国泰大健康股票C基金净值查询(011321)
今天最新净值
2.0970
0.0370 1.8000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.0894
0.0294 1.4252%
- 累计净值：2.0970
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：13.8488亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：徐治彪
近一月,国泰大健康股票C(011321)基金累计收益率4.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011321 |
国泰大健康股票C |
2.0970 |
2.0970 |
2.0600 |
2.0600 |
0.0370 |
1.80% |
| 2024-04-25 |
011321 |
国泰大健康股票C |
2.0600 |
2.0600 |
2.0430 |
2.0430 |
0.0170 |
0.83% |
| 2024-04-24 |
011321 |
国泰大健康股票C |
2.0430 |
2.0430 |
2.0350 |
2.0350 |
0.0080 |
0.39% |
| 2024-04-23 |
011321 |
国泰大健康股票C |
2.0350 |
2.0350 |
2.0490 |
2.0490 |
-0.0140 |
-0.68% |
| 2024-04-22 |
011321 |
国泰大健康股票C |
2.0490 |
2.0490 |
2.0360 |
2.0360 |
0.0130 |
0.64% |
| 2024-04-19 |
011321 |
国泰大健康股票C |
2.0360 |
2.0360 |
2.0400 |
2.0400 |
-0.0040 |
-0.20% |
| 2024-04-18 |
011321 |
国泰大健康股票C |
2.0400 |
2.0400 |
2.0350 |
2.0350 |
0.0050 |
0.25% |
| 2024-04-17 |
011321 |
国泰大健康股票C |
2.0350 |
2.0350 |
2.0040 |
2.0040 |
0.0310 |
1.55% |
| 2024-04-16 |
011321 |
国泰大健康股票C |
2.0040 |
2.0040 |
2.0530 |
2.0530 |
-0.0490 |
-2.39% |
| 2024-04-15 |
011321 |
国泰大健康股票C |
2.0530 |
2.0530 |
2.0400 |
2.0400 |
0.0130 |
0.64% |
|
|
| 2024-04-12 |
011321 |
国泰大健康股票C |
2.0400 |
2.0400 |
2.0720 |
2.0720 |
-0.0320 |
-1.54% |
| 2024-04-11 |
011321 |
国泰大健康股票C |
2.0720 |
2.0720 |
2.0800 |
2.0800 |
-0.0080 |
-0.38% |
| 2024-04-10 |
011321 |
国泰大健康股票C |
2.0800 |
2.0800 |
2.1210 |
2.1210 |
-0.0410 |
-1.93% |
| 2024-04-09 |
011321 |
国泰大健康股票C |
2.1210 |
2.1210 |
2.0780 |
2.0780 |
0.0430 |
2.07% |
| 2024-04-08 |
011321 |
国泰大健康股票C |
2.0780 |
2.0780 |
2.1220 |
2.1220 |
-0.0440 |
-2.07% |
| 2024-04-03 |
011321 |
国泰大健康股票C |
2.1220 |
2.1220 |
2.1340 |
2.1340 |
-0.0120 |
-0.56% |
| 2024-04-02 |
011321 |
国泰大健康股票C |
2.1340 |
2.1340 |
2.1420 |
2.1420 |
-0.0080 |
-0.37% |
| 2024-04-01 |
011321 |
国泰大健康股票C |
2.1420 |
2.1420 |
2.1100 |
2.1100 |
0.0320 |
1.52% |
| 2024-03-29 |
011321 |
国泰大健康股票C |
2.1100 |
2.1100 |
2.0770 |
2.0770 |
0.0330 |
1.59% |
