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海富通欣利混合C基金净值查询(011555)

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今天最新净值 1.4441 -0.0040 -0.28% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.4504 -0.0013 -0.0872% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.4441
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.5353亿
  • 最近资产：1.94亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：江勇
近一年海富通欣利混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,海富通欣利混合C(011555)基金累计收益率6.43%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011555 海富通欣利混合C 1.4435 1.4435 1.4441 1.4441 -0.0006 -0.04%
2026-09-15 011555 海富通欣利混合C 1.4441 1.4441 1.4481 1.4481 -0.0040 -0.28%
2026-09-14 011555 海富通欣利混合C 1.4481 1.4481 1.4482 1.4482 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 011555 海富通欣利混合C 1.4482 1.4482 1.4581 1.4581 -0.0099 -0.68%
2026-09-10 011555 海富通欣利混合C 1.4581 1.4581 1.4619 1.4619 -0.0038 -0.26%
2026-09-09 011555 海富通欣利混合C 1.4619 1.4619 1.4604 1.4604 0.0015 0.10%
2026-09-08 011555 海富通欣利混合C 1.4604 1.4604 1.4581 1.4581 0.0023 0.16%
2026-09-07 011555 海富通欣利混合C 1.4581 1.4581 1.4601 1.4601 -0.0020 -0.14%
2026-09-04 011555 海富通欣利混合C 1.4601 1.4601 1.4587 1.4587 0.0014 0.10%
2026-09-03 011555 海富通欣利混合C 1.4587 1.4587 1.4550 1.4550 0.0037 0.25%
2026-09-02 011555 海富通欣利混合C 1.4550 1.4550 1.4621 1.4621 -0.0071 -0.49%
2026-09-01 011555 海富通欣利混合C 1.4621 1.4621 1.4593 1.4593 0.0028 0.19%
2026-08-31 011555 海富通欣利混合C 1.4593 1.4593 1.4596 1.4596 -0.0003 -0.02%
2026-08-28 011555 海富通欣利混合C 1.4596 1.4596 1.4582 1.4582 0.0014 0.10%
2026-08-27 011555 海富通欣利混合C 1.4582 1.4582 1.4543 1.4543 0.0039 0.27%
2026-08-26 011555 海富通欣利混合C 1.4543 1.4543 1.4494 1.4494 0.0049 0.34%
2026-08-25 011555 海富通欣利混合C 1.4494 1.4494 1.4467 1.4467 0.0027 0.19%
2026-08-24 011555 海富通欣利混合C 1.4467 1.4467 1.4498 1.4498 -0.0031 -0.21%
2026-08-21 011555 海富通欣利混合C 1.4498 1.4498 1.4516 1.4516 -0.0018 -0.12%
2026-08-20 011555 海富通欣利混合C 1.4516 1.4516 1.4472 1.4472 0.0044 0.30%
2026-08-19 011555 海富通欣利混合C 1.4472 1.4472 1.4570 1.4570 -0.0098 -0.67%
2026-08-18 011555 海富通欣利混合C 1.4570 1.4570 1.4550 1.4550 0.0020 0.14%
2026-08-17 011555 海富通欣利混合C 1.4550 1.4550 1.4467 1.4467 0.0083 0.57%
2026-08-14 011555 海富通欣利混合C 1.4467 1.4467 1.4486 1.4486 -0.0019 -0.13%
2026-08-13 011555 海富通欣利混合C 1.4486 1.4486 1.4540 1.4540 -0.0054 -0.37%
2026-08-12 011555 海富通欣利混合C 1.4540 1.4540 1.4515 1.4515 0.0025 0.17%
2026-08-11 011555 海富通欣利混合C 1.4515 1.4515 1.4562 1.4562 -0.0047 -0.32%
