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华泰柏瑞景气成长混合C基金净值查询(011749)

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今天最新净值 0.7766 -0.0089 -1.13% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.7869 0.0103 1.3257%
  • 累计净值：0.7766
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.0579亿
  • 最近资产：0.05亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：吴邦栋 谭笑
近半年华泰柏瑞景气成长混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,华泰柏瑞景气成长混合C(011749)基金累计收益率12.85%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2025-12-16 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7766 0.7766 0.7855 0.7855 -0.0089 -1.13%
2025-12-15 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7855 0.7855 0.7719 0.7719 0.0136 1.76%
2025-12-12 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7719 0.7719 0.7582 0.7582 0.0137 1.81%
2025-12-11 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7582 0.7582 0.7649 0.7649 -0.0067 -0.88%
2025-12-10 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7649 0.7649 0.7634 0.7634 0.0015 0.20%
2025-12-09 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7634 0.7634 0.7760 0.7760 -0.0126 -1.62%
2025-12-08 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7760 0.7760 0.7801 0.7801 -0.0041 -0.53%
2025-12-05 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7801 0.7801 0.7796 0.7796 0.0005 0.06%
2025-12-04 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7796 0.7796 0.7809 0.7809 -0.0013 -0.17%
2025-12-03 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7809 0.7809 0.7788 0.7788 0.0021 0.27%
2025-12-02 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7788 0.7788 0.7848 0.7848 -0.0060 -0.76%
2025-12-01 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7848 0.7848 0.7814 0.7814 0.0034 0.44%
2025-11-28 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7814 0.7814 0.7721 0.7721 0.0093 1.20%
2025-11-27 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7721 0.7721 0.7645 0.7645 0.0076 0.99%
2025-11-26 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7645 0.7645 0.7621 0.7621 0.0024 0.31%
2025-11-25 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7621 0.7621 0.7669 0.7669 -0.0048 -0.63%
2025-11-24 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7669 0.7669 0.7633 0.7633 0.0036 0.47%
2025-11-21 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7633 0.7633 0.7822 0.7822 -0.0189 -2.42%
2025-11-20 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7822 0.7822 0.7874 0.7874 -0.0052 -0.66%
2025-11-19 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7874 0.7874 0.7881 0.7881 -0.0007 -0.09%
2025-11-18 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7881 0.7881 0.8022 0.8022 -0.0141 -1.76%
2025-11-17 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.8022 0.8022 0.8055 0.8055 -0.0033 -0.41%
2025-11-14 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.8055 0.8055 0.8131 0.8131 -0.0076 -0.93%
2025-11-13 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.8131 0.8131 0.8031 0.8031 0.0100 1.25%
2025-11-12 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.8031 0.8031 0.7984 0.7984 0.0047 0.59%
2025-11-11 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7984 0.7984 0.7958 0.7958 0.0026 0.33%
2025-11-10 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7958 0.7958 0.7776 0.7776 0.0182 2.34%
2025-11-07 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7776 0.7776 0.7741 0.7741 0.0035 0.45%
2025-11-06 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7741 0.7741 0.7614 0.7614 0.0127 1.67%
2025-11-05 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7614 0.7614 0.7518 0.7518 0.0096 1.28%
2025-11-04 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7518 0.7518 0.7656 0.7656 -0.0138 -1.80%
2025-11-03 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7656 0.7656 0.7538 0.7538 0.0118 1.57%
2025-10-31 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7538 0.7538 0.7515 0.7515 0.0023 0.31%
2025-10-30 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7515 0.7515 0.7524 0.7524 -0.0009 -0.12%
2025-10-29 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7524 0.7524 0.7452 0.7452 0.0072 0.97%
2025-10-28 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7452 0.7452 0.7505 0.7505 -0.0053 -0.71%
2025-10-27 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7505 0.7505 0.7475 0.7475 0.0030 0.40%
2025-10-24 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7475 0.7475 0.7520 0.7520 -0.0045 -0.60%
2025-10-23 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7520 0.7520 0.7473 0.7473 0.0047 0.63%
