平安研究精选混合C基金净值查询(011808)
今天最新净值
1.2699
0.0046 0.36%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3405
0.0007 0.0504%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2699
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.8864亿
- 最近资产：0.80亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：张晓泉
近半年,平安研究精选混合C(011808)基金累计收益率-5.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2699 |
1.2699 |
1.2653 |
1.2653 |
0.0046 |
0.36% |
| 2026-09-16 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2653 |
1.2653 |
1.2280 |
1.2280 |
0.0373 |
3.04% |
| 2026-09-15 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2280 |
1.2280 |
1.2213 |
1.2213 |
0.0067 |
0.55% |
| 2026-09-14 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2213 |
1.2213 |
1.2406 |
1.2406 |
-0.0193 |
-1.58% |
| 2026-09-11 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2406 |
1.2406 |
1.2394 |
1.2394 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-09-10 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2394 |
1.2394 |
1.2459 |
1.2459 |
-0.0065 |
-0.52% |
| 2026-09-09 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2459 |
1.2459 |
1.2390 |
1.2390 |
0.0069 |
0.56% |
| 2026-09-08 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2390 |
1.2390 |
1.2504 |
1.2504 |
-0.0114 |
-0.91% |
| 2026-09-07 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2504 |
1.2504 |
1.1950 |
1.1950 |
0.0554 |
4.64% |
| 2026-09-04 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.1950 |
1.1950 |
1.2217 |
1.2217 |
-0.0267 |
-2.23% |
|
|
| 2026-09-03 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2217 |
1.2217 |
1.2219 |
1.2219 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2219 |
1.2219 |
1.2443 |
1.2443 |
-0.0224 |
-1.83% |
| 2026-09-01 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2443 |
1.2443 |
1.2706 |
1.2706 |
-0.0263 |
-2.07% |
| 2026-08-31 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2706 |
1.2706 |
1.2558 |
1.2558 |
0.0148 |
1.18% |
| 2026-08-28 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2558 |
1.2558 |
1.2686 |
1.2686 |
-0.0128 |
-1.01% |
| 2026-08-27 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2686 |
1.2686 |
1.2317 |
1.2317 |
0.0369 |
3.00% |
| 2026-08-26 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2317 |
1.2317 |
1.2260 |
1.2260 |
0.0057 |
0.46% |
| 2026-08-25 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2260 |
1.2260 |
1.2307 |
1.2307 |
-0.0047 |
-0.38% |
| 2026-08-24 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2307 |
1.2307 |
1.2777 |
1.2777 |
-0.0470 |
-3.82% |
| 2026-08-21 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2777 |
1.2777 |
1.2481 |
1.2481 |
0.0296 |
2.37% |
| 2026-08-20 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2481 |
1.2481 |
1.2554 |
1.2554 |
-0.0073 |
-0.58% |
| 2026-08-19 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2554 |
1.2554 |
1.3446 |
1.3446 |
-0.0892 |
-6.63% |
| 2026-08-18 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.3446 |
1.3446 |
1.3672 |
1.3672 |
-0.0226 |
-1.68% |
| 2026-08-17 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.3672 |
1.3672 |
1.3123 |
1.3123 |
0.0549 |
4.18% |
| 2026-08-14 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.3123 |
1.3123 |
1.2803 |
1.2803 |
0.0320 |
2.50% |
|
|
| 2026-08-13 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2803 |
1.2803 |
1.2832 |
1.2832 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2026-08-12 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2832 |
1.2832 |
1.2574 |
1.2574 |
0.0258 |
2.05% |
| 2026-08-11 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2574 |
1.2574 |
1.2569 |
1.2569 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-10 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2569 |
1.2569 |
1.2814 |
1.2814 |