2026-08-10 011555 海富通欣利混合C 1.4562 1.4562 1.4489 1.4489 0.0073 0.50%
2026-08-07 011555 海富通欣利混合C 1.4489 1.4489 1.4475 1.4475 0.0014 0.10%
2026-08-06 011555 海富通欣利混合C 1.4475 1.4475 1.4496 1.4496 -0.0021 -0.14%
2026-08-05 011555 海富通欣利混合C 1.4496 1.4496 1.4440 1.4440 0.0056 0.39%
2026-08-04 011555 海富通欣利混合C 1.4440 1.4440 1.4467 1.4467 -0.0027 -0.19%
2026-08-03 011555 海富通欣利混合C 1.4467 1.4467 1.4464 1.4464 0.0003 0.02%
2026-07-31 011555 海富通欣利混合C 1.4464 1.4464 1.4437 1.4437 0.0027 0.19%
2026-07-30 011555 海富通欣利混合C 1.4437 1.4437 1.4431 1.4431 0.0006 0.04%
2026-07-29 011555 海富通欣利混合C 1.4431 1.4431 1.4308 1.4308 0.0123 0.86%
2026-07-28 011555 海富通欣利混合C 1.4308 1.4308 1.4344 1.4344 -0.0036 -0.25%
2026-07-27 011555 海富通欣利混合C 1.4344 1.4344 1.4187 1.4187 0.0157 1.11%
2026-07-24 011555 海富通欣利混合C 1.4187 1.4187 1.4333 1.4333 -0.0146 -1.02%
2026-07-23 011555 海富通欣利混合C 1.4333 1.4333 1.4262 1.4262 0.0071 0.50%
2026-07-22 011555 海富通欣利混合C 1.4262 1.4262 1.4257 1.4257 0.0005 0.04%
2026-07-21 011555 海富通欣利混合C 1.4257 1.4257 1.4193 1.4193 0.0064 0.45%
2026-07-20 011555 海富通欣利混合C 1.4193 1.4193 1.4098 1.4098 0.0095 0.67%
2026-07-17 011555 海富通欣利混合C 1.4098 1.4098 1.4248 1.4248 -0.0150 -1.05%
2026-07-16 011555 海富通欣利混合C 1.4248 1.4248 1.4294 1.4294 -0.0046 -0.32%
2026-07-15 011555 海富通欣利混合C 1.4294 1.4294 1.4224 1.4224 0.0070 0.49%
2026-07-14 011555 海富通欣利混合C 1.4224 1.4224 1.4120 1.4120 0.0104 0.74%
2026-07-13 011555 海富通欣利混合C 1.4120 1.4120 1.4206 1.4206 -0.0086 -0.61%
2026-07-10 011555 海富通欣利混合C 1.4206 1.4206 1.4200 1.4200 0.0006 0.04%
2026-07-09 011555 海富通欣利混合C 1.4200 1.4200 1.4209 1.4209 -0.0009 -0.06%
2026-07-08 011555 海富通欣利混合C 1.4209 1.4209 1.4291 1.4291 -0.0082 -0.57%
2026-07-07 011555 海富通欣利混合C 1.4291 1.4291 1.4395 1.4395 -0.0104 -0.72%
2026-07-06 011555 海富通欣利混合C 1.4395 1.4395 1.4358 1.4358 0.0037 0.26%
2026-07-03 011555 海富通欣利混合C 1.4358 1.4358 1.4287 1.4287 0.0071 0.50%
2026-07-02 011555 海富通欣利混合C 1.4287 1.4287 1.4294 1.4294 -0.0007 -0.05%
2026-07-01 011555 海富通欣利混合C 1.4294 1.4294 1.4204 1.4204 0.0090 0.63%
2026-06-30 011555 海富通欣利混合C 1.4204 1.4204 1.4180 1.4180 0.0024 0.17%
2026-06-29 011555 海富通欣利混合C 1.4180 1.4180 1.4128 1.4128 0.0052 0.37%
2026-06-26 011555 海富通欣利混合C 1.4128 1.4128 1.4285 1.4285 -0.0157 -1.10%
2026-06-25 011555 海富通欣利混合C 1.4285 1.4285 1.4257 1.4257 0.0028 0.20%
2026-06-24 011555 海富通欣利混合C 1.4257 1.4257 1.4278 1.4278 -0.0021 -0.15%
2026-06-23 011555 海富通欣利混合C 1.4278 1.4278 1.4370 1.4370 -0.0092 -0.64%
2026-06-22 011555 海富通欣利混合C 1.4370 1.4370 1.4262 1.4262 0.0108 0.76%
