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工银美丽城镇股票C(工银美丽城镇C)基金净值查询(011478)

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今天最新净值 1.6060 -0.0130 -0.80% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.1282 -0.0018 -0.0829% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0240
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：1.6285亿
最近资产：2.63亿
基金公司：
基金经理：母亚乾

近一周工银美丽城镇股票C|工银美丽城镇C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,工银美丽城镇股票C(011478)基金累计收益率-4.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011478	工银美丽城镇股票C	1.6000	2.0180	1.6060	2.0240	-0.0060	-0.37%
2026-09-16	011478	工银美丽城镇股票C	1.6060	2.0240	1.6190	2.0370	-0.0130	-0.80%
2026-09-15	011478	工银美丽城镇股票C	1.6190	2.0370	1.6360	2.0540	-0.0170	-1.05%
2026-09-14	011478	工银美丽城镇股票C	1.6360	2.0540	1.6290	2.0470	0.0070	0.43%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%