-0.0245 |
-1.95% |
| 2026-08-07 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2814 |
1.2814 |
1.2379 |
1.2379 |
0.0435 |
3.51% |
| 2026-08-06 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2379 |
1.2379 |
1.2173 |
1.2173 |
0.0206 |
1.69% |
| 2026-08-05 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2173 |
1.2173 |
1.1790 |
1.1790 |
0.0383 |
3.25% |
| 2026-08-04 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.1790 |
1.1790 |
1.0995 |
1.0995 |
0.0795 |
7.23% |
| 2026-08-03 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.0995 |
1.0995 |
1.1234 |
1.1234 |
-0.0239 |
-2.13% |
| 2026-07-31 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.1234 |
1.1234 |
1.0815 |
1.0815 |
0.0419 |
3.87% |
| 2026-07-30 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.0815 |
1.0815 |
1.1649 |
1.1649 |
-0.0834 |
-7.71% |
| 2026-07-29 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.1649 |
1.1649 |
1.1758 |
1.1758 |
-0.0109 |
-0.93% |
| 2026-07-28 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.1758 |
1.1758 |
1.2895 |
1.2895 |
-0.1137 |
-9.67% |
| 2026-07-27 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2895 |
1.2895 |
1.2295 |
1.2295 |
0.0600 |
4.88% |
| 2026-07-24 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2295 |
1.2295 |
1.2656 |
1.2656 |
-0.0361 |
-2.85% |
| 2026-07-23 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2656 |
1.2656 |
1.2898 |
1.2898 |
-0.0242 |
-1.91% |
| 2026-07-22 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2898 |
1.2898 |
1.3356 |
1.3356 |
-0.0458 |
-3.55% |
| 2026-07-21 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.3356 |
1.3356 |
1.2372 |
1.2372 |
0.0984 |
7.95% |
| 2026-07-20 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2372 |
1.2372 |
1.2960 |
1.2960 |
-0.0588 |
-4.75% |
| 2026-07-17 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2960 |
1.2960 |
1.4128 |
1.4128 |
-0.1168 |
-9.01% |
| 2026-07-16 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.4128 |
1.4128 |
1.4782 |
1.4782 |
-0.0654 |
-4.63% |
| 2026-07-15 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.4782 |
1.4782 |
1.5203 |
1.5203 |
-0.0421 |
-2.77% |
| 2026-07-14 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.5203 |
1.5203 |
1.4442 |
1.4442 |
0.0761 |
5.27% |
| 2026-07-13 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.4442 |
1.4442 |
1.5314 |
1.5314 |
-0.0872 |
-6.04% |
| 2026-07-10 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.5314 |
1.5314 |
1.6013 |
1.6013 |
-0.0699 |
-4.37% |
| 2026-07-09 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.6013 |
1.6013 |
1.5354 |
1.5354 |
0.0659 |
4.29% |
| 2026-07-08 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.5354 |
1.5354 |
1.5541 |
1.5541 |
-0.0187 |
-1.20% |
| 2026-07-07 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.5541 |
1.5541 |
1.5803 |
1.5803 |
-0.0262 |
-1.66% |
| 2026-07-06 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.5803 |
1.5803 |
1.6398 |
1.6398 |
-0.0595 |
-3.77% |
| 2026-07-03 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.6398 |
1.6398 |
1.6342 |
1.6342 |
0.0056 |
0.34% |
| 2026-07-02 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.6342 |
1.6342 |
1.7523 |
1.7523 |
-0.1181 |
-6.74% |
| 2026-07-01 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.7523 |
1.7523 |
1.7953 |
1.7953 |
-0.0430 |
-2.45% |
| 2026-06-30 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.7953 |
1.7953 |
1.7756 |
1.7756 |
0.0197 |
1.11% |
| 2026-06-29 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.7756 |
1.7756 |
1.8037 |
1.8037 |
-0.0281 |
-1.58% |
| 2026-06-26 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.8037 |
1.8037 |
1.8456 |
1.8456 |
-0.0419 |
-2.27% |
| 2026-06-25 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.8456 |
1.8456 |
