创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C(创金合信群力一年定开混合(MOM)C)基金净值查询(011368)

今天最新净值 0.9575 0.0185 1.97% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0828 0.0002 0.0173% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9575
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.2501亿
最近资产：1.16亿
基金公司：创金合信基金
基金经理：张荣冯瑞玲颜彪

近一月创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C|创金合信群力一年定开混合(MOM)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C(011368)基金累计收益率-1.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	0.9523	0.9523	0.9575	0.9575	-0.0052	-0.54%
2026-09-16	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	0.9575	0.9575	0.9390	0.9390	0.0185	1.97%
2026-09-15	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	0.9390	0.9390	0.9378	0.9378	0.0012	0.13%
2026-09-14	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	0.9378	0.9378	0.9452	0.9452	-0.0074	-0.78%
2026-09-11	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	0.9452	0.9452	0.9552	0.9552	-0.0100	-1.05%
2026-09-10	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	0.9552	0.9552	0.9604	0.9604	-0.0052	-0.54%
2026-09-09	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	0.9604	0.9604	0.9564	0.9564	0.0040	0.42%
2026-09-08	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	0.9564	0.9564	0.9590	0.9590	-0.0026	-0.27%
2026-09-07	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	0.9590	0.9590	0.9384	0.9384	0.0206	2.20%
2026-09-04	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	0.9384	0.9384	0.9479	0.9479	-0.0095	-1.00%

2026-09-03	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	0.9479	0.9479	0.9458	0.9458	0.0021	0.22%
2026-09-02	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	0.9458	0.9458	0.9577	0.9577	-0.0119	-1.24%
2026-09-01	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	0.9577	0.9577	0.9722	0.9722	-0.0145	-1.49%
2026-08-31	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	0.9722	0.9722	0.9676	0.9676	0.0046	0.48%
2026-08-28	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	0.9676	0.9676	0.9733	0.9733	-0.0057	-0.59%
2026-08-27	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	0.9733	0.9733	0.9500	0.9500	0.0233	2.45%
2026-08-26	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	0.9500	0.9500	0.9469	0.9469	0.0031	0.33%
2026-08-25	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	0.9469	0.9469	0.9476	0.9476	-0.0007	-0.07%
2026-08-24	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	0.9476	0.9476	0.9671	0.9671	-0.0195	-2.02%
2026-08-21	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	0.9671	0.9671	0.9600	0.9600	0.0071	0.74%
2026-08-20	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	0.9600	0.9600	0.9534	0.9534	0.0066	0.69%
2026-08-19	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	0.9534	0.9534	0.9969	0.9969	-0.0435	-4.36%
2026-08-18	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	0.9969	0.9969	0.9991	0.9991	-0.0022	-0.22%

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信专精特新股票发起A	3.3283	0.81%
创金合信专精特新股票发起C	3.2521	0.81%
创金合信大健康混合A	0.6225	0.78%
创金合信大健康混合C	0.6083	0.78%
创金合信工业周期股票A	2.0611	0.73%
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创金合信医药优选3个月持有期混合A	0.8420	0.53%
创金合信医药优选3个月持有期混合C	0.8218	0.53%
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创金合信气候变化责任投资股票C	1.4156	0.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
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方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%