2026-06-18 011555 海富通欣利混合C 1.4262 1.4262 1.4336 1.4336 -0.0074 -0.52%
2026-06-17 011555 海富通欣利混合C 1.4336 1.4336 1.4333 1.4333 0.0003 0.02%
2026-06-16 011555 海富通欣利混合C 1.4333 1.4333 1.4374 1.4374 -0.0041 -0.29%
2026-06-15 011555 海富通欣利混合C 1.4374 1.4374 1.4301 1.4301 0.0073 0.51%
2026-06-12 011555 海富通欣利混合C 1.4301 1.4301 1.4202 1.4202 0.0099 0.70%
2026-06-11 011555 海富通欣利混合C 1.4202 1.4202 1.4223 1.4223 -0.0021 -0.15%
2026-06-10 011555 海富通欣利混合C 1.4223 1.4223 1.4240 1.4240 -0.0017 -0.12%
2026-06-09 011555 海富通欣利混合C 1.4240 1.4240 1.4187 1.4187 0.0053 0.37%
2026-06-08 011555 海富通欣利混合C 1.4187 1.4187 1.4316 1.4316 -0.0129 -0.90%
2026-06-05 011555 海富通欣利混合C 1.4316 1.4316 1.4351 1.4351 -0.0035 -0.24%
2026-06-04 011555 海富通欣利混合C 1.4351 1.4351 1.4389 1.4389 -0.0038 -0.26%
2026-06-03 011555 海富通欣利混合C 1.4389 1.4389 1.4417 1.4417 -0.0028 -0.19%
2026-06-02 011555 海富通欣利混合C 1.4417 1.4417 1.4410 1.4410 0.0007 0.05%
2026-06-01 011555 海富通欣利混合C 1.4410 1.4410 1.4358 1.4358 0.0052 0.36%
2026-05-29 011555 海富通欣利混合C 1.4358 1.4358 1.4418 1.4418 -0.0060 -0.42%
2026-05-28 011555 海富通欣利混合C 1.4418 1.4418 1.4428 1.4428 -0.0010 -0.07%
2026-05-27 011555 海富通欣利混合C 1.4428 1.4428 1.4475 1.4475 -0.0047 -0.32%
2026-05-26 011555 海富通欣利混合C 1.4475 1.4475 1.4466 1.4466 0.0009 0.06%
2026-05-25 011555 海富通欣利混合C 1.4466 1.4466 1.4437 1.4437 0.0029 0.20%
2026-05-22 011555 海富通欣利混合C 1.4437 1.4437 1.4379 1.4379 0.0058 0.40%
2026-05-21 011555 海富通欣利混合C 1.4379 1.4379 1.4451 1.4451 -0.0072 -0.50%
2026-05-20 011555 海富通欣利混合C 1.4451 1.4451 1.4463 1.4463 -0.0012 -0.08%
2026-05-19 011555 海富通欣利混合C 1.4463 1.4463 1.4426 1.4426 0.0037 0.26%
2026-05-18 011555 海富通欣利混合C 1.4426 1.4426 1.4488 1.4488 -0.0062 -0.43%
2026-05-15 011555 海富通欣利混合C 1.4488 1.4488 1.4539 1.4539 -0.0051 -0.35%
2026-05-14 011555 海富通欣利混合C 1.4539 1.4539 1.4639 1.4639 -0.0100 -0.68%
2026-05-13 011555 海富通欣利混合C 1.4639 1.4639 1.4606 1.4606 0.0033 0.23%
2026-05-12 011555 海富通欣利混合C 1.4606 1.4606 1.4638 1.4638 -0.0032 -0.22%
2026-05-11 011555 海富通欣利混合C 1.4638 1.4638 1.4582 1.4582 0.0056 0.38%
2026-05-08 011555 海富通欣利混合C 1.4582 1.4582 1.4586 1.4586 -0.0004 -0.03%
2026-04-30 011555 海富通欣利混合C 1.4531 1.4531 1.4556 1.4556 -0.0025 -0.17%
2026-04-29 011555 海富通欣利混合C 1.4556 1.4556 1.4466 1.4466 0.0090 0.62%
2026-04-28 011555 海富通欣利混合C 1.4466 1.4466 1.4472 1.4472 -0.0006 -0.04%
2026-04-27 011555 海富通欣利混合C 1.4472 1.4472 1.4477 1.4477 -0.0005 -0.03%
2026-04-24 011555 海富通欣利混合C 1.4477 1.4477 1.4492 1.4492 -0.0015 -0.10%