2025-10-22 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7473 0.7473 0.7510 0.7510 -0.0037 -0.49%
2025-10-21 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7510 0.7510 0.7458 0.7458 0.0052 0.70%
2025-10-20 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7458 0.7458 0.7377 0.7377 0.0081 1.10%
2025-10-17 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7377 0.7377 0.7499 0.7499 -0.0122 -1.63%
2025-10-16 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7499 0.7499 0.7519 0.7519 -0.0020 -0.27%
2025-10-15 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7519 0.7519 0.7371 0.7371 0.0148 2.01%
2025-10-14 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7371 0.7371 0.7483 0.7483 -0.0112 -1.50%
2025-10-13 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7483 0.7483 0.7498 0.7498 -0.0015 -0.20%
2025-10-10 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7498 0.7498 0.7493 0.7493 0.0005 0.07%
2025-10-09 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7493 0.7493 0.7580 0.7580 -0.0087 -1.15%
2025-09-30 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7580 0.7580 0.7423 0.7423 0.0157 2.12%
2025-09-29 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7423 0.7423 0.7319 0.7319 0.0104 1.42%
2025-09-26 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7319 0.7319 0.7276 0.7276 0.0043 0.59%
2025-09-25 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7276 0.7276 0.7311 0.7311 -0.0035 -0.48%
2025-09-24 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7311 0.7311 0.7271 0.7271 0.0040 0.55%
2025-09-23 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7271 0.7271 0.7324 0.7324 -0.0053 -0.72%
2025-09-22 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7324 0.7324 0.7394 0.7394 -0.0070 -0.95%
2025-09-19 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7394 0.7394 0.7376 0.7376 0.0018 0.24%
2025-09-18 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7376 0.7376 0.7497 0.7497 -0.0121 -1.61%
2025-09-17 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7497 0.7497 0.7465 0.7465 0.0032 0.43%
2025-09-16 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7465 0.7465 0.7436 0.7436 0.0029 0.39%
2025-09-15 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7436 0.7436 0.7502 0.7502 -0.0066 -0.88%
2025-09-12 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7502 0.7502 0.7485 0.7485 0.0017 0.23%
2025-09-11 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7485 0.7485 0.7465 0.7465 0.0020 0.27%
2025-09-10 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7465 0.7465 0.7533 0.7533 -0.0068 -0.90%
2025-09-09 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7533 0.7533 0.7519 0.7519 0.0014 0.19%
2025-09-08 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7519 0.7519 0.7391 0.7391 0.0128 1.73%
2025-09-05 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7391 0.7391 0.7217 0.7217 0.0174 2.41%
2025-09-04 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7217 0.7217 0.7199 0.7199 0.0018 0.25%
2025-09-03 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7199 0.7199 0.7275 0.7275 -0.0076 -1.04%
2025-09-02 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7275 0.7275 0.7423 0.7423 -0.0148 -1.99%
2025-09-01 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7423 0.7423 0.7447 0.7447 -0.0024 -0.32%
2025-08-29 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7447 0.7447 0.7384 0.7384 0.0063 0.85%
2025-08-28 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7384 0.7384 0.7386 0.7386 -0.0002 -0.03%
2025-08-27 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7386 0.7386 0.7550 0.7550 -0.0164 -2.17%
2025-08-26 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7550 0.7550 0.7542 0.7542 0.0008 0.11%
2025-08-25 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7542 0.7542 0.7466 0.7466 0.0076 1.02%
2025-08-22 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7466 0.7466 0.7448 0.7448 0.0018 0.24%
2025-08-21 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7448 0.7448 0.7413 0.7413 0.0035 0.47%
2025-08-20 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7413 0.7413 0.7324 0.7324 0.0089 1.22%
2025-08-19 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7324 0.7324 0.7311 0.7311 0.0013 0.18%
2025-08-18 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7311 0.7311 0.7304 0.7304 0.0007 0.10%
2025-08-15 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7304 0.7304 0.7263 0.7263 0.0041 0.56%
2025-08-14 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7263 0.7263 0.7318 0.7318 -0.0055 -0.75%
2025-08-13 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7318 0.7318 0.7269 0.7269 0.0049 0.67%
