国泰大健康股票C基金净值查询(011321)
今天最新净值
2.2310
0.0130 0.59%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
2.2232
0.0042 0.1892%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2310
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：2.3802亿
- 最近资产：4.72亿
- 基金公司：
- 基金经理：徐治彪
近一月,国泰大健康股票C(011321)基金累计收益率-5.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
011321 |
国泰大健康股票C |
2.2770 |
2.2770 |
2.2310 |
2.2310 |
0.0460 |
2.06% |
| 2026-09-17 |
011321 |
国泰大健康股票C |
2.2310 |
2.2310 |
2.2180 |
2.2180 |
0.0130 |
0.59% |
| 2026-09-16 |
011321 |
国泰大健康股票C |
2.2180 |
2.2180 |
2.1860 |
2.1860 |
0.0320 |
1.46% |
| 2026-09-15 |
011321 |
国泰大健康股票C |
2.1860 |
2.1860 |
2.2020 |
2.2020 |
-0.0160 |
-0.73% |
| 2026-09-14 |
011321 |
国泰大健康股票C |
2.2020 |
2.2020 |
2.1520 |
2.1520 |
0.0500 |
2.32% |
| 2026-09-11 |
011321 |
国泰大健康股票C |
2.1520 |
2.1520 |
2.1890 |
2.1890 |
-0.0370 |
-1.69% |
| 2026-09-10 |
011321 |
国泰大健康股票C |
2.1890 |
2.1890 |
2.2160 |
2.2160 |
-0.0270 |
-1.22% |
| 2026-09-09 |
011321 |
国泰大健康股票C |
2.2160 |
2.2160 |
2.2320 |
2.2320 |
-0.0160 |
-0.72% |
| 2026-09-08 |
011321 |
国泰大健康股票C |
2.2320 |
2.2320 |
2.2100 |
2.2100 |
0.0220 |
1.00% |
| 2026-09-07 |
011321 |
国泰大健康股票C |
2.2100 |
2.2100 |
2.1980 |
2.1980 |
0.0120 |
0.55% |
|
|
| 2026-09-04 |
011321 |
国泰大健康股票C |
2.1980 |
2.1980 |
2.2150 |
2.2150 |
-0.0170 |
-0.77% |
| 2026-09-03 |
011321 |
国泰大健康股票C |
2.2150 |
2.2150 |
2.2000 |
2.2000 |
0.0150 |
0.68% |
| 2026-09-02 |
011321 |
国泰大健康股票C |
2.2000 |
2.2000 |
2.2300 |
2.2300 |
-0.0300 |
-1.35% |
| 2026-09-01 |
011321 |
国泰大健康股票C |
2.2300 |
2.2300 |
2.2500 |
2.2500 |
-0.0200 |
-0.89% |
| 2026-08-31 |
011321 |
国泰大健康股票C |
2.2500 |
2.2500 |
2.2670 |
2.2670 |
-0.0170 |
-0.75% |
| 2026-08-28 |
011321 |
国泰大健康股票C |
2.2670 |
2.2670 |
2.2990 |
2.2990 |
-0.0320 |
-1.39% |
| 2026-08-27 |
011321 |
国泰大健康股票C |
2.2990 |
2.2990 |
2.2820 |
2.2820 |
0.0170 |
0.74% |
| 2026-08-26 |
011321 |
国泰大健康股票C |
2.2820 |
2.2820 |
2.2890 |
2.2890 |
-0.0070 |
-0.31% |
| 2026-08-25 |
011321 |
国泰大健康股票C |
2.2890 |
2.2890 |
2.2330 |
2.2330 |
0.0560 |
2.51% |
| 2026-08-24 |
011321 |
国泰大健康股票C |
2.2330 |
2.2330 |
2.3210 |
2.3210 |
-0.0880 |
-3.94% |
| 2026-08-21 |
011321 |
国泰大健康股票C |
2.3210 |
2.3210 |
2.3980 |
2.3980 |
-0.0770 |
-3.32% |
| 2026-08-20 |
011321 |
国泰大健康股票C |
2.3980 |
2.3980 |
2.3110 |
2.3110 |
0.0870 |
3.76% |
| 2026-08-19 |
011321 |
国泰大健康股票C |
2.3110 |
2.3110 |
2.4060 |
2.4060 |
-0.0950 |
-3.95% |
