民生中证内地资源主题指数C(民生内地C)基金净值查询(011607)
今天最新净值
1.6320
0.0155 0.96%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.7792
-0.0093 -0.5207%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6320
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.2843亿
- 最近资产：1.28亿元
- 基金公司：
- 基金经理：何江
近半年民生中证内地资源主题指数C|民生内地C基金净值查询
近半年,民生中证内地资源主题指数C(011607)基金累计收益率-10.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5971 |
1.5971 |
1.6320 |
1.6320 |
-0.0349 |
-2.19% |
| 2026-09-16 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6320 |
1.6320 |
1.6165 |
1.6165 |
0.0155 |
0.96% |
| 2026-09-15 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6165 |
1.6165 |
1.6234 |
1.6234 |
-0.0069 |
-0.43% |
| 2026-09-14 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6234 |
1.6234 |
1.6334 |
1.6334 |
-0.0100 |
-0.61% |
| 2026-09-11 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6334 |
1.6334 |
1.6789 |
1.6789 |
-0.0455 |
-2.79% |
| 2026-09-10 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6789 |
1.6789 |
1.6920 |
1.6920 |
-0.0131 |
-0.77% |
| 2026-09-09 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6920 |
1.6920 |
1.6666 |
1.6666 |
0.0254 |
1.52% |
| 2026-09-08 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6666 |
1.6666 |
1.6404 |
1.6404 |
0.0262 |
1.60% |
| 2026-09-07 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6404 |
1.6404 |
1.6530 |
1.6530 |
-0.0126 |
-0.76% |
| 2026-09-04 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6530 |
1.6530 |
1.6721 |
1.6721 |
-0.0191 |
-1.14% |
|
|
| 2026-09-03 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6721 |
1.6721 |
1.6633 |
1.6633 |
0.0088 |
0.53% |
| 2026-09-02 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6633 |
1.6633 |
1.6957 |
1.6957 |
-0.0324 |
-1.95% |
| 2026-09-01 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6957 |
1.6957 |
1.7157 |
1.7157 |
-0.0200 |
-1.17% |
| 2026-08-31 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7157 |
1.7157 |
1.7225 |
1.7225 |
-0.0068 |
-0.39% |
| 2026-08-28 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7225 |
1.7225 |
1.7125 |
1.7125 |
0.0100 |
0.58% |
| 2026-08-27 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7125 |
1.7125 |
1.6852 |
1.6852 |
0.0273 |
1.62% |
| 2026-08-26 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6852 |
1.6852 |
1.6610 |
1.6610 |
0.0242 |
1.46% |
| 2026-08-25 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6610 |
1.6610 |
1.6906 |
1.6906 |
-0.0296 |
-1.78% |
| 2026-08-24 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6906 |
1.6906 |
1.6900 |
1.6900 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6900 |
1.6900 |
1.6548 |
1.6548 |
0.0352 |
2.13% |
| 2026-08-20 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6548 |
1.6548 |
1.6405 |
1.6405 |
0.0143 |
0.87% |
| 2026-08-19 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6405 |
1.6405 |
1.6807 |
1.6807 |
-0.0402 |
-2.39% |
| 2026-08-18 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6807 |
1.6807 |
1.6819 |
1.6819 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6819 |
1.6819 |
1.6491 |
1.6491 |
0.0328 |
1.99% |
| 2026-08-14 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6491 |
1.6491 |
1.6265 |
1.6265 |
0.0226 |
1.39% |
|
|
| 2026-08-13 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6265 |
1.6265 |
1.6749 |
1.6749 |
-0.0484 |
-2.98% |
| 2026-08-12 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6749 |
1.6749 |
1.6694 |
1.6694 |
0.0055 |
0.33% |
| 2026-08-11 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6694 |
1.6694 |
1.7227 |
1.7227 |
-0.0533 |
-3.19% |
| 2026-08-10 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7227 |
1.7227 |
1.6977 |
1.6977 |
0.0250 |
1.47% |
| 2026-08-07 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6977 |