2026-04-23 011555 海富通欣利混合C 1.4492 1.4492 1.4522 1.4522 -0.0030 -0.21%
2026-04-22 011555 海富通欣利混合C 1.4522 1.4522 1.4489 1.4489 0.0033 0.23%
2026-04-21 011555 海富通欣利混合C 1.4489 1.4489 1.4454 1.4454 0.0035 0.24%
2026-04-20 011555 海富通欣利混合C 1.4454 1.4454 1.4430 1.4430 0.0024 0.17%
2026-04-17 011555 海富通欣利混合C 1.4430 1.4430 1.4455 1.4455 -0.0025 -0.17%
2026-04-16 011555 海富通欣利混合C 1.4455 1.4455 1.4404 1.4404 0.0051 0.35%
2026-04-15 011555 海富通欣利混合C 1.4404 1.4404 1.4407 1.4407 -0.0003 -0.02%
2026-04-14 011555 海富通欣利混合C 1.4407 1.4407 1.4356 1.4356 0.0051 0.36%
2026-04-13 011555 海富通欣利混合C 1.4356 1.4356 1.4380 1.4380 -0.0024 -0.17%
2026-04-10 011555 海富通欣利混合C 1.4380 1.4380 1.4322 1.4322 0.0058 0.40%
2026-04-09 011555 海富通欣利混合C 1.4322 1.4322 1.4366 1.4366 -0.0044 -0.31%
2026-04-08 011555 海富通欣利混合C 1.4366 1.4366 1.4194 1.4194 0.0172 1.21%
2026-04-07 011555 海富通欣利混合C 1.4194 1.4194 1.4174 1.4174 0.0020 0.14%
2026-04-03 011555 海富通欣利混合C 1.4174 1.4174 1.4231 1.4231 -0.0057 -0.40%
2026-04-02 011555 海富通欣利混合C 1.4231 1.4231 1.4289 1.4289 -0.0058 -0.41%
2026-04-01 011555 海富通欣利混合C 1.4289 1.4289 1.4215 1.4215 0.0074 0.52%
2026-03-31 011555 海富通欣利混合C 1.4215 1.4215 1.4257 1.4257 -0.0042 -0.29%
2026-03-30 011555 海富通欣利混合C 1.4257 1.4257 1.4258 1.4258 -0.0001 -0.01%
2026-03-27 011555 海富通欣利混合C 1.4258 1.4258 1.4225 1.4225 0.0033 0.23%
2026-03-26 011555 海富通欣利混合C 1.4225 1.4225 1.4282 1.4282 -0.0057 -0.40%
2026-03-25 011555 海富通欣利混合C 1.4282 1.4282 1.4203 1.4203 0.0079 0.56%
2026-03-24 011555 海富通欣利混合C 1.4203 1.4203 1.4117 1.4117 0.0086 0.61%
2026-03-23 011555 海富通欣利混合C 1.4117 1.4117 1.4342 1.4342 -0.0225 -1.57%
2026-03-20 011555 海富通欣利混合C 1.4342 1.4342 1.4386 1.4386 -0.0044 -0.31%
2026-03-19 011555 海富通欣利混合C 1.4386 1.4386 1.4520 1.4520 -0.0134 -0.92%
2026-03-18 011555 海富通欣利混合C 1.4520 1.4520 1.4517 1.4517 0.0003 0.02%
2026-03-17 011555 海富通欣利混合C 1.4517 1.4517 1.4578 1.4578 -0.0061 -0.42%
2026-03-16 011555 海富通欣利混合C 1.4578 1.4578 1.4611 1.4611 -0.0033 -0.23%
2026-03-13 011555 海富通欣利混合C 1.4611 1.4611 1.4652 1.4652 -0.0041 -0.28%
2026-03-12 011555 海富通欣利混合C 1.4652 1.4652 1.4643 1.4643 0.0009 0.06%
2026-03-11 011555 海富通欣利混合C 1.4643 1.4643 1.4583 1.4583 0.0060 0.41%
2026-03-10 011555 海富通欣利混合C 1.4583 1.4583 1.4532 1.4532 0.0051 0.35%
2026-03-09 011555 海富通欣利混合C 1.4532 1.4532 1.4584 1.4584 -0.0052 -0.36%
2026-03-06 011555 海富通欣利混合C 1.4584 1.4584 1.4513 1.4513 0.0071 0.49%
2026-03-05 011555 海富通欣利混合C 1.4513 1.4513 1.4481 1.4481 0.0032 0.22%
2026-03-04 011555 海富通欣利混合C 1.4481 1.4481 1.4530 1.4530 -0.0049 -0.34%
