融通多元收益一年持有期混合基金净值查询(011816)
今天最新净值
0.9592
0.0031 0.32%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0387
0.0002 0.0240%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9592
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.1880亿
- 最近资产：0.18亿
- 基金公司：融通基金
- 基金经理：张一格 石础 李皓
近半年,融通多元收益一年持有期混合(011816)基金累计收益率-6.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9698 |
0.9698 |
0.9592 |
0.9592 |
0.0106 |
1.11% |
| 2026-09-17 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9592 |
0.9592 |
0.9561 |
0.9561 |
0.0031 |
0.32% |
| 2026-09-16 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9561 |
0.9561 |
0.9504 |
0.9504 |
0.0057 |
0.60% |
| 2026-09-15 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9504 |
0.9504 |
0.9504 |
0.9504 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9504 |
0.9504 |
0.9501 |
0.9501 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9501 |
0.9501 |
0.9559 |
0.9559 |
-0.0058 |
-0.61% |
| 2026-09-10 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9559 |
0.9559 |
0.9597 |
0.9597 |
-0.0038 |
-0.40% |
| 2026-09-09 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9597 |
0.9597 |
0.9606 |
0.9606 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9606 |
0.9606 |
0.9632 |
0.9632 |
-0.0026 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9632 |
0.9632 |
0.9604 |
0.9604 |
0.0028 |
0.29% |
|
|
| 2026-09-04 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9604 |
0.9604 |
0.9647 |
0.9647 |
-0.0043 |
-0.45% |
| 2026-09-03 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9647 |
0.9647 |
0.9642 |
0.9642 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9642 |
0.9642 |
0.9686 |
0.9686 |
-0.0044 |
-0.45% |
| 2026-09-01 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9686 |
0.9686 |
0.9727 |
0.9727 |
-0.0041 |
-0.42% |
| 2026-08-31 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9727 |
0.9727 |
0.9687 |
0.9687 |
0.0040 |
0.41% |
| 2026-08-28 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9687 |
0.9687 |
0.9705 |
0.9705 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2026-08-27 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9705 |
0.9705 |
0.9621 |
0.9621 |
0.0084 |
0.87% |
| 2026-08-26 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9621 |
0.9621 |
0.9639 |
0.9639 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2026-08-25 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9639 |
0.9639 |
0.9634 |
0.9634 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9634 |
0.9634 |
0.9694 |
0.9694 |
-0.0060 |
-0.62% |
| 2026-08-21 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9694 |
0.9694 |
0.9660 |
0.9660 |
0.0034 |
0.35% |
| 2026-08-20 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9660 |
0.9660 |
0.9668 |
0.9668 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-19 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9668 |
0.9668 |
0.9796 |
0.9796 |
-0.0128 |
-1.31% |
| 2026-08-18 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9796 |
0.9796 |
0.9800 |
0.9800 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9800 |
0.9800 |
0.9708 |
0.9708 |
0.0092 |
0.95% |
|
|
| 2026-08-14 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9708 |
0.9708 |
0.9650 |
0.9650 |
0.0058 |
0.60% |
| 2026-08-13 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9650 |
0.9650 |
0.9679 |
0.9679 |
-0.0029 |
-0.30% |
| 2026-08-12 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9679 |
0.9679 |
0.9647 |
0.9647 |
0.0032 |
0.33% |
| 2026-08-11 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9647 |
0.9647 |
0.9661 |
0.9661 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-08-10 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9661 |
0.9661 |
0.9689 |
0.9689 |
-0.0028 |
-0.29% |
| 2026-08-07 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9689 |
0.9689 |
0.9672 |
0.9672 |
0.0017 |
0.18% |
| 2026-08-06 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9672 |
0.9672 |
0.9699 |
0.9699 |
-0.0027 |
-0.28% |
| 2026-08-05 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9699 |
0.9699 |
0.9684 |
0.9684 |
0.0015 |
0.15% |
| 2026-08-04 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9684 |
0.9684 |
0.9621 |
0.9621 |
0.0063 |
0.65% |
| 2026-08-03 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9621 |
0.9621 |
0.9621 |
0.9621 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9621 |
0.9621 |
0.9555 |
0.9555 |
0.0066 |
0.69% |
| 2026-07-30 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9555 |
0.9555 |
0.9600 |
0.9600 |
-0.0045 |
-0.47% |
| 2026-07-29 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9600 |
0.9600 |
0.9528 |
0.9528 |
0.0072 |
0.76% |
| 2026-07-28 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9528 |
0.9528 |
0.9593 |
0.9593 |
-0.0065 |
-0.68% |
| 2026-07-27 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9593 |
0.9593 |
0.9531 |
0.9531 |
0.0062 |
0.65% |
| 2026-07-24 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9531 |
0.9531 |
0.9612 |
0.9612 |
-0.0081 |
-0.84% |
| 2026-07-23 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9612 |
0.9612 |
0.9633 |
0.9633 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2026-07-22 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9633 |
0.9633 |
0.9603 |
0.9603 |
0.0030 |
0.31% |
| 2026-07-21 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9603 |