1.6977 |
1.6551 |
1.6551 |
0.0426 |
2.57% |
| 2026-08-06 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6551 |
1.6551 |
1.6316 |
1.6316 |
0.0235 |
1.44% |
| 2026-08-05 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6316 |
1.6316 |
1.5709 |
1.5709 |
0.0607 |
3.86% |
| 2026-08-04 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5709 |
1.5709 |
1.5624 |
1.5624 |
0.0085 |
0.54% |
| 2026-08-03 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5624 |
1.5624 |
1.5854 |
1.5854 |
-0.0230 |
-1.45% |
| 2026-07-31 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5854 |
1.5854 |
1.5680 |
1.5680 |
0.0174 |
1.11% |
| 2026-07-30 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5680 |
1.5680 |
1.5675 |
1.5675 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5675 |
1.5675 |
1.5503 |
1.5503 |
0.0172 |
1.11% |
| 2026-07-28 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5503 |
1.5503 |
1.5742 |
1.5742 |
-0.0239 |
-1.52% |
| 2026-07-27 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5742 |
1.5742 |
1.5488 |
1.5488 |
0.0254 |
1.64% |
| 2026-07-24 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5488 |
1.5488 |
1.6085 |
1.6085 |
-0.0597 |
-3.85% |
| 2026-07-23 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6085 |
1.6085 |
1.5771 |
1.5771 |
0.0314 |
1.99% |
| 2026-07-22 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5771 |
1.5771 |
1.5409 |
1.5409 |
0.0362 |
2.35% |
| 2026-07-21 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5409 |
1.5409 |
1.5016 |
1.5016 |
0.0393 |
2.62% |
| 2026-07-20 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5016 |
1.5016 |
1.4862 |
1.4862 |
0.0154 |
1.04% |
| 2026-07-17 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.4862 |
1.4862 |
1.5364 |
1.5364 |
-0.0502 |
-3.27% |
| 2026-07-16 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5364 |
1.5364 |
1.5582 |
1.5582 |
-0.0218 |
-1.40% |
| 2026-07-15 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5582 |
1.5582 |
1.5800 |
1.5800 |
-0.0218 |
-1.38% |
| 2026-07-14 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5800 |
1.5800 |
1.5043 |
1.5043 |
0.0757 |
5.03% |
| 2026-07-13 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5043 |
1.5043 |
1.5468 |
1.5468 |
-0.0425 |
-2.75% |
| 2026-07-10 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5468 |
1.5468 |
1.5485 |
1.5485 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-07-09 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5485 |
1.5485 |
1.5490 |
1.5490 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-07-08 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5490 |
1.5490 |
1.5810 |
1.5810 |
-0.0320 |
-2.02% |
| 2026-07-07 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5810 |
1.5810 |
1.6200 |
1.6200 |
-0.0390 |
-2.41% |
| 2026-07-06 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6200 |
1.6200 |
1.6375 |
1.6375 |
-0.0175 |
-1.07% |
| 2026-07-03 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6375 |
1.6375 |
1.6143 |
1.6143 |
0.0232 |
1.44% |
| 2026-07-02 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6143 |
1.6143 |
1.6045 |
1.6045 |
0.0098 |
0.61% |
| 2026-07-01 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6045 |
1.6045 |
1.6058 |
1.6058 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6058 |
1.6058 |
1.6201 |
1.6201 |
-0.0143 |
-0.88% |
| 2026-06-29 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6201 |
1.6201 |
1.6111 |
1.6111 |
0.0090 |
0.56% |
| 2026-06-26 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6111 |
1.6111 |
1.6465 |
1.6465 |
-0.0354 |
-2.15% |
| 2026-06-25 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6465 |
1.6465 |
1.6775 |
1.6775 |
-0.0310 |
-1.88% |
| 2026-06-24 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6775 |
1.6775 |