2026-03-03 011555 海富通欣利混合C 1.4530 1.4530 1.4688 1.4688 -0.0158 -1.08%
2026-03-02 011555 海富通欣利混合C 1.4688 1.4688 1.4709 1.4709 -0.0021 -0.14%
2026-02-27 011555 海富通欣利混合C 1.4709 1.4709 1.4678 1.4678 0.0031 0.21%
2026-02-26 011555 海富通欣利混合C 1.4678 1.4678 1.4669 1.4669 0.0009 0.06%
2026-02-25 011555 海富通欣利混合C 1.4669 1.4669 1.4614 1.4614 0.0055 0.38%
2026-02-24 011555 海富通欣利混合C 1.4614 1.4614 1.4553 1.4553 0.0061 0.42%
2026-02-13 011555 海富通欣利混合C 1.4553 1.4553 1.4637 1.4637 -0.0084 -0.57%
2026-02-12 011555 海富通欣利混合C 1.4637 1.4637 1.4613 1.4613 0.0024 0.16%
2026-02-11 011555 海富通欣利混合C 1.4613 1.4613 1.4587 1.4587 0.0026 0.18%
2026-02-10 011555 海富通欣利混合C 1.4587 1.4587 1.4571 1.4571 0.0016 0.11%
2026-02-09 011555 海富通欣利混合C 1.4571 1.4571 1.4492 1.4492 0.0079 0.55%
2026-02-06 011555 海富通欣利混合C 1.4492 1.4492 1.4493 1.4493 -0.0001 -0.01%
2026-02-05 011555 海富通欣利混合C 1.4493 1.4493 1.4520 1.4520 -0.0027 -0.19%
2026-02-04 011555 海富通欣利混合C 1.4520 1.4520 1.4452 1.4452 0.0068 0.47%
2026-02-03 011555 海富通欣利混合C 1.4452 1.4452 1.4355 1.4355 0.0097 0.68%
2026-02-02 011555 海富通欣利混合C 1.4355 1.4355 1.4546 1.4546 -0.0191 -1.31%
2026-01-30 011555 海富通欣利混合C 1.4546 1.4546 1.4623 1.4623 -0.0077 -0.53%
2026-01-29 011555 海富通欣利混合C 1.4623 1.4623 1.4595 1.4595 0.0028 0.19%
2026-01-28 011555 海富通欣利混合C 1.4595 1.4595 1.4532 1.4532 0.0063 0.43%
2026-01-27 011555 海富通欣利混合C 1.4532 1.4532 1.4538 1.4538 -0.0006 -0.04%
2026-01-26 011555 海富通欣利混合C 1.4538 1.4538 1.4558 1.4558 -0.0020 -0.14%
2026-01-23 011555 海富通欣利混合C 1.4558 1.4558 1.4481 1.4481 0.0077 0.53%
2026-01-22 011555 海富通欣利混合C 1.4481 1.4481 1.4463 1.4463 0.0018 0.12%
2026-01-21 011555 海富通欣利混合C 1.4463 1.4463 1.4410 1.4410 0.0053 0.37%
2026-01-20 011555 海富通欣利混合C 1.4410 1.4410 1.4375 1.4375 0.0035 0.24%
2026-01-19 011555 海富通欣利混合C 1.4375 1.4375 1.4310 1.4310 0.0065 0.45%
2026-01-16 011555 海富通欣利混合C 1.4310 1.4310 1.4336 1.4336 -0.0026 -0.18%
2026-01-15 011555 海富通欣利混合C 1.4336 1.4336 1.4318 1.4318 0.0018 0.13%
2026-01-14 011555 海富通欣利混合C 1.4318 1.4318 1.4312 1.4312 0.0006 0.04%
2026-01-13 011555 海富通欣利混合C 1.4312 1.4312 1.4353 1.4353 -0.0041 -0.29%
2026-01-12 011555 海富通欣利混合C 1.4353 1.4353 1.4287 1.4287 0.0066 0.46%
2026-01-09 011555 海富通欣利混合C 1.4287 1.4287 1.4221 1.4221 0.0066 0.46%
2026-01-08 011555 海富通欣利混合C 1.4221 1.4221 1.4249 1.4249 -0.0028 -0.20%
2026-01-07 011555 海富通欣利混合C 1.4249 1.4249 1.4247 1.4247 0.0002 0.01%
2026-01-06 011555 海富通欣利混合C 1.4247 1.4247 1.4140 1.4140 0.0107 0.76%