0.9603 |
0.9488 |
0.9488 |
0.0115 |
1.21% |
| 2026-07-20 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9488 |
0.9488 |
0.9430 |
0.9430 |
0.0058 |
0.62% |
| 2026-07-17 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9430 |
0.9430 |
0.9552 |
0.9552 |
-0.0122 |
-1.28% |
| 2026-07-16 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9552 |
0.9552 |
0.9602 |
0.9602 |
-0.0050 |
-0.52% |
| 2026-07-15 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9602 |
0.9602 |
0.9626 |
0.9626 |
-0.0024 |
-0.25% |
| 2026-07-14 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9626 |
0.9626 |
0.9581 |
0.9581 |
0.0045 |
0.47% |
| 2026-07-13 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9581 |
0.9581 |
0.9682 |
0.9682 |
-0.0101 |
-1.04% |
| 2026-07-10 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9682 |
0.9682 |
0.9721 |
0.9721 |
-0.0039 |
-0.40% |
| 2026-07-09 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9721 |
0.9721 |
0.9639 |
0.9639 |
0.0082 |
0.85% |
| 2026-07-08 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9639 |
0.9639 |
0.9684 |
0.9684 |
-0.0045 |
-0.46% |
| 2026-07-07 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9684 |
0.9684 |
0.9776 |
0.9776 |
-0.0092 |
-0.94% |
| 2026-07-06 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9776 |
0.9776 |
0.9857 |
0.9857 |
-0.0081 |
-0.82% |
| 2026-07-03 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9857 |
0.9857 |
0.9835 |
0.9835 |
0.0022 |
0.22% |
| 2026-07-02 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9835 |
0.9835 |
1.0046 |
1.0046 |
-0.0211 |
-2.10% |
| 2026-07-01 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0046 |
1.0046 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.0113 |
-1.11% |
| 2026-06-30 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0159 |
1.0159 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0081 |
0.80% |
| 2026-06-29 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0078 |
1.0078 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0022 |
0.22% |
| 2026-06-26 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0056 |
1.0056 |
1.0138 |
1.0138 |
-0.0082 |
-0.81% |
| 2026-06-25 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0138 |
1.0138 |
0.9993 |
0.9993 |
0.0145 |
1.45% |
| 2026-06-24 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9993 |
0.9993 |
0.9881 |
0.9881 |
0.0112 |
1.13% |
| 2026-06-23 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9881 |
0.9881 |
0.9980 |
0.9980 |
-0.0099 |
-0.99% |
| 2026-06-22 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9980 |
0.9980 |
0.9921 |
0.9921 |
0.0059 |
0.59% |
| 2026-06-18 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9921 |
0.9921 |
0.9847 |
0.9847 |
0.0074 |
0.75% |
| 2026-06-17 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9847 |
0.9847 |
0.9844 |
0.9844 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-16 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9844 |
0.9844 |
0.9841 |
0.9841 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-15 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9841 |
0.9841 |
0.9799 |
0.9799 |
0.0042 |
0.43% |
| 2026-06-12 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9799 |
0.9799 |
0.9763 |
0.9763 |
0.0036 |
0.37% |
| 2026-06-11 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9763 |
0.9763 |
0.9768 |
0.9768 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-10 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9768 |
0.9768 |
0.9802 |
0.9802 |
-0.0034 |
-0.35% |
| 2026-06-09 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9802 |
0.9802 |
0.9780 |
0.9780 |
0.0022 |
0.22% |
| 2026-06-08 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9780 |
0.9780 |
0.9849 |
0.9849 |
-0.0069 |
-0.70% |
| 2026-06-05 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9849 |
0.9849 |
0.9887 |
0.9887 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2026-06-04 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9887 |
0.9887 |
0.9904 |
0.9904 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2026-06-03 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9904 |
0.9904 |
0.9945 |
0.9945 |
-0.0041 |
-0.41% |
| 2026-06-02 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9945 |
0.9945 |
0.9985 |
0.9985 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2026-06-01 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9985 |
0.9985 |
0.9954 |
0.9954 |
0.0031 |
0.31% |
| 2026-05-29 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9954 |
0.9954 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.0063 |
-0.63% |
| 2026-05-28 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0017 |
1.0017 |
1.0021 |
1.0021 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-05-27 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0021 |
1.0021 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-05-26 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0029 |
1.0029 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0022 |
0.22% |
| 2026-05-25 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0007 |
1.0007 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2026-05-22 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0035 |
1.0035 |
1.0038 |
1.0038 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-05-21 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0038 |