1.6658 |
1.6658 |
0.0117 |
0.70% |
| 2026-06-23 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6658 |
1.6658 |
1.7825 |
1.7825 |
-0.1167 |
-7.01% |
| 2026-06-22 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7825 |
1.7825 |
1.7132 |
1.7132 |
0.0693 |
4.05% |
| 2026-06-18 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7132 |
1.7132 |
1.7247 |
1.7247 |
-0.0115 |
-0.67% |
| 2026-06-17 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7247 |
1.7247 |
1.7244 |
1.7244 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-16 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7244 |
1.7244 |
1.7272 |
1.7272 |
-0.0028 |
-0.16% |
| 2026-06-15 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7272 |
1.7272 |
1.6734 |
1.6734 |
0.0538 |
3.22% |
| 2026-06-12 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6734 |
1.6734 |
1.6243 |
1.6243 |
0.0491 |
3.02% |
| 2026-06-11 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6243 |
1.6243 |
1.6048 |
1.6048 |
0.0195 |
1.22% |
| 2026-06-10 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6048 |
1.6048 |
1.6307 |
1.6307 |
-0.0259 |
-1.59% |
| 2026-06-09 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6307 |
1.6307 |
1.6045 |
1.6045 |
0.0262 |
1.63% |
| 2026-06-08 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6045 |
1.6045 |
1.6637 |
1.6637 |
-0.0592 |
-3.56% |
| 2026-06-05 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6637 |
1.6637 |
1.6970 |
1.6970 |
-0.0333 |
-1.96% |
| 2026-06-04 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6970 |
1.6970 |
1.7323 |
1.7323 |
-0.0353 |
-2.08% |
| 2026-06-03 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7323 |
1.7323 |
1.7204 |
1.7204 |
0.0119 |
0.69% |
| 2026-06-02 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7204 |
1.7204 |
1.6851 |
1.6851 |
0.0353 |
2.09% |
| 2026-06-01 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6851 |
1.6851 |
1.6906 |
1.6906 |
-0.0055 |
-0.33% |
| 2026-05-29 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6906 |
1.6906 |
1.7106 |
1.7106 |
-0.0200 |
-1.17% |
| 2026-05-28 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7106 |
1.7106 |
1.7131 |
1.7131 |
-0.0025 |
-0.15% |
| 2026-05-27 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7131 |
1.7131 |
1.7712 |
1.7712 |
-0.0581 |
-3.39% |
| 2026-05-26 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7712 |
1.7712 |
1.7285 |
1.7285 |
0.0427 |
2.47% |
| 2026-05-25 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7285 |
1.7285 |
1.7167 |
1.7167 |
0.0118 |
0.69% |
| 2026-05-22 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7167 |
1.7167 |
1.6719 |
1.6719 |
0.0448 |
2.68% |
| 2026-05-21 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6719 |
1.6719 |
1.7072 |
1.7072 |
-0.0353 |
-2.07% |
| 2026-05-20 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7072 |
1.7072 |
1.7068 |
1.7068 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-05-19 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7068 |
1.7068 |
1.7210 |
1.7210 |
-0.0142 |
-0.83% |
| 2026-05-18 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7210 |
1.7210 |
1.7342 |
1.7342 |
-0.0132 |
-0.76% |
| 2026-05-15 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7342 |
1.7342 |
1.7898 |
1.7898 |
-0.0556 |
-3.21% |
| 2026-05-14 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7898 |
1.7898 |
1.8366 |
1.8366 |
-0.0468 |
-2.55% |
| 2026-05-13 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.8366 |
1.8366 |
1.8281 |
1.8281 |
0.0085 |
0.46% |
| 2026-05-12 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.8281 |
1.8281 |
1.8344 |
1.8344 |
-0.0063 |
-0.34% |
| 2026-05-11 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.8344 |
1.8344 |
1.8370 |
1.8370 |
-0.0026 |
-0.14% |