2025-08-12 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7269 0.7269 0.7280 0.7280 -0.0011 -0.15%
2025-08-11 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7280 0.7280 0.7228 0.7228 0.0052 0.72%
2025-08-08 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7228 0.7228 0.7223 0.7223 0.0005 0.07%
2025-08-07 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7223 0.7223 0.7227 0.7227 -0.0004 -0.06%
2025-08-06 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7227 0.7227 0.7215 0.7215 0.0012 0.17%
2025-08-05 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7215 0.7215 0.7182 0.7182 0.0033 0.46%
2025-08-04 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7182 0.7182 0.7152 0.7152 0.0030 0.42%
2025-08-01 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7152 0.7152 0.7162 0.7162 -0.0010 -0.14%
2025-07-31 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7162 0.7162 0.7281 0.7281 -0.0119 -1.63%
2025-07-30 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7281 0.7281 0.7303 0.7303 -0.0022 -0.30%
2025-07-29 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7303 0.7303 0.7296 0.7296 0.0007 0.10%
2025-07-28 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7296 0.7296 0.7299 0.7299 -0.0003 -0.04%
2025-07-25 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7299 0.7299 0.7317 0.7317 -0.0018 -0.25%
2025-07-24 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7317 0.7317 0.7270 0.7270 0.0047 0.65%
2025-07-23 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7270 0.7270 0.7281 0.7281 -0.0011 -0.15%
2025-07-22 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7281 0.7281 0.7210 0.7210 0.0071 0.98%
2025-07-21 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7210 0.7210 0.7148 0.7148 0.0062 0.87%
2025-07-18 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7148 0.7148 0.7120 0.7120 0.0028 0.39%
2025-07-17 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7120 0.7120 0.7049 0.7049 0.0071 1.01%
2025-07-16 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7049 0.7049 0.7047 0.7047 0.0002 0.03%
2025-07-15 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7047 0.7047 0.7075 0.7075 -0.0028 -0.40%
2025-07-14 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7075 0.7075 0.7060 0.7060 0.0015 0.21%
2025-07-11 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7060 0.7060 0.7026 0.7026 0.0034 0.48%
2025-07-10 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7026 0.7026 0.7005 0.7005 0.0021 0.30%
2025-07-09 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7005 0.7005 0.7014 0.7014 -0.0009 -0.13%
2025-07-08 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7014 0.7014 0.6979 0.6979 0.0035 0.50%
2025-07-07 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.6979 0.6979 0.6970 0.6970 0.0009 0.13%
2025-07-04 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.6970 0.6970 0.6986 0.6986 -0.0016 -0.23%
2025-07-03 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.6986 0.6986 0.6954 0.6954 0.0032 0.46%
2025-07-02 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.6954 0.6954 0.6958 0.6958 -0.0004 -0.06%
2025-07-01 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.6958 0.6958 0.6949 0.6949 0.0009 0.13%
2025-06-30 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.6949 0.6949 0.6913 0.6913 0.0036 0.52%
2025-06-27 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.6913 0.6913 0.6915 0.6915 -0.0002 -0.03%
2025-06-26 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.6915 0.6915 0.6937 0.6937 -0.0022 -0.32%
2025-06-25 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.6937 0.6937 0.6894 0.6894 0.0043 0.62%
2025-06-24 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.6894 0.6894 0.6826 0.6826 0.0068 1.00%
2025-06-23 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.6826 0.6826 0.6815 0.6815 0.0011 0.16%
2025-06-20 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.6815 0.6815 0.6812 0.6812 0.0003 0.04%
2025-06-19 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.6812 0.6812 0.6889 0.6889 -0.0077 -1.12%
2025-06-18 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.6889 0.6889 0.6896 0.6896 -0.0007 -0.10%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿精选 2.0359 7.67%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
泰信发展 1.8890 7.33%
华商龙头优势混合 1.5711 7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A 1.1459 6.95%
国投瑞银先进制造混合 2.7811 6.92%
华泰柏瑞质量成长A 1.7812 6.90%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
国投瑞银产业趋势混合A 0.9341 6.83%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9174 6.82%
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