2026-01-05 011555 海富通欣利混合C 1.4140 1.4140 1.4018 1.4018 0.0122 0.87%
2025-12-31 011555 海富通欣利混合C 1.4018 1.4018 1.4021 1.4021 -0.0003 -0.02%
2025-12-30 011555 海富通欣利混合C 1.4021 1.4021 1.4000 1.4000 0.0021 0.15%
2025-12-29 011555 海富通欣利混合C 1.4000 1.4000 1.4038 1.4038 -0.0038 -0.27%
2025-12-26 011555 海富通欣利混合C 1.4038 1.4038 1.4033 1.4033 0.0005 0.04%
2025-12-25 011555 海富通欣利混合C 1.4033 1.4033 1.4010 1.4010 0.0023 0.16%
2025-12-24 011555 海富通欣利混合C 1.4010 1.4010 1.3972 1.3972 0.0038 0.27%
2025-12-23 011555 海富通欣利混合C 1.3972 1.3972 1.3964 1.3964 0.0008 0.06%
2025-12-22 011555 海富通欣利混合C 1.3964 1.3964 1.3945 1.3945 0.0019 0.14%
2025-12-19 011555 海富通欣利混合C 1.3945 1.3945 1.3893 1.3893 0.0052 0.37%
2025-12-18 011555 海富通欣利混合C 1.3893 1.3893 1.3891 1.3891 0.0002 0.01%
2025-12-17 011555 海富通欣利混合C 1.3891 1.3891 1.3781 1.3781 0.0110 0.80%
2025-12-16 011555 海富通欣利混合C 1.3781 1.3781 1.3850 1.3850 -0.0069 -0.50%
2025-12-15 011555 海富通欣利混合C 1.3850 1.3850 1.3854 1.3854 -0.0004 -0.03%
2025-12-12 011555 海富通欣利混合C 1.3854 1.3854 1.3792 1.3792 0.0062 0.45%
2025-12-11 011555 海富通欣利混合C 1.3792 1.3792 1.3833 1.3833 -0.0041 -0.30%
2025-12-10 011555 海富通欣利混合C 1.3833 1.3833 1.3796 1.3796 0.0037 0.27%
2025-12-09 011555 海富通欣利混合C 1.3796 1.3796 1.3869 1.3869 -0.0073 -0.53%
2025-12-08 011555 海富通欣利混合C 1.3869 1.3869 1.3868 1.3868 0.0001 0.01%
2025-12-05 011555 海富通欣利混合C 1.3868 1.3868 1.3800 1.3800 0.0068 0.49%
2025-12-04 011555 海富通欣利混合C 1.3800 1.3800 1.3811 1.3811 -0.0011 -0.08%
2025-12-03 011555 海富通欣利混合C 1.3811 1.3811 1.3809 1.3809 0.0002 0.01%
2025-12-02 011555 海富通欣利混合C 1.3809 1.3809 1.3817 1.3817 -0.0008 -0.06%
2025-12-01 011555 海富通欣利混合C 1.3817 1.3817 1.3767 1.3767 0.0050 0.36%
2025-11-28 011555 海富通欣利混合C 1.3767 1.3767 1.3742 1.3742 0.0025 0.18%
2025-11-27 011555 海富通欣利混合C 1.3742 1.3742 1.3738 1.3738 0.0004 0.03%
2025-11-26 011555 海富通欣利混合C 1.3738 1.3738 1.3739 1.3739 -0.0001 -0.01%
2025-11-25 011555 海富通欣利混合C 1.3739 1.3739 1.3694 1.3694 0.0045 0.33%
2025-11-24 011555 海富通欣利混合C 1.3694 1.3694 1.3668 1.3668 0.0026 0.19%
2025-11-21 011555 海富通欣利混合C 1.3668 1.3668 1.3809 1.3809 -0.0141 -1.02%
2025-11-20 011555 海富通欣利混合C 1.3809 1.3809 1.3824 1.3824 -0.0015 -0.11%
2025-11-19 011555 海富通欣利混合C 1.3824 1.3824 1.3831 1.3831 -0.0007 -0.05%
2025-11-18 011555 海富通欣利混合C 1.3831 1.3831 1.3891 1.3891 -0.0060 -0.43%
2025-11-17 011555 海富通欣利混合C 1.3891 1.3891 1.3944 1.3944 -0.0053 -0.38%
2025-11-14 011555 海富通欣利混合C 1.3944 1.3944 1.4019 1.4019 -0.0075 -0.53%
2025-11-13 011555 海富通欣利混合C 1.4019 1.4019 1.3954 1.3954 0.0065 0.47%