1.7753 |
1.7753 |
0.0703 |
3.96% |
| 2026-06-24 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.7753 |
1.7753 |
1.7170 |
1.7170 |
0.0583 |
3.40% |
| 2026-06-23 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.7170 |
1.7170 |
1.7704 |
1.7704 |
-0.0534 |
-3.02% |
| 2026-06-22 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.7704 |
1.7704 |
1.7299 |
1.7299 |
0.0405 |
2.34% |
| 2026-06-18 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.7299 |
1.7299 |
1.6766 |
1.6766 |
0.0533 |
3.18% |
| 2026-06-17 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.6766 |
1.6766 |
1.6287 |
1.6287 |
0.0479 |
2.94% |
| 2026-06-16 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.6287 |
1.6287 |
1.5775 |
1.5775 |
0.0512 |
3.25% |
| 2026-06-15 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.5775 |
1.5775 |
1.4627 |
1.4627 |
0.1148 |
7.85% |
| 2026-06-12 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.4627 |
1.4627 |
1.4677 |
1.4677 |
-0.0050 |
-0.34% |
| 2026-06-11 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.4677 |
1.4677 |
1.4624 |
1.4624 |
0.0053 |
0.36% |
| 2026-06-10 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.4624 |
1.4624 |
1.4932 |
1.4932 |
-0.0308 |
-2.06% |
| 2026-06-09 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.4932 |
1.4932 |
1.4090 |
1.4090 |
0.0842 |
5.98% |
| 2026-06-08 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.4090 |
1.4090 |
1.4756 |
1.4756 |
-0.0666 |
-4.73% |
| 2026-06-05 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.4756 |
1.4756 |
1.5124 |
1.5124 |
-0.0368 |
-2.43% |
| 2026-06-04 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.5124 |
1.5124 |
1.4872 |
1.4872 |
0.0252 |
1.69% |
| 2026-06-03 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.4872 |
1.4872 |
1.4555 |
1.4555 |
0.0317 |
2.18% |
| 2026-06-02 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.4555 |
1.4555 |
1.4141 |
1.4141 |
0.0414 |
2.93% |
| 2026-06-01 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.4141 |
1.4141 |
1.4617 |
1.4617 |
-0.0476 |
-3.26% |
| 2026-05-29 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.4617 |
1.4617 |
1.4939 |
1.4939 |
-0.0322 |
-2.16% |
| 2026-05-28 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.4939 |
1.4939 |
1.4551 |
1.4551 |
0.0388 |
2.67% |
| 2026-05-27 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.4551 |
1.4551 |
1.4769 |
1.4769 |
-0.0218 |
-1.48% |
| 2026-05-26 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.4769 |
1.4769 |
1.5149 |
1.5149 |
-0.0380 |
-2.57% |
| 2026-05-25 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.5149 |
1.5149 |
1.4789 |
1.4789 |
0.0360 |
2.43% |
| 2026-05-22 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.4789 |
1.4789 |
1.4305 |
1.4305 |
0.0484 |
3.38% |
| 2026-05-21 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.4305 |
1.4305 |
1.4932 |
1.4932 |
-0.0627 |
-4.38% |
| 2026-05-20 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.4932 |
1.4932 |
1.4656 |
1.4656 |
0.0276 |
1.88% |
| 2026-05-19 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.4656 |
1.4656 |
1.4511 |
1.4511 |
0.0145 |
1.00% |
| 2026-05-18 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.4511 |
1.4511 |
1.4509 |
1.4509 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-05-15 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.4509 |
1.4509 |
1.4772 |
1.4772 |
-0.0263 |
-1.78% |
| 2026-05-14 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.4772 |
1.4772 |
1.5099 |
1.5099 |
-0.0327 |
-2.17% |
| 2026-05-13 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.5099 |
1.5099 |
1.4924 |
1.4924 |
0.0175 |
1.17% |
| 2026-05-12 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.4924 |
1.4924 |
1.4913 |
1.4913 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-05-11 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.4913 |
