前海开源深圳特区精选股票A基金净值查询(011722)

今天最新净值 0.8856 0.0026 0.29% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9983 0.0025 0.2494% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8856
成立日期：2021-05-07
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：2.9327亿
最近资产：2.55亿
基金公司：前海开源基金
基金经理：杨德龙谭荐丰

近一月前海开源深圳特区精选股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,前海开源深圳特区精选股票A(011722)基金累计收益率-8.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011722	前海开源深圳特区精选股票A	0.8848	0.8848	0.8856	0.8856	-0.0008	-0.09%
2026-09-16	011722	前海开源深圳特区精选股票A	0.8856	0.8856	0.8830	0.8830	0.0026	0.29%
2026-09-15	011722	前海开源深圳特区精选股票A	0.8830	0.8830	0.8942	0.8942	-0.0112	-1.27%
2026-09-14	011722	前海开源深圳特区精选股票A	0.8942	0.8942	0.8956	0.8956	-0.0014	-0.16%
2026-09-11	011722	前海开源深圳特区精选股票A	0.8956	0.8956	0.9070	0.9070	-0.0114	-1.26%
2026-09-10	011722	前海开源深圳特区精选股票A	0.9070	0.9070	0.9166	0.9166	-0.0096	-1.05%
2026-09-09	011722	前海开源深圳特区精选股票A	0.9166	0.9166	0.9221	0.9221	-0.0055	-0.60%
2026-09-08	011722	前海开源深圳特区精选股票A	0.9221	0.9221	0.9331	0.9331	-0.0110	-1.19%
2026-09-07	011722	前海开源深圳特区精选股票A	0.9331	0.9331	0.9249	0.9249	0.0082	0.89%
2026-09-04	011722	前海开源深圳特区精选股票A	0.9249	0.9249	0.9268	0.9268	-0.0019	-0.21%

2026-09-03	011722	前海开源深圳特区精选股票A	0.9268	0.9268	0.9181	0.9181	0.0087	0.95%
2026-09-02	011722	前海开源深圳特区精选股票A	0.9181	0.9181	0.9337	0.9337	-0.0156	-1.67%
2026-09-01	011722	前海开源深圳特区精选股票A	0.9337	0.9337	0.9436	0.9436	-0.0099	-1.05%
2026-08-31	011722	前海开源深圳特区精选股票A	0.9436	0.9436	0.9379	0.9379	0.0057	0.61%
2026-08-28	011722	前海开源深圳特区精选股票A	0.9379	0.9379	0.9432	0.9432	-0.0053	-0.56%
2026-08-27	011722	前海开源深圳特区精选股票A	0.9432	0.9432	0.9352	0.9352	0.0080	0.86%
2026-08-26	011722	前海开源深圳特区精选股票A	0.9352	0.9352	0.9252	0.9252	0.0100	1.08%
2026-08-25	011722	前海开源深圳特区精选股票A	0.9252	0.9252	0.9125	0.9125	0.0127	1.39%
2026-08-24	011722	前海开源深圳特区精选股票A	0.9125	0.9125	0.9307	0.9307	-0.0182	-1.96%
2026-08-21	011722	前海开源深圳特区精选股票A	0.9307	0.9307	0.9200	0.9200	0.0107	1.16%
2026-08-20	011722	前海开源深圳特区精选股票A	0.9200	0.9200	0.9212	0.9212	-0.0012	-0.13%
2026-08-19	011722	前海开源深圳特区精选股票A	0.9212	0.9212	0.9649	0.9649	-0.0437	-4.53%
2026-08-18	011722	前海开源深圳特区精选股票A	0.9649	0.9649	0.9704	0.9704	-0.0055	-0.57%

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基金名称	单位净值	日增长率
前海开源嘉鑫混合A	1.8400	2.97%
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前海开源盛鑫混合C	1.3612	2.48%
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基金名称	单位净值	日增长率
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