2025-11-12 011555 海富通欣利混合C 1.3954 1.3954 1.3962 1.3962 -0.0008 -0.06%
2025-11-11 011555 海富通欣利混合C 1.3962 1.3962 1.3983 1.3983 -0.0021 -0.15%
2025-11-10 011555 海富通欣利混合C 1.3983 1.3983 1.3943 1.3943 0.0040 0.29%
2025-11-07 011555 海富通欣利混合C 1.3943 1.3943 1.3939 1.3939 0.0004 0.03%
2025-11-06 011555 海富通欣利混合C 1.3939 1.3939 1.3832 1.3832 0.0107 0.77%
2025-11-05 011555 海富通欣利混合C 1.3832 1.3832 1.3778 1.3778 0.0054 0.39%
2025-11-04 011555 海富通欣利混合C 1.3778 1.3778 1.3862 1.3862 -0.0084 -0.61%
2025-11-03 011555 海富通欣利混合C 1.3862 1.3862 1.3851 1.3851 0.0011 0.08%
2025-10-31 011555 海富通欣利混合C 1.3851 1.3851 1.3867 1.3867 -0.0016 -0.12%
2025-10-30 011555 海富通欣利混合C 1.3867 1.3867 1.3917 1.3917 -0.0050 -0.36%
2025-10-29 011555 海富通欣利混合C 1.3917 1.3917 1.3834 1.3834 0.0083 0.60%
2025-10-28 011555 海富通欣利混合C 1.3834 1.3834 1.3883 1.3883 -0.0049 -0.35%
2025-10-27 011555 海富通欣利混合C 1.3883 1.3883 1.3836 1.3836 0.0047 0.34%
2025-10-24 011555 海富通欣利混合C 1.3836 1.3836 1.3810 1.3810 0.0026 0.19%
2025-10-23 011555 海富通欣利混合C 1.3810 1.3810 1.3777 1.3777 0.0033 0.24%
2025-10-22 011555 海富通欣利混合C 1.3777 1.3777 1.3803 1.3803 -0.0026 -0.19%
2025-10-21 011555 海富通欣利混合C 1.3803 1.3803 1.3733 1.3733 0.0070 0.51%
2025-10-20 011555 海富通欣利混合C 1.3733 1.3733 1.3708 1.3708 0.0025 0.18%
2025-10-17 011555 海富通欣利混合C 1.3708 1.3708 1.3832 1.3832 -0.0124 -0.90%
2025-10-16 011555 海富通欣利混合C 1.3832 1.3832 1.3873 1.3873 -0.0041 -0.30%
2025-10-15 011555 海富通欣利混合C 1.3873 1.3873 1.3785 1.3785 0.0088 0.64%
2025-10-14 011555 海富通欣利混合C 1.3785 1.3785 1.3849 1.3849 -0.0064 -0.46%
2025-10-13 011555 海富通欣利混合C 1.3849 1.3849 1.3878 1.3878 -0.0029 -0.21%
2025-10-10 011555 海富通欣利混合C 1.3878 1.3878 1.3894 1.3894 -0.0016 -0.12%
2025-10-09 011555 海富通欣利混合C 1.3894 1.3894 1.3815 1.3815 0.0079 0.57%
2025-09-30 011555 海富通欣利混合C 1.3815 1.3815 1.3753 1.3753 0.0062 0.45%
2025-09-29 011555 海富通欣利混合C 1.3753 1.3753 1.3657 1.3657 0.0096 0.70%
2025-09-26 011555 海富通欣利混合C 1.3657 1.3657 1.3658 1.3658 -0.0001 -0.01%
2025-09-25 011555 海富通欣利混合C 1.3658 1.3658 1.3661 1.3661 -0.0003 -0.02%
2025-09-24 011555 海富通欣利混合C 1.3661 1.3661 1.3554 1.3554 0.0107 0.79%
2025-09-23 011555 海富通欣利混合C 1.3554 1.3554 1.3562 1.3562 -0.0008 -0.06%
2025-09-22 011555 海富通欣利混合C 1.3562 1.3562 1.3572 1.3572 -0.0010 -0.07%
2025-09-19 011555 海富通欣利混合C 1.3572 1.3572 1.3543 1.3543 0.0029 0.21%
2025-09-18 011555 海富通欣利混合C 1.3543 1.3543 1.3638 1.3638 -0.0095 -0.70%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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