1.4913 |
1.4748 |
1.4748 |
0.0165 |
1.12% |
| 2026-05-08 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.4748 |
1.4748 |
1.4697 |
1.4697 |
0.0051 |
0.35% |
| 2026-04-30 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.4014 |
1.4014 |
1.3793 |
1.3793 |
0.0221 |
1.60% |
| 2026-04-29 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.3793 |
1.3793 |
1.3574 |
1.3574 |
0.0219 |
1.61% |
| 2026-04-28 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.3574 |
1.3574 |
1.3735 |
1.3735 |
-0.0161 |
-1.17% |
| 2026-04-27 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.3735 |
1.3735 |
1.3788 |
1.3788 |
-0.0053 |
-0.38% |
| 2026-04-24 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.3788 |
1.3788 |
1.3922 |
1.3922 |
-0.0134 |
-0.96% |
| 2026-04-23 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.3922 |
1.3922 |
1.4235 |
1.4235 |
-0.0313 |
-2.20% |
| 2026-04-22 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.4235 |
1.4235 |
1.4018 |
1.4018 |
0.0217 |
1.55% |
| 2026-04-21 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.4018 |
1.4018 |
1.3935 |
1.3935 |
0.0083 |
0.60% |
| 2026-04-20 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.3935 |
1.3935 |
1.4039 |
1.4039 |
-0.0104 |
-0.74% |
| 2026-04-17 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.4039 |
1.4039 |
1.3970 |
1.3970 |
0.0069 |
0.49% |
| 2026-04-16 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.3970 |
1.3970 |
1.3624 |
1.3624 |
0.0346 |
2.54% |
| 2026-04-15 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.3624 |
1.3624 |
1.3720 |
1.3720 |
-0.0096 |
-0.70% |
| 2026-04-14 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.3720 |
1.3720 |
1.3600 |
1.3600 |
0.0120 |
0.88% |
| 2026-04-13 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.3600 |
1.3600 |
1.3558 |
1.3558 |
0.0042 |
0.31% |
| 2026-04-10 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.3558 |
1.3558 |
1.3578 |
1.3578 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-04-09 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.3578 |
1.3578 |
1.3513 |
1.3513 |
0.0065 |
0.48% |
| 2026-04-08 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.3513 |
1.3513 |
1.2956 |
1.2956 |
0.0557 |
4.30% |
| 2026-04-07 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2956 |
1.2956 |
1.2772 |
1.2772 |
0.0184 |
1.44% |
| 2026-04-03 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2772 |
1.2772 |
1.2850 |
1.2850 |
-0.0078 |
-0.61% |
| 2026-04-02 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2850 |
1.2850 |
1.3047 |
1.3047 |
-0.0197 |
-1.51% |
| 2026-04-01 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.3047 |
1.3047 |
1.2805 |
1.2805 |
0.0242 |
1.89% |
| 2026-03-31 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2805 |
1.2805 |
1.3132 |
1.3132 |
-0.0327 |
-2.49% |
| 2026-03-30 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.3132 |
1.3132 |
1.2981 |
1.2981 |
0.0151 |
1.16% |
| 2026-03-27 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2981 |
1.2981 |
1.2741 |
1.2741 |
0.0240 |
1.88% |
| 2026-03-26 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2741 |
1.2741 |
1.2921 |
1.2921 |
-0.0180 |
-1.39% |
| 2026-03-25 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2921 |
1.2921 |
1.2663 |
1.2663 |
0.0258 |
2.04% |
| 2026-03-24 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2663 |
1.2663 |
1.2449 |
1.2449 |
0.0214 |
1.72% |
| 2026-03-23 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2449 |
1.2449 |
1.2826 |
1.2826 |
-0.0377 |
-2.94% |
| 2026-03-20 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2826 |
1.2826 |
1.2891 |
1.2891 |
-0.0065 |
-0.50% |
| 2026-03-19 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2891 |
1.2891 |
1.3476 |
1.3476 |
-0.0585 |
-4.54% |