1.0038 |
1.0126 |
1.0126 |
-0.0088 |
-0.87% |
| 2026-05-20 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0126 |
1.0126 |
1.0137 |
1.0137 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-05-19 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0137 |
1.0137 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0133 |
1.0133 |
1.0173 |
1.0173 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2026-05-15 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0173 |
1.0173 |
1.0214 |
1.0214 |
-0.0041 |
-0.40% |
| 2026-05-14 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0214 |
1.0214 |
1.0296 |
1.0296 |
-0.0082 |
-0.80% |
| 2026-05-13 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0296 |
1.0296 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-05-12 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0282 |
1.0282 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0058 |
-0.56% |
| 2026-05-11 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0340 |
1.0340 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-08 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0338 |
1.0338 |
1.0397 |
1.0397 |
-0.0059 |
-0.57% |
| 2026-04-30 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0424 |
1.0424 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-04-29 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0409 |
1.0409 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0119 |
1.16% |
| 2026-04-28 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0290 |
1.0290 |
1.0337 |
1.0337 |
-0.0047 |
-0.45% |
| 2026-04-27 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0337 |
1.0337 |
1.0361 |
1.0361 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2026-04-24 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0361 |
1.0361 |
1.0389 |
1.0389 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2026-04-23 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0389 |
1.0389 |
1.0397 |
1.0397 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-04-22 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0397 |
1.0397 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-04-21 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0382 |
1.0382 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-04-20 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0371 |
1.0371 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-04-17 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0351 |
1.0351 |
1.0401 |
1.0401 |
-0.0050 |
-0.48% |
| 2026-04-16 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0401 |
1.0401 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0099 |
0.96% |
| 2026-04-15 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0302 |
1.0302 |
1.0312 |
1.0312 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-04-14 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0312 |
1.0312 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0027 |
0.26% |
| 2026-04-13 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0285 |
1.0285 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-10 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0285 |
1.0285 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0029 |
0.28% |
| 2026-04-09 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0256 |
1.0256 |
1.0262 |
1.0262 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-04-08 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0262 |
1.0262 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0169 |
1.67% |
| 2026-04-07 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0093 |
1.0093 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-04-03 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0080 |
1.0080 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2026-04-02 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0122 |
1.0122 |
1.0154 |
1.0154 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2026-04-01 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0154 |
1.0154 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0079 |
0.78% |
| 2026-03-31 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0075 |
1.0075 |
1.0135 |
1.0135 |
-0.0060 |
-0.59% |
| 2026-03-30 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0135 |
1.0135 |
1.0142 |
1.0142 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-03-27 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0142 |
1.0142 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0022 |
0.22% |
| 2026-03-26 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0120 |
1.0120 |
1.0178 |
1.0178 |
-0.0058 |
-0.57% |
| 2026-03-25 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0178 |
1.0178 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0037 |
0.36% |
| 2026-03-24 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0141 |
1.0141 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0053 |
0.53% |
| 2026-03-23 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0088 |
1.0088 |
1.0225 |
1.0225 |
-0.0137 |
-1.34% |
| 2026-03-20 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0225 |
1.0225 |
1.0265 |
1.0265 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2026-03-19 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0265 |
1.0265 |
1.0393 |
1.0393 |
-0.0128 |
-1.23% |
