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国泰大健康股票C基金净值查询(011321)

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今天最新净值 1.9690 -0.0060 -0.30% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.0063 0.0493 2.5208%

累计净值：1.9690
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：2.3802亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：
基金经理：徐治彪

近一月国泰大健康股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰大健康股票C(011321)基金累计收益率-5.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	011321	国泰大健康股票C	1.9570	1.9570	1.9690	1.9690	-0.0120	-0.61%
2025-12-15	011321	国泰大健康股票C	1.9690	1.9690	1.9750	1.9750	-0.0060	-0.30%
2025-12-12	011321	国泰大健康股票C	1.9750	1.9750	1.9740	1.9740	0.0010	0.05%
2025-12-11	011321	国泰大健康股票C	1.9740	1.9740	1.9900	1.9900	-0.0160	-0.80%
2025-12-10	011321	国泰大健康股票C	1.9900	1.9900	1.9760	1.9760	0.0140	0.71%
2025-12-09	011321	国泰大健康股票C	1.9760	1.9760	1.9960	1.9960	-0.0200	-1.00%
2025-12-08	011321	国泰大健康股票C	1.9960	1.9960	2.0010	2.0010	-0.0050	-0.25%
2025-12-05	011321	国泰大健康股票C	2.0010	2.0010	1.9920	1.9920	0.0090	0.45%
2025-12-04	011321	国泰大健康股票C	1.9920	1.9920	1.9970	1.9970	-0.0050	-0.25%
2025-12-03	011321	国泰大健康股票C	1.9970	1.9970	1.9860	1.9860	0.0110	0.55%

2025-12-02	011321	国泰大健康股票C	1.9860	1.9860	2.0020	2.0020	-0.0160	-0.80%
2025-12-01	011321	国泰大健康股票C	2.0020	2.0020	1.9870	1.9870	0.0150	0.75%
2025-11-28	011321	国泰大健康股票C	1.9870	1.9870	1.9750	1.9750	0.0120	0.61%
2025-11-27	011321	国泰大健康股票C	1.9750	1.9750	1.9770	1.9770	-0.0020	-0.10%
2025-11-26	011321	国泰大健康股票C	1.9770	1.9770	1.9740	1.9740	0.0030	0.15%
2025-11-25	011321	国泰大健康股票C	1.9740	1.9740	1.9570	1.9570	0.0170	0.87%
2025-11-24	011321	国泰大健康股票C	1.9570	1.9570	1.9270	1.9270	0.0300	1.56%
2025-11-21	011321	国泰大健康股票C	1.9270	1.9270	1.9730	1.9730	-0.0460	-2.33%
2025-11-20	011321	国泰大健康股票C	1.9730	1.9730	2.0030	2.0030	-0.0300	-1.50%
2025-11-19	011321	国泰大健康股票C	2.0030	2.0030	2.0230	2.0230	-0.0200	-0.99%
2025-11-18	011321	国泰大健康股票C	2.0230	2.0230	2.0350	2.0350	-0.0120	-0.59%
2025-11-17	011321	国泰大健康股票C	2.0350	2.0350	2.0660	2.0660	-0.0310	-1.50%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通产业趋势股票	1.3413	7.39%
国联安科技	2.5569	6.86%
华商高端装备制造股票A	3.8136	6.55%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%
科创红土	1.5320	6.47%
红土创新新科技股票C	5.1924	6.38%
红土创新新科技股票A	5.1956	6.38%
财通集成电路产业股票A	3.9822	6.23%
财通集成电路产业股票C	3.7642	6.23%