| 2026-05-08 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.8370 |
1.8370 |
1.8408 |
1.8408 |
-0.0038 |
-0.21% |
| 2026-04-30 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7987 |
1.7987 |
1.8136 |
1.8136 |
-0.0149 |
-0.82% |
| 2026-04-29 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.8136 |
1.8136 |
1.7556 |
1.7556 |
0.0580 |
3.30% |
| 2026-04-28 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7556 |
1.7556 |
1.7719 |
1.7719 |
-0.0163 |
-0.92% |
| 2026-04-27 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7719 |
1.7719 |
1.7884 |
1.7884 |
-0.0165 |
-0.93% |
| 2026-04-24 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7884 |
1.7884 |
1.7820 |
1.7820 |
0.0064 |
0.36% |
| 2026-04-23 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7820 |
1.7820 |
1.8210 |
1.8210 |
-0.0390 |
-2.14% |
| 2026-04-22 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.8210 |
1.8210 |
1.8191 |
1.8191 |
0.0019 |
0.10% |
| 2026-04-21 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.8191 |
1.8191 |
1.8094 |
1.8094 |
0.0097 |
0.54% |
| 2026-04-20 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.8094 |
1.8094 |
1.8115 |
1.8115 |
-0.0021 |
-0.12% |
| 2026-04-17 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.8115 |
1.8115 |
1.8155 |
1.8155 |
-0.0040 |
-0.22% |
| 2026-04-16 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.8155 |
1.8155 |
1.7796 |
1.7796 |
0.0359 |
2.02% |
| 2026-04-15 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7796 |
1.7796 |
1.8018 |
1.8018 |
-0.0222 |
-1.23% |
| 2026-04-14 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.8018 |
1.8018 |
1.7800 |
1.7800 |
0.0218 |
1.22% |
| 2026-04-13 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7800 |
1.7800 |
1.7705 |
1.7705 |
0.0095 |
0.54% |
| 2026-04-10 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7705 |
1.7705 |
1.7753 |
1.7753 |
-0.0048 |
-0.27% |
| 2026-04-09 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7753 |
1.7753 |
1.7848 |
1.7848 |
-0.0095 |
-0.53% |
| 2026-04-08 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7848 |
1.7848 |
1.7210 |
1.7210 |
0.0638 |
3.71% |
| 2026-04-07 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7210 |
1.7210 |
1.7036 |
1.7036 |
0.0174 |
1.02% |
| 2026-04-03 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7036 |
1.7036 |
1.7179 |
1.7179 |
-0.0143 |
-0.83% |
| 2026-04-02 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7179 |
1.7179 |
1.7359 |
1.7359 |
-0.0180 |
-1.04% |
| 2026-04-01 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7359 |
1.7359 |
1.7050 |
1.7050 |
0.0309 |
1.81% |
| 2026-03-31 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7050 |
1.7050 |
1.7310 |
1.7310 |
-0.0260 |
-1.50% |
| 2026-03-30 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7310 |
1.7310 |
1.7061 |
1.7061 |
0.0249 |
1.46% |
| 2026-03-27 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7061 |
1.7061 |
1.6780 |
1.6780 |
0.0281 |
1.67% |
| 2026-03-26 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6780 |
1.6780 |
1.6985 |
1.6985 |
-0.0205 |
-1.21% |
| 2026-03-25 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6985 |
1.6985 |
1.6714 |
1.6714 |
0.0271 |
1.62% |
| 2026-03-24 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6714 |
1.6714 |
1.6420 |
1.6420 |
0.0294 |
1.79% |
| 2026-03-23 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6420 |
1.6420 |
1.6918 |
1.6918 |
-0.0498 |
-2.94% |
| 2026-03-20 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6918 |
1.6918 |
1.7126 |
1.7126 |
-0.0208 |
-1.21% |
| 2026-03-19 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7126 |
1.7126 |
1.7788 |
1.7788 |
-0.0662 |
-3.87% |
| 2026-03-18 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7788 |
1.7788 |
1.7885 |
1.7885 |
-0.0097 |
-0.54% |
