.17%
2025-11-03 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6092 0.6092 0.6087 0.6087 0.0005 0.08%
2025-10-31 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6087 0.6087 0.6166 0.6166 -0.0079 -1.28%
2025-10-30 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6166 0.6166 0.6208 0.6208 -0.0042 -0.68%
2025-10-29 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6208 0.6208 0.6126 0.6126 0.0082 1.34%
2025-10-28 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6126 0.6126 0.6170 0.6170 -0.0044 -0.71%
2025-10-27 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6170 0.6170 0.6093 0.6093 0.0077 1.26%
2025-10-24 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6093 0.6093 0.6003 0.6003 0.0090 1.50%
2025-10-23 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6003 0.6003 0.5993 0.5993 0.0010 0.17%
2025-10-22 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.5993 0.5993 0.6028 0.6028 -0.0035 -0.58%
2025-10-21 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6028 0.6028 0.5945 0.5945 0.0083 1.40%
2025-10-20 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.5945 0.5945 0.5880 0.5880 0.0065 1.11%
2025-10-17 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.5880 0.5880 0.6047 0.6047 -0.0167 -2.76%
2025-10-16 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6047 0.6047 0.6068 0.6068 -0.0021 -0.35%
2025-10-15 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6068 0.6068 0.5952 0.5952 0.0116 1.95%
2025-10-14 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.5952 0.5952 0.6084 0.6084 -0.0132 -2.17%
2025-10-13 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6084 0.6084 0.6146 0.6146 -0.0062 -1.01%
2025-10-10 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6146 0.6146 0.6282 0.6282 -0.0136 -2.16%
2025-10-09 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6282 0.6282 0.6201 0.6201 0.0081 1.31%
2025-09-30 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6201 0.6201 0.6163 0.6163 0.0038 0.62%
2025-09-29 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6163 0.6163 0.6042 0.6042 0.0121 2.00%
2025-09-26 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6042 0.6042 0.6129 0.6129 -0.0087 -1.42%
2025-09-25 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6129 0.6129 0.6086 0.6086 0.0043 0.71%
2025-09-24 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6086 0.6086 0.5993 0.5993 0.0093 1.55%
2025-09-23 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.5993 0.5993 0.6008 0.6008 -0.0015 -0.25%
2025-09-22 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6008 0.6008 0.5975 0.5975 0.0033 0.55%
2025-09-19 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.5975 0.5975 0.5938 0.5938 0.0037 0.62%
2025-09-18 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.5938 0.5938 0.5992 0.5992 -0.0054 -0.90%
2025-09-17 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.5992 0.5992 0.5924 0.5924 0.0068 1.15%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实北交所精选两年定期混合A 0.9879 0.71%
嘉实北交所精选两年定期混合C 0.9641 0.71%
嘉实新起航混合A 1.1940 0.34%
嘉实新消费股票A 2.4750 0.20%
嘉实对冲套利A 1.0980 0.18%
嘉实物流产业股票A 2.5250 0.08%
嘉实物流产业股票C 2.4390 0.08%
嘉实稳鑫纯债债券 1.0362 0.03%
嘉实致盈债券A 1.0149 0.03%
嘉实致禄3个月定期纯债债券 1.0279 0.03%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴华景成混合A 1.2547 4.26%
兴华景成混合C 1.2524 4.26%
东财景气成长混合发起式A 0.7031 1.90%
东财景气成长混合发起式C 0.6916 1.90%
同泰开泰混合A 0.9388 1.66%
同泰开泰混合C 0.9147 1.66%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
同泰慧择混合A 0.6303 0.80%
同泰慧择混合C 0.6153 0.80%
德邦大消费混合C 0.8313 0.79%
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